买买买！葛卫东放大招，猛加仓科技龙头近8亿！考验信念的时刻来了！A股估值已低于2008年1664点水平

2023-08-27 04:08

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私募大佬葛卫东近年来在股票市场的布局受到关注，随着上市公司半年报的披露，葛卫东的最新持仓情况浮出水面，对科技股愈发钟爱，一路加仓。

另外值得关注的是，经过本轮下跌，A股估值已低于2008年1664点水平。

葛卫东逆势加仓

近2个亿加仓兆易创新，新进中科曙光近6个亿

兆易创新在8月25日晚间披露的半年报显示，混沌投资董事长葛卫东在今年二季度加仓了该股150.86万股，如果按二季度成交均价117.97元/股算，花费了1.78亿元。由此，葛卫东的持股增至1900.31万股，二季度末的持股市值达到20.19亿元。

今年二季度兆易创新股价调整非常明显，跌幅为12.43%，葛卫东有可能在下跌的过程中逆势加仓。实际上，兆易创新在今年4月一度涨至142.44元/股，但是此后大幅下挫，截至8月25日，该股报收89.10元/股，今年以来跌幅为12.57%，最新总市值为594亿元。

中科曙光8月24日晚间披露的半年报显示，葛卫东在今年二季度加仓了该股，新进公司前十大流通股东名单，持有1097.12万股，期末参考市值为5.58亿元，位列第五大流通股东；同时，葛贵兰、葛贵莲也增持了中科曙光，分别持有979.83万股、969.69万股，期末持股市值分别为4.99亿元、4.94亿元。葛卫东家族三个人同时出手加仓，可见他们对中科曙光这只股票的看好。

今年乘着AI的东风，中科曙光在股票市场中也火了一把，公司股价年初从22元附近启动，到今年6月一度涨至61.20元/股的阶段高位，但近两个月调整也非常剧烈。截至8月25日收盘，中科曙光报37.12元/股，最新总市值为543亿元，今年总体涨幅仍然达到68.40%。

A股估值已低于2008年1664点水平

本周上证指数再度失守3100点，悲观情绪蔓延，雪球股债性价比指数已经达到0.82%的极低分位。

据券商中国：A股当前的估值已经低于2008年1664点时的水平。统计数据显示，当前上证指数的动态市盈率为11倍，而在2008年10月28日上证指数1664点时的动态市盈率为13倍；当前沪深300的动态市盈率为10.8倍，而在上证指数1664点时动态市盈率为12.8倍。

A股估值处于低位，当前的股息率也充满吸引力。统计数据显示，红利指数的股息率为4.4%，该指数估值（市盈率）仅有5.3倍；上证指数的股息率为2.2%，沪深300指数的股息率为2.2%。

当前阶段，A股出现了一批高股息率、低估值、高净资产收益率的白马公司。巴菲特最重视的指标是净资产收益率，因为投资者的长期收益率会趋近上市公司的净资产收益率。净资产收益率超过15%的公司通常处于优质公司行列，而A股出现了诸多不仅净资产收益率高于15%，而且估值低于10倍，过去7年的扣除非经常损益的归母利润增速高于10%，股息率超过3%的白马股。

有人曾问过段永平：“如果遇到2008年那样的系统性风险，会不会卖掉苹果？”段永平回答说，“不懂什么叫系统性风险，好公司便宜时，就应该多买点，岂有卖掉之理。”

上百年的金融史告诉投资者，世界的发展并非一帆风顺的，然而唯有不确定笼罩在股市上空，股市才会出现便宜的好公司。

未来基金经理看好哪些投资机会？

风物长宜放眼量，未来有哪些好的投资机会呢？中国基金报报道了一些知名基金经理的最新观点，一起来看下：

万家基金副总经理、基金经理莫海波：当前的投资机会依然是围绕中央政治局会议提出的三个政策和两大方向：即稳增长下的顺周期板块，比如：房地产、建材、钢铁、有色等；以及活跃资本市场主线下的券商、保险等板块。

考虑到未来政策有望逐步落地，国内经济预期企稳，叠加上海外加息周期处在尾声，未来我们重点看好三个方向：一是数字经济和AI，估值经过回调后已经回归合理区间，产业景气和政策支持并存，有望受益于整个市场风险偏好修复；

二是农业种子，今年整体全球都是厄尔尼诺气候，农产品供应受到扰动，海外农产品价格持续上行，未来粮食安全大概率更加得到政策重视，种子相关的政策有望出台；

三是看好顺周期的上游资源，2016年以来全球的传统资源品资本开支有限，未来海外加息周期结束叠加国内经济有望企稳，库存又处在历史低位，资源品向上的价格弹性很大。

大成基金董事总经理、大成新锐产业基金经理韩创：我认为当下的投资主线应当聚焦于经济复苏。我相信，随着相关部门各项政策的不断出台及落地，以及经济本身的运行规律起作用，我们的经济基本面会迎来一定改善。而与经济复苏相关的资产在二季度以来持续被市场抛售，这里面存在着较大的定价偏差。

具体到行业来说的话，周期、消费、制造、科技等板块都有大量与经济复苏相关的资产，毕竟绝大部分行业都不可能生存在宏观经济的真空里，因此只要经济基本面不断改善，大量公司都会因此受益。同时如果对比来看的话，由于低估程度更高，港股会更受益一些。

平安基金权益投资总监神爱前：短期市场关注于两方面，一方面，随着政策出台、经济企稳，顺周期估值修复机会。一方面，未来几年产业趋势明确，具有中期超额回报预期的成长行业。我个人比较偏好成长行业，在市场底部更应该着眼于未来两三年回报预期高的资产，而不是防御资产，未来两年重点关注汽车零部件国产化与智能化、MR终端创新由硬件到应用的机会、AIGC产业落地推进、以及其他先进制造、医药消费等方向存在众多细分领域具有优秀成长性。

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来源: qq

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