连续三天的市场大阳线之后的小幅回落和今天的冲高回落,告诉我们几件事:
整个增量资金除了北上以外,目前看不到。这一波行情,我们可以看到三天增量资金200亿的净流入,昨天是接近0,今天是小幅流入,整个市场的表现几乎是跟着北上在走。
很多人说“边老师为什么那么关注北上?”我们也不想,但增量只有它们。以前讲过一个“边际增量”的概念,就是在投资市场里面最关注的是边际的变化,而不是存量的变化,因为存量的变化很小,而边际才是关键,就好像一个湖面之上扔下去的石头的位置很关键,石头扔下去以后在石头的附近才会有波纹,而如果没有石头的话,凭空要湖面起波澜,难度会非常大,大家理解边际的意思就知道了。
从盘面来看,北上的偏好很明显,低估值和金融还有部分的消费,但总体来看,内部资金的调节还在进行,我们就看到最近科技股的调整依然在持续,我们倾向于可能有部分的基金在这个位置还在做TMT行业的调仓,之后调完仓以后,可能市场才会有更明显的一些机会。
其次看看周末会不会有些措施出台,在上周末的这样一个会议以后,其实大家更关心的是举措,什么样的举措是对资本市场活跃性有帮助的,能不能有一些更具体的举措出来?如果有的话,市场的信心会进一步的累积,我们依然认为这一波的行情3200点以下在极度缩量以后,基本上形成了一个低点,可能是一个双底的格局,但要突破颈线位3250一线依然压力重重。这个位置需要更大的成交量,至少我觉得要上万亿,所以这个成交量如果放不出,市场可能会在3200点附近或者以上做一些震荡,但主要的格局已经清晰,就是高低位的切换,更多的内容我们在周末去跟大家做一些交流。
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