​巴菲特狂买石油，大空头做空美股，割肉中概

在美股持仓报告公布之际，巴菲特的伯克希尔公布了Q2的持仓数据。而“大空头”Michael Burry也公布了他的新决策：清仓中概股，做空美股，做多日本股。两位大佬的操作引起市场广泛关注。

巴菲特前十大持仓并无变动，苹果、美国银行、美国运通、可口可乐、雪佛龙、西方石油、卡夫亨氏、穆迪、惠普、德威特。

前十大持仓中，增持了1242万股西方石油股份，加仓幅度为5%，持仓价值为131.78亿美元。减持了929万股雪佛龙，减持幅度为7%，持仓价值为193.72亿美元。

除了重仓股，还减持了动视暴雪、通用汽车、化工公司CE、保险公司GL。

值得注意的是，自去年巴菲特买入西方石油后，段永平也跟随买入。

在今日巴菲特的加仓消息被披露后，段永平表示：西方石油之旅大致结束了，这个价位以上不再增加卖put，静等到期。这种钱是该老巴赚的，我对能源公司一头雾水，10年后到底是什么样子完全没概念。

我们在之前也尝试着去猜测巴菲特买入石油股的逻辑，可能是由于美国和产油国的地缘政治驱动油价长期高企。在宏观的大背景下，再选中一家财务数据好的石油公司，在高油价的背景下能维持好的现金流，大额回购+高派息回馈股东？

当然，这些都只是猜测，谁都不知道老巴是怎么想的。油价能维持多久，谁都难以预判。

段永平提出的疑虑应该是市场不敢下重手买的主要原因。大家都不清楚10年后石油公司的发展到底是如何的，并且10年内会有新能源的进步改变。

但无法否认的是，巴菲特买西方石油的确带来不小的收益，而老巴似乎一直都没买够。

今年以来，巴菲特买入西方石油的次数已经超过了10次。仅6月底至7月初，巴菲特就已经加仓了4次，老巴一直遵循股价到阶段性底部就小部分加仓的操作。

除此之外，巴菲特新持仓中最有亮点的是，在Q2建仓了3家房地产建筑商：DHI、NVR、LEN.B，合计持仓市值约为8.14亿美元。这三家房地产公司Q2的累计涨幅均超13%。其中，DHI股价已连涨一年，在Q2时涨超20%。

虽然当下美国30年期抵押利率高达7%以上，但由于此前购房者锁定的贷款利率足够低，这使得二手房的供应下滑，大家都十分惜售。若搬家意味着将要付出两倍的利率，大家都怕卖出去之后，再次购买就没有那么低的贷款利率了。

在二手房主惜售的情况下，推高了美国的房价，使得美国房价总价值创纪录的达到47万亿美元。美国今年只有1%的房子换了主人，这是近十年来最低的比例。

这使得美国的一手房销售火热，但二手房的供应有限。由此，这推动了美国房地产建筑商的表现。

与此同时，大空头Michael Burry的新持仓更有意思，做空美股，割肉清仓京东和阿里，买入日本股。

前十大持仓中，持有200万份看空SPY标普500 ETF看跌期权，持有200万份看空QQQ纳斯达克100 ETF看跌期权。

数据显示共计“名义价值”16亿美元，但实际投入成本可能在1000-5000万美元左右，看跌期权具体金额无从得知。

值得注意的是，Burry老哥在今年Q1时，看多中概股的复苏。

以翻两倍的金额加仓京东，持股价值为1097万美元，成为第一大重仓股。而翻倍的金额加仓阿里，持股价值为1021万美元，成为第二大重仓股。

另外，Burry还买入了近10家美国区域性银行，以及第三大持仓股的美国珠宝商。但Burry应该没想到，4月份硅谷银行事件竟然没给他买的区域性银行带来打击，反倒赚钱了。而自己买的最多的中概股，竟然是重仓股里唯一亏钱的...

在Q1的第一天，就已经是京东的最高位，京东上半年整整跌去36%，一路下跌几乎没有反弹。在这种走势下，想必Burry老哥也被上了一课。

阿里巴巴还算好些，但Q1的一月份也已经是阿里的最高点。整个上半年仅跌去5.3%，若从最高位到最低位算，阿里也有20%-30%的回撤。

在阿里上可能少亏钱，但京东肯定是给Burry带来大亏损了。

在今日披露的最新持仓中，Burry清仓了京东和阿里巴巴，以及Zoom、富国银行，以及大难不死的区域性银行。

新买入了美国在线旅游公司Expedia、美国第二大有线电视运营商特许通讯，以及能源技术方案公司Generac。另外，Burry买入了4只日本的ETF做多，但金额并不大，仅为272.5万美元。

结语

由于Burry的持仓截止于二季度，而现在纳指和标普500指数远高于二季度，这份期权应该又是产生亏损了，不止这次他的做空能够坚持多久？

而巴菲特只能用一句话形容了，姜还是老的辣，在今年3月原油价格跌至70元之后，连续加仓了数次，这个数字可能已经超过了10次。

现在，原油价格又逼近新高了，拜登政府也在上周补起原油库存，这阶段的油价可能是居高难下了，股神又买对了。