大利好!私募透露重大信息:两类核心客户正跑步入市!"仓位越高,业绩反弹越明显"
伴随A股市场持续震荡走高,股票私募的好日子慢慢也要来了!
多家股票私募近日向券商中国记者反馈,尽管私募的渠道销售还未见明显起色,但超高净值客户和机构客户的直销业务已在放量,整体销售有所回暖。另据三方机构数据,股票私募3月继续提高仓位,业绩逐步反弹。明星私募们对后市信心也越来越足。
“过去两年,股票私募普遍业绩压力较大,一些以往渠道重点销售的明星私募出现了较大业绩波动,不少客户都被套牢,导致主观权益产品在代销时被冷落,券商转而大力推介量化私募,这样的情况至今也没有太大变化。但产品销售还得继续做,最近我们这里有不少大客户、包括一些大型机构资金都在主动追加资金,直销的效果远远超过代销。”华南某大型股票私募相关负责人称。
另一家上海中型私募市场人士也表示,该私募去年四季度以来加大对上市公司的营销力度,取得了很好效果,这部分客户最终累计购买数亿元产品,该私募规模增量超过20%。
据三方机构不完全统计,2022年,二三四五、永吉股份、鲁泰A、元利科技、金证股份、伟隆股份、锦鸡股份、恒生电子等12家上市公司出手购买私募产品,累计出资金额为16.07亿元。
“实际的体量要远远超过这个数据,上市公司实控人和高管都是超高净值客户,自身都有财富管理需求,这部分投资并不会在上市公司财报或者公告中体现。”有业内人士称。
私募排排网数据显示,截至今年3月31日,股票私募仓位指数为78.32%,较前周大幅上升了1.42%,创出3月来新高。具体来看,满仓(仓位>80%)股票私募占比为56.77%,中等仓位(50%≤仓位≤80%)股票私募占比为28.11%,低仓位(20%≤仓位<50%)股票私募占比为13.10%,空仓(仓位<20%)股票私募占比为2.01%,满仓股票私募占比明显提升,而其余仓位股票私募占比均有下降。百亿私募更是大幅加仓,百亿股票私募仓位指数为78.68%,较前周大涨2.66%,创出近8周最高水平。
券商中国记者在采访中也发现,不少私募目前保持较高仓位水平运作。
另据私募排排网数据显示,截至3月底,有业绩记录的23753只私募证券产品今年来平均收益为3.91%,其中17352只基金实现正收益,占比为73.05%。分策略来看,股票策略表现最佳,有业绩记录的15296只股票基金今年来平均收益为4.93%,其中11383只基金实现正收益,占比为74.42%。
星石投资副总经理、首席策略投资官、高级基金经理方磊表示,今年国内经济复苏是股市最坚实的基础,市场风格可能偏向于均衡,结构性机会的驱动可能强于大盘指数。从基本面来看,成长风格和价值风格也各有支撑。一方面,经济逐渐恢复的环境,叠加国企改革进入新的阶段、中国特色估值体系的逐渐形成,价值板块的业绩稳定性对资金有不错的吸引力;另一方面,数字经济、人工智能等产业新变化可能带动成长板块找到新的阶段性主线。
他还强调,面对当前板块轮动较快的局面,可以把短期因素看得稍微轻一些,把中长期驱动因素看得重一些,寻找那些大概率能获得超额收益的板块,保持较平稳心态。在进行主题投资相关板块的研究时,更需要把握短期上涨的本质,分辨出上涨是基本面修复推动还是情绪作祟概念炒作,尽量减少本末倒置、盲目追高的可能性。
丹羿投资指出,在经济弱复苏的过程中,常会处于“进二退一”的过程,在市场表现阶段性不达预期时,顺周期板块就会比较弱,经济弱关联度板块表现较好(例如:科技、创新药等)。随着经济不断攀升,过去两年因市场调整在底部,估值处于历史中低位置的公司,未来会存在第二增长曲线。目前丹羿仓位主要为底部、左侧顺周期的股票,互联网、医药、电子(消费+汽车)、新消费等。在此基础上,未来将持续观察AI产业发展,寻找合适位置的投资标的。另外,中长期看好中国能够进口替代,或在全球攻城拔寨的优势产业,比如汽车零部件、成熟制程代表的IC设计产业、医药CXO和上游科研仪器等。
聚鸣投资董事长刘晓龙此前也在月度观点中表示,目前看,国内经济复苏较为正常。地产数据目前超预期,今年前三个月的新房销售同比去年正增长,考虑到去年4月开始新房销售断崖下跌,全年展望乐观。市场认为,这可能是疫情压抑需求的回补,难以持续,这在二季度会逐渐验证。经历过熊市的市场,往往对前景都比较悲观,还带有熊市的恐惧症,需要持续的利好兑现来积累信心。他对中国经济复苏很有信心。从全市场来看,随着AI板块走出持续的赚钱效应,场外资金有可能会逐步进场,从而带来市场整体热度的回暖,这对于整个股市是一件好事。
校对:姚远
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