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马克谈天下(318) 我的NVDA投资故事

马克谈天下(318) 我的NVDA投资故事

博客
美国总统拜登星期二8月9日预计签署美国芯片法案,内容是为美国半导体芯片的制造和研发提供527亿美元的补贴,和约240亿美元的投资减抵税额。以提高美国与中国在科技领域的竞争力。
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美国参众两院稍早前通过的这项《芯片与科学法案》还授权在未来10年中为美国的科学研究增添2000亿美元经费,用更多的资源与中国竞争。中国则反对美国制定这项法案,称法案反应了美国的冷战思维。而拜登总统上个月发出推文说,“中国非常密切地关注美国芯片法案是有原因的——它试图在制造这些芯片方面领先于我们并且不想被击败。”

一年多前,美国参议院就通过了该法案的第一版。该法案将向英特尔、三星电子、台积电和格罗方德等公司提供资金,让他们在美国建造芯片工厂。这之后的一年间,美国芯片制造商一直在不耐烦地催促和等待。美国半导体行业协会(SIA)也大力推动该法案的通过,宣称如果不采取任何行动,美国在全球半导体产业中的所占份额在2030年时将减少到10%。相比之下,中国的半导体制造产能将达到24%。

深度解读美国《芯片与科学法案》!机关重重、层层“护栏”

而如果提到芯片公司,尤其是芯片股,两个不能不提的公司就是,TSM台积电和NVDA辉达,而NVDA的暴富神话可以和TESLA相比,今天我就聊一聊我的NVDA投资故事。

从1991年开始在深圳投资A股开始,算到现在,我的股龄也有超过30年了,但是因为自身能力的不足和资金不够,一直也没有通过投资股市而实现财富自由,还在苦哈哈的做打工人,但是即便如此,我也会经常追踪股市,偶尔投资(主要原因是因为工作忙,没有时间经常关注股市的短期走势)。

那还是在2016年,记得当时已经还完房贷,投资房也买了一个,手头没有上面闲钱,但是ROTH IRA里面积累了一些现金,取不出来,不投资又可惜,我就一直在小额投资多种REIT,同时寻找可以有保本增值的股票,一个偶然的机会,我在一个推荐股票的NEWSLETTER中看到有关NVDA的介绍,当时最吸引我的是NVDA是极少数既有高成长性,又能分发股息的高科技公司。

记得当时的股价是23美元左右,买了400股,花费大约9200美元,买了之后就不太关心,偶尔看看股价,这样一直到2017年下半年,发现已经上涨了50%以上,开始有些兴奋,同时股息也按时发放,没有食言,看来是个难得的有股息的成长股。

回忆一下,当时是AI的一个全球爆发,算是一个受到高度关注的方向,而NVDA因为GPU在AI应用方面的独特地位,而备受华尔街追捧,2018年下半年,股票涨到70以上,已经有超过200%的回报,LP提醒我卖掉,说这种涨幅已经不可持续了,我因为各种忙,没有及时卖,错过了阶段高位,然后就是2019年,NVDA的一路下跌,最低重新回到36左右,我一看没有赚到高回报,那就继续享受股息吧,公司经营有短期问题,成长性受到质疑,但是还是盈利不错,只是华尔街又去另寻新欢,把NVDA这个旧爱打入了冷宫。

2019年一年都不温不火,股价在36到55之间徘徊,知道2020年,另外一个重要事件横空出世,那就是加密货币,其实有关加密货币的挖矿一直到有,但是传统上都是用高性能的电脑,知道2020年,出现了一批专门为挖矿设计的矿机,其中的核心部件就是高性能的GPU卡,尤其是NVDA的GPU卡,这个时候JENSON HUANG,一位来自马来西亚的华裔,NVDA的创始人和CEO,他开始在各种平台上曝光,替NVDA的新产品站台,成为继JOBS为APPLE宣传之后,高科技公司的又一个代表人物,包括巨大的NVDA显卡,它的性能也多次刷新记录,同时,华尔街重新回头来追捧NVDA,到2021年,NVDA的股价又翻了一番,最高达到145,同时在6月中旬进行了一个1股分拆4股的split,这个也让我的400股NVDA成为1600股,最高市值达到了惊人的23.2万美元,回报率高达2520%(时间4年,超过25倍回报)。

这个时候,LP又要求我获利了结,说高处不胜寒,见好就收吧,而我不知道是哪里来的坚持,觉得新冠下,QE大放水,货币肯定贬值,股市还有空间,果然不错,经过2021年初的短暂调整,NVDA基本上就是小跌大涨,一路向上,最高达到329美元一股,我的1600股NVDA账面价值也高达惊人的52.6万,投资回报率高达 5720%(5年高达57倍)。这个时候的NVDA风光无限,在矿机,AI,游戏等各个应用方面都是领先者,而且GPU的报价节节上涨,NVDA也成为芯片第一股,一度市值高达8000亿美元。

USA Semiconductor Companies | Top 10 Semiconductor Companies in US

不过,所有的好事都有尽头,股市也是如此,从2022年开始,整个美股开始走到了12年牛市的尽头,而高科技公司,因为上涨过于迅猛,估值偏高,率先下跌,而且是重跌,一路跌到215美元,随后又有短暂反弹到276,LP有点抱怨我坚守不抛,我想这个时候也不缺钱,投资也没有很好的标的,不如继续持有吧。

随后就是几个月的上蹿下跳,最低到145(回到25倍的回报),后来又有反弹,回到180以上,最近有盈利预警,开始又向下。

Nvidia stock drops on preliminary earnings warning - YouTube

好了,现在我的NVDA的股票大约价值28.8万,对比当初的9200美元的投资,的确是不可多得,或是说唯一的超级投资,但是扪心自问,这种投资是因为自己的能力吗,肯定不是,是因为自己的运气吗,肯定有不少,但是最后总结,还是歪打正着的BUFFET原理,发现潜在的高成长股,买下坚持持有,和公司一起成长。

NVDA并不能给我带来财富自由,甚至带来“菜务自由”的能力都没有,也许财富的变化(市值)并不重要,重要的是参与,而我一直都在,感受过股市的市场呼吸,我和我选择的公司一起成长,享受它的收益和挫败。

 

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来源: 文学城-markyang
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