半导体、电子设备红火，VC/PE热度延续 | 另类投资气象第366期
头条导读
● 拥有全球市场，上海再保险“国际板”启动！
● 我国“绿色势力”蓬勃发展，规模居世界前列
● 消费市场复苏，ABS发行加速！
1 政策导览
1. 日前，上海银保监局与上海市地方金融监管局联合发布《关于加快推进上海国际再保险中心建设的实施细则》，引导我国再保险市场由“单向开放”向“双向开放”转型升级，深度参与全球再保险产业合作，为全球风险保障和金融治理体系提供中国方案。启动再保险“国际板”，标志着上海国际再保险中心建设又迈出重要一步。
要点一览
1. 完善再保险市场基础设施体系和机构体系。引导全国再保险资源向上海临港国际再保险功能区集中，聚集中国力量支持全球风险再分配
2. 推动再保险高水平制度型对外开放。建设再保险国际板，打造对接全球风险分散的国际分入统一大市场
3. 深化再保险产品供给和创新能力。不断提高再保险产品创新水平，更好服务实体经济发展
2. 6月9日，为有序推进基金投资顾问业务，证监会就《公开募集证券投资基金投资顾问业务管理规定（征求意见稿）》公开征求意见，旨在进一步完善证券基金投资咨询业务法规体系，明确基金投资顾问业务具体规范和监管细则，为此项业务长期、规范、健康发展提供有力法治保障。
2 宏观经济
1. 目前我国市场已经形成了绿色贷款和绿色债券为主，多种绿色金融工具蓬勃发展的多层次绿色金融市场体系。截至2023年一季度末，我国本外币绿色贷款余额超过25万亿，绿色债券余额超过1.5万亿，均居世界前列。
2. 2023年5月，CPI同比上涨0.2%，环比下降0.2%；PPI同比下降4.6%，环比下降0.9%。消费需求继续恢复，市场运行总体平稳，CPI环比下降，同比涨幅略有扩大。国际大宗商品价格整体下行，叠加市场需求偏弱及上年同期基数较高因素，PPI环比、同比均继续下降。
3 行业动态
1. 截至2023年一季度末，我国金融业机构总资产为439.33万亿元，同比增长10.8%，其中，保险业机构总资产为28.37万亿元，同比增长10.5%。
2. 2023年5月，VC/PE市场共发生297起投资案例，环比上升7.2%，同比下降61.5%，其中，披露金额案例239起，共涉及投资金额262.10亿人民币，环比上升2.5%，同比下降65.9%。从投资案例数量上来看，排名前三的行业分别是：半导体及电子设备、IT、生物技术/医疗健康。
👉清科研究
3. 2023年1-5月，我国完成水利建设投资4106亿元，较去年同期增长32.1%。新开工重大水利工程17项，落实水利建设投资6547亿元。
👉经济日报
4. 随着《私募投资基金登记备案办法》正式实施，私募行业准入门槛明显抬高，私募投资基金登记数量出现了断崖式下跌，截至6月6日，仅新增3家私募机构完成备案登记，其中5月内有两家，数量创月度最低。而2023年1-4月，通过登记的私募机构分别为53家、66家、74家、139家。
5. 根据上交所、深交所官网不完全统计，2023年年初至今，仅度小满、京东、360小贷和美团小贷4家公司申请（含通过、已受理、已反馈）的ABS规模已超过1000亿。消费复苏正带动消费信贷ABS加速发行。
4 环球资讯
1. 欧元区2022年第四季度国内生产总值（GDP）环比下降0.1%，2023年一季度GDP环比下降0.1%。数据显示，欧元区连续两个季度GDP出现环比萎缩，意味着欧元区经济陷入技术性衰退。
2. 受商品贸易逆差增加影响，4月美国商品和服务贸易逆差升至约746亿美元，较3月修正后数据增加约140亿美元，增幅为8年来最大，贸易逆差达到6个月以来的最高水平。
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