近日
efinancialcareers报道了
两位瑞信高管加入对冲基金的消息
而这并不仅仅发生在瑞信
其它投行也没能幸免
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据efc消息，仅仅一周内就有两位瑞信高管离开并加入对冲基金。一位是加入Brevan Howard的John Antonakakis；另一位Nancy Licul将进入Citadel。
同样的事情还发生在高盛和巴克莱
在高盛工作了14年的Charlotte Creager离开了老东家，加入摩根士丹利担任欧洲信贷对冲基金销售主管。(怎么又是高盛......巴克莱的Stephen Smith加入了信用对冲基金Sona，这是今年杠杆金融领域最引人注目的消息之一。
*图片来源: Bloomberg
相比起今年稍显“狼狈”的九大投行，对冲基金成了高管们跳槽的最佳去处。作为金融行业的天花板，对冲基金的薪资也是相当的豪华
以Citadel为例🌰在经济形势整体下行的2022年，Citaldel为客户净赚超160亿美元，刷新了华尔街纪录，成为史上最赚钱的对冲基金公司！薪资待遇就更华丽了！根据Levels.fyi 的最新数据，2022/23金融领域实习生平均月薪总包最高的就是Citadel——不仅有20k的bonus，还为实习生提供靠近办公室的优质公司住房。是不是非常心动？Citadel在官网直接公开发表“成为Citadel实习生需要什么“，想求职这家神仙公司的小伙伴一定要看看！贴心的Uni酱已经帮大家准备好了pdf，👇👇扫码回复【对冲】即可领取这份隐藏福利🎁
说起对冲基金就一定要提到桥水。虽然Citadel如此这般的财大气粗，但是桥水还是稳坐全世界Top1对冲基金宝座，管理资产达到1264亿
桥水最近开启了每年仅开放一次的暑期实习生招聘，且今年有点不一样，桥水专门开设了China Analyst的岗位！在JD中明确要求中文流利⬇️在这Uni酱要提醒大家，桥水非常重视员工的企业文化契合度，而其企业文化正是基于创始人Ray Dalio的著作《原则》。对冲基金最爱聘请亚洲人担任量化分析师，其中美国量化分析师中有55%都是亚洲人。Uni酱就曾给大家分享了一个北大出身的量化er成为城堡CEO的故事。这位北大出身的量化天才，单挑华尔街大牛们，一路过关斩将成为了城堡的CEO! Citadel甚至专门为他设了一个首席科学家的职位让他研究量化技术
这个思路也给了同学们带来了启示，那就是：留美，不一定要到最强的部门，而是到重要但是薄弱且缺人的部门。量化，就是个好选择！
在校生进入量化行业的途径一般是首先自己在学校能掌握一定的量化基础，然后去企业找实习，最终通过实习/秋招留用。
关于量化分析师需要具备的素养，实际上可以总结为三方面的能力：金融背景、数学功底和编程能力。其中编程能力是门槛，编程不好，什么都白谈。编程好的基础上，还需要有很强的数理逻辑能力以及金融分析能力，这些是可以通过后期学习和实践获得的。编程方面来说，量化是一个很大的领域，不同方向有着不同的编程需求，所以也不能一概而论，但最最基本的，需要在matlab、Python里面至少会一门，会用sql取数据，会一点vba更棒。如果要做高频方面，还需要会c++，如果做指数，如果会SAS可能会有很大优势。关于编程方面，大家还是要先把最基本的掌握了。Uni酱为大家特别整理了50G数据编程课程+Python/C++等量化必备技能包，👇👇扫码回复【对冲】即可获得这份干货满满的福利！宏微观经济学：了解刻画宏观经济运行的各种经济指标的含义，以及公布的时间点，频率等等，这在量化建模中非常重要，现在有很多研究所都在从宏观基本面做量化择时和经济周期预测。证券投资学：证券投资学中给了很多常用的量价指标，当然这些也可以在别的地方去看，python的talib模块中基本都能实现，不用自己动手写。会计：估值、盈利、成长等等各种因子都是基于财务指标定义的，有助于理解和挖掘新因子。金融工程：金融工程是比较泛的说法，具体来说，可以看期权、期货及其衍生品那本书，主要掌握各种金融产品的特点及定价方法，当然如果是做权益量化，BSM也用不到。
当然还有常用的金融模型，比如Fama三因子模型，CAPM、APT定价模型，Barra多因子模型，BSM定价模型、时间序列模型等等。数学方面，主要是逻辑思维能力要强，然后会一些常用的模型理论就可以了，这里给大家列出一些需要掌握的方面：高数/数学分析、线代/高代、概率论、数理统计：本科大二以上，这些能力基本都是有的，矩阵一定要熟，比如均值方差模型和风险平价这些模型的优化部分会有矩阵的求导以及各种转置相乘。微分方程：常微分、偏微分方程及数值解，如果要做衍生品，这些是基本功，但权益的话，不一定用得到，有时候看宏观、计量方面的文献会遇到。数值分析：各种非线性方程的数值解法、蒙特卡洛模拟的理论以及实现，用蒙特卡洛方法模拟股价波动是金融工程课上的基本操作。如果你想在未来成为顶尖金融打工人，就赶快行动起来吧！
