2023.05.31

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导读：在英伟达概念股持续火热之际，资金也出现分歧。有机构追高、有机构趁势出逃。

作者 | 第一财经 徐宇

英伟达概念股继续活跃。截至5月31日收盘，奥比中光（688322.SH）录得“20CM”涨停，景旺电子（603228.SH）、鸿博股份（002229.SZ）同样涨停，胜宏科技（300476.SZ）、奥士康（002913.SZ）等跟涨。

消息面上，美国东部时间5月30日，美股盘中英伟达市值一度冲破1万亿美元，成为全球首家市值超过1万亿美元的芯片公司，与苹果、谷歌母公司Alphabet、微软和亚马逊等一起跻身万亿美元市值俱乐部。

5月25日，英伟达发布一季度财报，AI芯片所在数据中心业务的营收创历史新高，保持10%以上同比增速。而摩根大通近日发布的一份报告就指出，英伟达今年将在整个AI产品市场占据60%的份额。

而在英伟达概念股持续火热之际，资金也出现分歧。有机构追高、有机构趁势出逃。

多家公司蹭英伟达热点

第一财经记者梳理发现，多家上市公司通过各种途径企图蹭上这波“英伟达热潮”。

5月30日，景旺电子在互动平台表示，公司与英伟达在算力、自动驾驶、显卡等领域均有深度合作，基于与客户的保密协议，具体订单情况不便透露。公司的产品可批量用于光模块产品，二季度订单情况详见公司定期报告。

景旺电子还表示，公司和英伟达、AMD、Intel、中际旭创等客户均有合作，随着公司高端产品的产能逐步攀升，未来有望满足更多客户的订单需求。

景旺电子称，公司的主要产品为印制电路板，是构成电子产品的关键电子元器件，也是集成电路的载体，其中部分ICS可用于半导体的封测环节。

5月30日景旺电子股价上涨2.71%、5月31日股价则直接涨停。

同样于近期获得市场热捧的“英伟达概念股”还有鸿博股份，5月25日迄今该股已斩获5连板。

5月下旬以来，鸿博股份连续两次发布了股价异动的公告。5月30日，鸿博股份公告称，公司股票交易价格于5月29日、5月30日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。此前5月28日，鸿博股份发布公告称，公司股票交易价格于5月25日、5月26日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。

2022年年报信息显示，2022年，鸿博股份设立全资子公司北京英博数科科技有限公司（下称“英博数科”），成立北京AI创新赋能中心，开展人工智能科技领域项目建设及运营服务。值得注意的是，这一项目的股东之一，是全球知名人工智能计算公司英伟达。而北京AI创新赋能中心主营业务就是提供100P英伟达高性能计算及AI推理训练的算力出租。

公司近日表示，英博数科已于5月初产生营业收入与利润，同时，北京AI创新赋能中心项目已投入实际运营。虽然市场人士对此有极大的分歧，但鸿博股份就这样和英伟达“攀上了关系”，股价扶摇直上。

此外还有不少上市公司称自己与英伟达达成了合作关系。

胜宏科技日前在互动平台表示，公司专业从事高密度印制线路板的研发、生产和销售，主要产品有高端多层板、HDI板等，产品最终应用于英伟达等国际企业；和林微纳（688661.SH）表示公司是英伟达探针供应商，公司主要为英伟达供应中高端FT测试探针及相关零组件；铂科新材（300811.SZ）表示，公司是英伟达芯片电感软磁粉芯地供应商。

亚康股份（301085.SZ）5月29日在投资者互动平台表示，公司是英伟达相关产品的客户。据介绍，公司在国内与海外与英伟达均有间接业务关联，公司采购与销售的GPU整机都是基于英伟达的产品。

海天瑞声（688787.SH）5月29日在上证e互动表示，目前公司有采购包括英伟达在内的多个硬件厂商生产的芯片，用于数据存储和数据生产等工作。另外，中电港（001287.SZ）表示，公司是英伟达在国内的授权分销商之一，博杰股份（002975.SZ）称公司产品在GPU领域的检测主要是板级检测，与英伟达有合作订单，金额不大。

资金现分歧

第一财经记者注意到，早在今年一季报中，就有多位基金经理提及“英伟达概念”。

例如泰达宏利复兴伟业灵活配置混合基金经理在一季报中表示：“在强烈的科技创新趋势之下，国内外科技巨头纷纷参与，英伟达推出全新的算力芯片，微软发布copilot产品，百度、华为、腾讯也陆续推出了自己的大模型。国内外共振，新一轮科技创新周期拉开了帷幕。”

泰达宏利复兴伟业灵活配置混合在人工智能领域，以芯片、服务器、光模块为代表的算力硬件，以大模型为代表的算法领域，以及以游戏、软件为代表的应用领域，均在一季度增加了相应配置。

广发东财大数据精选灵活配置混合基金经理陈甄璞在一季报中表示，在ChatGPT概念出现后，海外市场也出现了对计算机板块的追捧，例如知名的美国GPU公司英伟达的股价在一季度已经上涨了90%。

因此在一季度国内经济数据缓慢复苏的环境下，投资者对上市公司业绩增长出现担心， 所以更偏好ChatGPT类的主题投资的股票，不再青睐以光伏和新能源车为代表的稳 定成长的景气行业板块。一季度陈甄璞表示逐步加大了对科技类股票的配置。

国泰纳斯达克100(QDII-ETF)基金经理徐成城认为目前美股科技股汇集了全球最头部的AI产业链公司，包括微软、谷歌、英伟达等，未来几个季度AI技术和产品的推广能否为这些公司打开新的增长曲线，并带动估值的提升，值得重点关注。

事实上，有机构已于今年一季度早早“埋伏”于英伟达概念股中。

通联数据显示，高华-汇丰-GOLDMAN,SACHS&CO.LLC（QFII）已于今年一季度新晋成为鸿博股份第十大流通股股东，持股数量为221.39万股。此外，中信证券股份有限公司同样于一季度新晋成为该股第四大流通股股东。

但对于“英伟达”概念股后市走向，资金却出现分歧。

5月30日盘后鸿博股份龙虎榜数据显示，共2个机构席位出现在龙虎榜单上，分别位列买二、买三。合计净买入7539.88万元，占该股5月30日总成交额的2.02%。

榜单上出现了4家知名游资营业部的身影，分别位列买四、卖一、卖三、卖五。

买四为中金上海分公司，该席位买入4610.74万元，卖出630.35万元，净买额为3980.38万元。

卖一为东方证券上海浦东源深路营业部，该席位净卖出9035.37万元；卖三为国盛证券宁波桑田路营业部，该席位买入1908.22万元，卖出6002.32万元，净卖出4094.10万元。

卖五为招商证券交易单元，该席位买入2837.25万元，卖出4920.56万元，净卖出2083.31万元。

而5月31日，鸿博股份成交额42.59亿元，换手率25.37%，盘后龙虎榜数据显示，3家机构净买入1.72亿元，1家机构净卖出1808.69万元。

5月31日奥比中光龙虎榜数据显示，3家机构合计净卖出1824.99万元。

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