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灰犀牛,正在狂奔而来

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作 者 :钟灏
来 源 :米筐资本(ID:mikuangziben)

一次,我站马斯克。


他说,美国即将出现严重的衰退,甚至“墓地将被填满”。


“在特斯拉、Starlink和推特之间,我一个人掌握的实时全球经济数据可能比任何人都多”。


“如果美联储继续加息,目前已经处于“轻微衰退”的经济将经历“严重衰退”。 


“银行业危机是经济放缓已经开始的一个迹象,进一步加息将引发严重的衰退——记住我的话。”


他还说,美联储获取的数据非常滞后,不能够准确反映当下实时的经济状态。而我根据我所执掌的这三大企业的实时数据,更能感受到现在经济的毛细血管已经严重收缩,未来暴发问题的概率非常大(大意)。


可能有的朋友还记得,2021年他也说过,最迟到2022年底会发生经济危机。


那一次他说错了,2022年安然度过,没什么异样。


但这次,他说对的概率高达99%。


事实上,他的逻辑和方向是没毛病的,只是时机和节奏很难预判。这是所有做金融投资的老手都难以拿捏的一个难点,要知道“大空头”当年判断对了次贷危机会发生,但时间点的误差也足足达到了一年。


这次之所以说马斯克说对的概率高,只是因为,相比2021年还没任何迹象的时候,现在情况已然大变,导火索已经点燃了。


这个导火索,就是美国的银行业危机。



01

本文写美国的危机,是和别处不同的——这是我首先要声明的一点。

别处一写美国危机,必然是:

美国要完了
眼看它楼塌了
东升西降
危机得好!

但在这里,我们只讲事实,和基于事实与逻辑的推断,不演绎、不想象、不自嗨、不赢麻。

有危机了,我们就说有危机;危机过后又变好了,我们就说又好了。

我们不预设立场,危机的时候说是报应来了,复苏的时候说是回光返照。

这是我们不作恶的一个底线,不只为迎合读者。这是应该和读者们达成的一个前提共识。

否则,请立马关闭网页,到此为止。

事实上,我从2022年初就预警美国的资产价格要大幅下跌了。大家可以搜索标题《听,泡沫破裂的声音》当时我说美国的楼市和股市等主要的资产价格已经见顶。

现在回头看,正是如此。包括美国、加拿大、澳洲在内的主要西方国家都是如此,它们有相同的金融周期,也有相同的资产价格周期。

要说投资的逃顶时机的把握,马斯克仍然是可圈可点。

从2021年11月8号开始,马斯克连续卖出特斯拉股票,那只是一个开始,后面陆续一直到12月,他都在减持,一共套现了164亿美元。

到2022年4月,又减持了一波,套现85亿。

当时你可能没觉得怎么样,现在回头看看特斯拉股价的走势,就明白他卖出的位置有多么精准。


现在的价格相比高点已经下跌了56%。

当时马斯克除了精准抛售股票之外,还抛售了房产:

从2020年6月至2021年11月,他卖掉了名下全部7套房产。兑现他许下的“will own no house(没有任何房产)”的承诺。

随后,美国楼市的确冷了下来。

资产价格永远是反应最迅速的,远远地跑在实体经济之前。

你看,资产价格跌了这么久,都开始一轮反弹了,银行业的流动性危机才来。


02

按历史经验来看,剧本一般是这样安排的:

第一波,金融市场开始下跌,但实体经济还在热火朝天;

第二波,金融市场开始反弹了,实体经济开始冷下来;

第三波,金融市场再跌,实体出现危机;

第四波,实体部门阴云未散,金融市场筑底向上…

现在处在哪个阶段?

第二波后期,第三波前夕。

3月美国银行业爆发了一波倒闭潮之后,美联储紧急注入流动性,算是平息下来。

一些人就认为:

没事了,过去了,根本算不得什么大事。

看起来,大型金融机构的风险敞口远远低于2008年——敞口的意思是指没有被保障、没有对冲的那一部分资产或头寸。

上一次次贷危机中,大型金融机构普遍都有大量美国次货衍生品的风险敞口。

这次呢,大家拿着放大镜在各个角落里搜寻,但好像还没有发现。大家这儿敲敲、那儿瞧瞧,这楼房不是挺结实的吗?

怎么看都不太可能塌。

但是,每次危机前都是如此。

我们虽然不知道具体会从哪个口子开始裂开,但我们知道,当地基发生了变化、货币紧缩过头,改变了整个气候和土壤条件,那么早晚会从某个不知道的地方撕开一个小口子,然后越裂越大。

就像秋天来临时, 我们不知道哪片叶子最先落下,但我们知道一定会落。

所以当你看到硅谷银行、第一共和银行等等倒下的时候,就不要去过分关注于它的个性化原因,不管从微观上看它是不是因为某个特殊原因导致的、看起来有没有传染性,都值得警惕。

我们不能只盯着这些个案本身的个性原因、说“它没有风险向外蔓延”。

而是要明白,它的境况反映了一种现实:大环境变得更严酷了的事实,秋天已经到来的事实。

那么这种事实也一定会作用于其它实体。

就像你正在把池塘里的水向外抽,当里面的水越来越少的时候,总有一些弱小的鱼会先死去。

“这个鱼的死不会传染给其它鱼”,这种说法是可笑的。

不是它传染,而是它们有一个共同的原因。

所以这次,我认同马斯克的判断。

除非美联储也认同,快速调转航向,否则衰退难以避免。

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