ChatGPT概念指数大跌7%、主力加速出货，炒作熄火后资金去哪里？

2023-04-10 14:04

10.04.2023

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导读：ChatGPT概念指数大跌7%，单日跌幅创历史之最。

作者 | 第一财经魏中原

4月10日，炒作逾月的ChatGPT概念板块集体大跌，云从科技（688327.SH）、三六零（601360.SH）、科大讯飞（002230.SZ）等热门股跌停，主力资金撤离战场。

消息面上，10日下午，中国支付清算协会发布《关于支付行业从业人员谨慎使用ChatGPT等工具的倡议》称，近期，ChatGPT等工具引起各方广泛关注，已有部分企业员工使用ChatGPT等工具开展工作。但是，此类智能化工具已暴露出跨境数据泄露等风险。

这则倡议被认为是主力资金大幅度抛售ChatGPT个股的原因之一。截至4月10日收盘，AI（人工智能）及相关衍生题材出现跌停潮，WindChatGPT概念指数大跌7%，AIGC、大数据、AI芯片、医保支付改革、网络安全等几乎所有因ChatGP而上涨的板块均出现无差别下杀。

近两周以来，市场内关于“ChatGPT炒过了头”的呼声越来越高，随着概念炒作熄火，资金高低切换的方向备受投资者关注，机构分析指出，财报业绩将成为下段行情的主线。

AI概念无死角杀跌、主力加速出货

具体拉看中国支付清算协会发布的倡议主要涉及三大方面，如下：

一是提高思想认识，依法依规使用。支付行业从业人员要遵守所在地区的网络使用规定，正确认识ChatGPT等工具的机遇和风险，全面评估使用ChatGPT等工具处理工作内容的风险，依法合规使用ChatGPT等工具。

二是不上传关键敏感信息。支付行业从业人员在使用ChatGPT等工具时，要严格遵守国家及行业相关法律法规要求，不上传国家及金融行业涉密文件及数据、本公司非公开的材料及数据、客户资料、支付清算基础设施或系统的核心代码等。

三是会员单位加强内部管理和引导。会员单位要进一步健全信息安全内控管理制度，开展有针对性的数据风险防控工作，加强宣传和引导，提升员工的风险防范和数据保护意识，切实维护国家金融及支付清算行业安全。

Wind数据显示，截至4月10日收盘，人工智能及相关衍生题材出现跌停潮，WindChatGPT概念指数大跌7%，单日跌幅创历史之最，AIGC、大数据、AI芯片、医保支付改革、网络安全等几乎所有因ChatGPT上涨板块均出现无差别下杀。

云从科技遭遇“20cm跌停”，昆仑万维（300418.SZ）、景嘉微（ 300474.SZ）、海天瑞声（688787.SH）、金山办公（688111.SH）、蓝色光标（300058.SZ）、同花顺（300033.SZ）、万达信息（300168.SZ）、润和软件（300339.SZ）等接近30股跌幅超过10%，科大讯飞、三六零、国光电器（002045.SZ）、漫步者（002351.SZ）等多股跌停。

机构资金是当日AI杀跌行情的主力，以三六零的龙虎榜数据为例，上榜营业部席位全天成交13.77亿元，占当日总成交金额比例为17.69%。其中，买入金额为6.02亿元，卖出金额为7.75亿元，合计净卖出1.73亿元。

具体来看，机构买入1.17亿元，卖出2.39亿元，合计净卖出1.22亿元。此外，知名游资现身龙虎榜，天风证券上海浦东分公司、方新侠（中信证券西安朱雀大街证券营业部）分别卖出2.96亿元、1.33亿元。

要看到的是，尽管个股普遍下跌回调，但机构现身买入榜前五的频次仍不低。科大讯飞龙虎榜显示，三家机构现身买入榜前五，合计净买入1.94亿元，一机构净卖出1.25亿元，机构净买入金额约7000万元。

记者注意到，当日有游资“刀口舔血”大手笔买入，实力游资国泰君安上海江苏路营业部买入科大讯飞4亿元，位居买入榜第一。拓维信息龙虎榜显示，卖出榜上全是游资席位，没有机构现身。

单一主线若结束，存量资金去哪里？

如果说4月10日AI跌停潮意味着本轮AI大行情炒作告一段落，那么，投资者最关心的是兑现盈利的资金将流向哪里。

当前是A股2022年年度报告以及一季度业绩预告披露的高峰时段，基本面信息为资金调仓换股提供了研判支撑。

中信证券近日发布的研报就指出，当前市场处于全年第二个关键做多窗口，宏观环境不支持持续主题交易，主题炒作热度短期已到极致，预计全球流动性拐点主线和财报季业绩主线将阶段性接力AI主题。

从4月10日的盘面来看，前期大跌的医药和新能源板块出现反弹，表现相对坚挺，显示资金高低切换明显。其中，新能源板块获得了合力抄底，多家龙头股股价纷纷上扬，业内分析认为新能源龙头股发布的一季度业绩预告为资金提供了调股换仓信心。

上周末，通威股份和亿纬锂能相继披露亮眼的一季报预告。尽管硅料价格从去年Q4进入下行通道，但通威股份今年一季度的业绩表现超出市场预期。

根据公告，通威股份2023年1~3月份实现营业收入约350-360亿元，同比增长约42%-46%；实现净利润约83-87亿元，同比增长约60%-68%，超出市场预期。环比来看，按照通威股份预计2022年实现净利润252亿元~272亿元测算，Q4净利润预计34.7亿元~54.7亿元，Q1净利环比预增52%~151%。

通威股份称，2023年一季度，光伏行业继续保持较快增长，公司光伏产品产销两旺，是一季报预增的主要原因。

另一边，锂电龙头亿纬锂能预计一季度净利润同比翻番，公司预计1~3月实现净利润10.42亿元~11.47亿元，同比增长100%~120%。亿纬锂能表示，一季度业绩增长主要系公司继续加大新技术新产品的研发力度，支撑主营业务的快速成长，并且随着新工厂、新产线进入量产阶段，保持了稳定的供应能力，带来2023年第一季度营业收入同比增长约60%。

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来源: qq

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