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社保基金真的要加码了?

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社保基金真的要加码了?20231207

作者:齐俊杰看财经

昨天在早盘之前,就传来消息,就全国社会保障基金境内投资管理办法,财政部发布向社会公开征求意见,文件中指出,根据基金投资和监管实践,综合考虑风险收益特征,将全国社保基金投资品种按照存款和利率类、信用固收类、股票类、股权类进行划分,并将境内和境外投资全口径纳入监管比例。目前,股票类、股权类资产最大投资比例分别可达40%和30%,进一步提高了全国社保基金投资灵活度,有利于持续支持资本市场发展。

值得注意的是,《管理办法》明确将ETF、REITs等纳入社保基金投资范围。联想到之前几次国家队抄底进场,都走了ETF这个途径,所以这次管理办法将ETF纳入进来,是不是意味着社保也要他通过ETF来增持股市?这个意味深长,另外,REITs也是个好东西,有可能会解决很多的建设资金来源问题,比如通过REITs,进行城中村改造,建设公租房,然后社保来买,享受债权收益,这个比固收类的债要收益更高。1来可以破局房地产的托底问题,2来也解决了社保收益的长期问题。

这可以看做是一个推动社保基金,积极入市的先兆,有机构统计,假设政策工具箱将社保权益配置比例提升5%~10%,社保基金相应提升权益仓位,则预计对市场带来1600亿元-3200亿元增量资金。有人说这笔钱够吗,从之前北向撤离和北交所的资金分流来看,每天其实就100亿左右的资金缺口,如果能有5000-6000亿资金,每天都大张旗鼓的买100亿,放中央台播报的那种。会撬动很多的资金跟随。可能大概率都用不了这么多。没准几天就能恢复正常。

当下市场再次跌破了3000点,在这种位置上,让社保更多地进入市场,其实一举两得,既可以真金白银的稳定市场,也可以在长期获得更多地投资收益,补充社保资金长期不足的问题。有人说,这是老百姓未来的保命钱,会不会被大A亏没了。这个肯定不会的,社保基金理事会,是在财政部下边,而财政掌握着重要的股市密码,或者可以说,社保其实是可以开挂的。他加大力度入场的位置,一定是有强烈的政策意图。就拿现在来说,昨天我们还说,穆迪下调评级展望,一下给财政逼急眼了,第二天就把社保的管理办法扔出来了。这就是告诉市场,我现在必须,马上积极起来。财政动起来之后,必然会撬动更多地经济增长。毕竟把钱花出去了,市场也就会有所反映。如今市场之所以这么差,大家担心的无外乎就是两点,1是政策,2是经济,海外其实都逐渐明朗了。而经济其实也是依托于政策本身,政策只要持续积极,市场就会迎来预期的逆转。724之后,开了个好头,算是把经济下滑稳住了,但并没有有效拉升起来。说明政策力度不够。接下来还需要进一步加码才行。财政和货币,也需要更加积极。

另外,就是真金白银的投入股市,现在最大的问题就是,狼来了的故事反反复复,大家都不相信了,你再怎么喊话,大家也还是要跑。解决这个问题,就得转变思路,把兄弟们给我冲,变成兄弟们跟我冲,现在你必须得第一个跳出战壕才行,甚至跳出战壕,还得冲上去吃到肉,别人才会愿意跟你一起冲锋。也就是说,现在不光要解决长期资金入市的问题,还要去解决,股市上涨的问题。现在必须要让股市涨起来,信心才能恢复。从北交所的这次有组织有预谋的炒作,其实就可以看出来,现在还是人心思涨的,只要有赚钱效应。钱肯定是不缺的,会排着队往里进,明知道是火坑也甘愿往里跳。

其实现在所谓的经济预期差,主要的两个问题就是股市和楼市,两个居民财富重要的聚集地都在下跌,而且跌幅都不小,老百姓就会觉得自己非常穷,股市楼市上亏掉的钱,就总想着节衣缩食补回来,结果消费就越来越差。那么你要稳定经济预期,就必须要托住楼市,救活股市,解决大家的就业难题,打破现在的下降螺旋。这样才能稳定大家的预期,否则大家的体感就会越来越差。现在也并非没有办法,我们的利率还很高,甚至实际利率还是正的,降息还有很大的空间。而财政这边,昨天财政部也说了,政府杠杆率50%,远低于国际水平。赤字率今年3.8%,明年可以继续升到4%,要知道美国在那么高通胀的情况下, 赤字率还在6.3%,日本赤字率更高,所以不要总是自我设限,内债不是债。我们所一直遵循的3%的标准,那都是欧盟定的,但我们跟欧盟不一样,欧盟的财政是不统一的,德国要防着希腊那些穷亲戚,坑他的钱,所以才设置了3%的门槛。这对于我们来说,一点意义都没有。所以财政和货币还有很多事可以做,之前还是受限于汇率,现在汇率压力逐渐减轻了,美国经济降息的预期也越来越强烈,所以应该抓紧行动。给政策以连续性,让市场可以产生一个正面的预期。这个对于恢复经济非常重要。

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