打起来了！2000亿龙头突然跳水，创出近15个月新低！股民灵魂发问：这是估值回归还是估值毁灭？

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今天三大指数窄幅震荡，截至收盘，沪指跌0.22%，深成指跌0.1%，创指跌0.09%。两市成交额超8000亿，北向资金净流出超76亿，个股涨多跌少，超3300家上涨。

盘面上最亮眼的无疑是机器人板块，在政策红利的加持下超十余股涨停，机器视觉、减速器等相关概念也纷纷大涨。而大消费全线下挫，机场航运、白酒就看起来不那么乐观了。2000亿市值的快递龙头顺丰控股，则在菜鸟下场自营物流的消息下一度下杀超8%。

01 

顺丰股价跳水，发生了什么？

今天上午2000亿快递龙头顺丰控股毫无征兆地崩了，不少股民也懵圈了，只能缓缓打出一个“？”。

截止收盘，顺丰控股跌超5%，市值缩水至不足2200亿，股价也创出近15个月新低。有雪球用户感叹道到：这是估值回归还是估值毁灭？

经过大家一通分析，才发现顺丰大跌来自于昨天的一则新闻：6月28日，在2023全球智慧物流峰会上，据菜鸟集团CEO万霖介绍，菜鸟速递将推出三大重点分层产品，包括优选仓配、智选仓配和经济仓配。据了解，优选仓配提供半日达且送货上门的品质服务；智选仓配是菜鸟与申通合作，提供最低3元的经济价格以及次日达服务；经济仓配则覆盖全国产业带，主打极致价格。此举也被业内人士认为是菜鸟正面硬刚京东和顺丰。

随着阿里着手构建“1+6+N”的组织架构，马云之前的“阿里巴巴集团永远不做快递”的宣言也有了更多的模糊空间。并且进行自营快递并非是一场“临时起意”，更像是“早有预谋”。

十年前菜鸟成立之初，菜鸟网络是阿里巴巴旗下的大数据物流协同平台，由阿里巴巴集团、银泰集团联合复星集团、富春集团、申通集团、圆通集团、中通集团、韵达集团等共同组建，菜鸟网络向快递公司提供信息、数据支持，以及诸如能够自动分拣快件的智能机器人等智慧物流产品。

除此之外，菜鸟也逐渐涉及国内快递落地配送。从六年起，菜鸟就开始搭建起了落地配送网络，支撑天猫超市等阿里内部自营业务发展，丹鸟直送就是此前菜鸟自营的快递业务，提供区域性、本地化配送。并且单鸟快递也在2020年获得了国家邮政局颁发的全国快递业务经营许可证。据菜鸟相关人士介绍，“菜鸟速递”也正来自于“丹鸟直送”的升级。

雪球app上大家对此讨论也颇多@无耐心勿投资：今天要跌停吗？情绪带来的无厘头跳水，不是买入的好时机吗？可以看看其它几家快递公司的年报，就知道它们每年的营收、盈利，和顺丰差得不是一点半点，就算菜鸟自营，被抢的首先是那些低价快递公司。另外记得阿里系还是通达们的股东之一，这同业竞争也是个问题。

@我只看消费股：昨天盘中的消息，资金晚上一通分析下来的结论就是利空顺丰，时效的壁垒就是浆糊？菜鸟速递对标的不应该是京东物流吗，现在还会买的，也就只剩回购资金了。看了两三年的顺丰，在市场的信心看来是真如此不堪啊。

菜鸟也下场肉搏，恐怕只会让快递行业更卷，但是最后利好的终将是普通消费者。

02 

政策红利持续发力，机器人板块掀涨停潮

今天盘面上涨的最好的无疑是机器人板块，丰立智能、优德精密、华研精机20cm涨停，春兴精工、恒为科技、雷赛智能、雷柏科技、巨轮智能等十余股集体封板。

最近关于机器人的政策利好消息也颇多。近日，北京市人民政府办公厅印发《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023—2025年）》，目标到2025年，北京市机器人产业创新能力大幅提升，培育100种高技术高附加值机器人产品、100种具有全国推广价值的应用场景，万人机器人拥有量达到世界领先水平，形成创新要素集聚、创新创业活跃的发展生态。

在此之前，6月15日，上海市人民政府办公厅印发《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划（2023-2025年）》，其中提出，到2025年，规模以上制造业企业数字化转型比例达80%以上，工业机器人使用密度力争达360台/万人。

中信证券表示，今年以来，从中央到地方已经出台多项支持机器人行业发展的政策，行业政策红利期延续，还认为，在基本面有拐点、政策有催化、市场有主题的共振下，今年机器人行业将迎来整体性机会，维持机器人行业“强于大市”评级。

03 

存储芯片板块集体冲高，行业拐点来了吗？

今天存储芯片概念集体走高，万润科技涨停，雅创电子、恒硕股份香农芯创、朗科科技等纷纷大涨。

存储芯片板块今天的上涨主要源自于市场对行业周期拐点的判断。消息上，据台媒MoneyDJ昨日报道，业内人士透露，面对行业传统旺季，三大原厂都计划调涨DRAM的下一季度合约价，目标涨幅7%-8%。

由于AI发展，DDR5和HBM需求迅速增加，韩国券商预计这将抵消DDR4的价格下降。韩华投资证券研究员Kim Kwang-jin估计，服务器DRAM中，DDR5的比例已经从第一季度的10%增加到第二季度的30%以上，预计“DRAM出货量将比上一季度增加约35%”

华鑫证券认为，存储芯片价格整体呈现下跌趋势变缓的状态，周期底部区间基本确认。存储行业周期性极强，本轮周期拐点或将来临。

海通证券认为，当前存储行业已进入筑底阶段，具有估值底部复苏预期。行业经过一段时间库存去化，目前的库存水平不断向正常水平靠近，终端客户去库存接近尾声，行业复苏拐点可期。此外，全球几大存储巨头相继削减2023年资本开支，部分产品价格已经贴近和低于成本价格，行业巨头三星电子于2023年4月宣布计划削减存储芯片产量，供需差有望收窄。

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