七大策略规模以上机构1月业绩快报：量化股票多头策略强势走高

1月，国内货币/财政政策均比较积极，随着地产“三箭齐发”和疫情政策松绑，可以看出高层明年的工作重点是救经济。春节消费、经济复苏抬头， 国内旅游数据，消费数据也在强势反弹，A股普遍走强。风格方面，大盘风格整体表现好于小盘风格，大盘成长表现更优。行业板块方面，有色板块继续表现强势，综合、社会服务等板块表现较弱。展望后市，2023 年经济复苏方向明确，预期相对乐观，A 股将迎来开放和复苏的窗口期。

策略方面， 1月量化股票多头策略以5.90%的收益排名最高，主观股票多头策略次之，阿尔法策略靠后，但行业平均收益表现强于12月。接下来格上将对主观股票策略、量化股票多头策略、债券策略、期货策略、相对价值和宏观对冲策略的私募机构进行细分策略1月业绩排名。

来源：以上各基金的收益数据均由其基金管理人提供，格上研究整理

各策略私募机构业绩表现

上榜机构标准：

1.主观股票策略：机构成立两年以上，协会规模不低于50亿。

2.量化股票多头策略：机构成立两年以上，协会规模不低于10亿。

3.债券策略：机构成立两年以上，协会规模不低于50亿。

4.期货策略：机构成立两年以上，协会规模不低于10亿。

5.相对价值：机构成立两年以上，协会规模不低于10亿。

6.宏观对冲策略：机构成立两年以上，协会规模不低于10亿。

7.各策略对外公布产品数量需大于2只。本报告仅统计净值披露日为2023.1.24-2023.2.3且对外开放的产品，如有例外均在榜单下标出。

根据中国基金业协会相关办法，不得公开宣传私募产品收益，如需查看完整版业绩表现，请点击本文下方“阅读原文”登录注册后查看。

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