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2022-11-04 04:11

文章反复强调：

可预期的强业绩，才是股价的硬支撑。

光伏、风电在市场上景气度高，逻辑偏强。

光伏里面，我研究下来，设备的逻辑最强。

风电里面，我研究下来，海风逻辑最强。

逻辑分析已经讲的很明确了，不好意思，最近三天，我在光伏收获两个涨停。

你可能认为我是马后炮，因为要还有个小密圈，所以这个逻辑只在小密圈讲了，我只能说文首加粗的红字，是关键。因为我在三季度预判电池片偏紧缺，且在涨价，所以电池片的逻辑大概率接下来会走强。

明年，我可能只在公众号写文章，不再做小密圈。届时，如果公众号允许，我依然会像前两年一样，公开持仓、调仓。

由于硅料产能扩产周期约为2-3年，长于下游其他环节，所造成的供需错配导致近两年硅料价格持续走高。

预计2022年底-2023年中将是硅料产能将逐步释放，2023年全年硅料有效供给将达到134万吨，届时价格将恢复理性，下游业主装机意愿将大幅提升，组件环节盈利能力或将修复，有望迎来量利齐升。

光伏目前处于“平价”时代，已经进入了发展的快车道，在“双碳”目标持续推进的背景下，预计2023年全球装机量将超过330GW。

22下半年欧洲能源价格上升，光伏和储能作为重要补充能源需求超预期，逆变器高景气度将持续加速。

根据PV Infolink最新报价，182电池片均价上涨0.01元/W，182/210硅片分别下跌0.06元/片、0.1元/片（约0.01元/W），电池片涨价与硅片下跌同步发生。

硅片下跌系硅料价格松动、硅片企业开工率上升降低成本所致，反映上游开始松动。

电池片涨价反应目前供不应求加剧，行业利润重新分配趋势良好。

随着硅料、硅片价格开始松动，主产业链中电池片相对更为紧缺，过去一年硅料/硅片/电池片分别拿走主产业链利润约80%/15%/5%，作为技术含量最高，本轮光伏升级最核心的领域，目前电池片盈利占比仅超10%，电池片盈利提升处于比较好的向上势能。

在上一轮电池技术中率先发明管式Perc成为主流，全球第一个生产大尺寸电池片，公司持续投入研发创新，目前ABC量产效率已达26.2%（明年26.5%，后年27%），良率95%（中试线已超95%），技术优势明显。

市场担心明年光伏需求不及预期，同时产能释放较大影响产业链整体盈利，我们认为高纯石英砂扩产难度大+N型技术发展提升内层砂需求，虽然可掺杂国产石英砂做内层砂，但高纯石英砂仍构成一定约束，后续紧缺难以避免，产业链供需格局好于预期，同时明年美国及国内地面电站市场增量潜力大，光伏产业链盈利有望维持较高水平，利好公司下游一体化布局。

看不懂，听不懂，不知道什么大概率会有行情。

首先一定要选对大方向，大方向选对了，就是弄对应的行业指数，也远比在其他弱行业强。

举个例子：我有同学学习很不错，但属于土木行业、工程机械行业。

也有同学毕业于电子信息、人工智能类、金融方向。

同样优秀的人，在不同行业的待遇，差出来太多。

在一个繁荣景气的行业，即使做不重要的工作，偏边缘点，待遇都比传统行业，走下坡路的行业主要的职位待遇高。

我是什么时候，我是在2015年，也就是我本科毕业后的两年，充分的认识到这个。

然后，就是什么你个人再有本身，都要顺应时代的大势才能成就更好的事业。

这也是我在2015年那年，参加中国企业家什么的一个活动中，听雷军讲的：雷军说他很勤奋，在金山每天工作很长时间，被称为中关村劳模，但他难以干成马云那样的成就。

雷军最后讲了一句话：站在风口，猪都能飞起来。

选职业、做投资、创业，都一样，道理都是横向通着的，就是顺势而为。

买对了方向，你就成功了一半。

你我在时代的面前，都是一粒尘埃，大浪淘沙，只有顺着时代的脉搏，才可能收获更好些。

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来源: qq

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