调研、加仓……这一板块极速升温,策略分析师也开始重点推
近日,医药板块因持续回暖再次受到市场关注,医药ETF已连续四周周线收阳。
记者注意到,机构对于医药的关注度也悄然提升。资金面上,过去一周多只医药个股登上龙虎榜,不少机构仍在持续加仓。从各券商观点来看,一些策略首席久违地将医药板块列为四季度重点配置的板块之一。此外,国庆假期后短短一周时间内,已有多家医药企业被数十家知名机构调研。
券商“推药”热度悄然升温
从券商近期观点来看,医药板块的推荐度久违地有所提升,无论是券商首席策略、量化金工还是医药行业分析师都开始积极看好医药领域的配置机会。
比如,东吴证券首席经济学家陈李在13日报告中称,四季度重点推荐受美债利率高位压制叠加低位困境反转的板块,例如医药和新能源一些细分领域。
国盛证券金融工程团队的杨晔、刘富兵也对医药颇为看好,根据该团队的行业配置框架,建议保持继续保持“顺周期+医药+TMT”的哑铃型配置,本月加仓医药、通信、电子和煤炭,重点推荐医药,模型仓位达到上限30%。
华西证券首席策略李立峰团队亦在15日晚间的最新报告中,在行业配置建议中将“估值调整至历史低位且海外投融资边际改善的医药”纳入主推板块。
德邦证券医药行业陈铁林团队表示,判断医药四季度开始暂无大的利空,后面还有医保谈判、数据发布和创新药出海等催化,叠加估值切换,四季度开始医药可以积极乐观起来。“我们认为医药有望在四季度成为需要积极配置,大概率有显著超额收益贡献的板块。”
分析师一致推荐的背后,随着近期三季度业绩预报的陆续披露,不少医药板块标的业绩预喜。Wind数据显示,目前已有18家医药生物板块的上市公司披露三季度业绩预增报告,其中预计今年前三季度净利润有望翻倍的达到5家。
比如,康恩贝13日晚间发布业绩预增公告,预计公司今年前三季度实现归母净利润5.73亿元至6.88亿元,同比增长150%至200%。康恩贝表示,业绩变动主要是公司主营业务收入增长;以及公司参股嘉和生物股份市值变动以及转让珍视明公司7.84%股权增加利润所致。
陇神戎发业绩预告亦显示,预计今年前三季度实现归母净利润4300万元至4800万元,同比增长168.38%-199.58%。对于业绩变动原因,公司称乃中成药及物流配送等板块呈现良好增长态势,同时公司持续加强成本管控。
机构调研及龙虎榜买入活跃度提升
资金面上,从龙虎榜等席位变动中,也能看出机构近期对于医药板块的青睐。以10月13日(周五)盘后公布的龙虎榜为例,包括美诺华、众生药业、乐普医疗、科源制药等医药板块标的均有机构席位大手笔买入。
具体来看,众生药业13日龙虎榜显示,二机构合计买入7275.06万元,一机构卖出1687.14万元。乐普医疗在13日被一机构买入6857.12万元,二机构合计卖出5278.66万元,机构净买入额为1578.46万元。
不过,也有一些个股的机构交易方向出现分歧,比如美诺华13日龙虎榜显示,一机构买入2872.84万元,一机构卖出3077.01万元,呈小规模净卖出。
在调研数据方面,记者注意到,10月8日以来,短短一周时间内已有不少券商马不停蹄地对医药公司进行调研,包括键凯科技、博瑞医药、艾力斯、京新药业、亚虹医药-U、大理药业、众生药业等均在近期接待大批机构调研。
键凯科技近日接受中信证券、野村资管、华泰自营等98家机构调研。在调研中,公司介绍了PEG化伊立替康项目的进展,该项目共开展二期临床2个适应症,分别是小细胞肺癌和脑胶质瘤。其中小细胞肺癌二期临床试验已取得积极成果,而脑胶质瘤目前二期临床仍在进行。
主营肿瘤治疗创新药的艾力斯也在12日接受东吴证券、上海证券、浙商证券自营等十余家机构的调研。艾力斯股价自8月以来进入上涨通道,自8月中旬低点以来股价涨幅达60%以上,其三季度业绩预告预计今年前三季度实现净利3.97亿元,同比增长636.61%。在调研中,机构主要聚焦公司的差异化竞争及销售策略、产品研发进展、未来研发投入计划、今年是否会参加医保谈判等。
减肥药研发进度备受关注
值得一提的是,近期因减肥药而备受市场关注的企业,也在机构调研中被问及减肥药方面的进展。
比如,众生药业近期股价高歌猛进,从9月8日的14.29元涨至10月13日收盘的20.05元,一个月时间内涨幅达40%。10月12日,众生药业接受天风证券调研,谈及减肥药方面的新药情况。
众生药业称,RAY1225注射液是公司研发的、具有全球自主知识产权的创新结构多肽药物,可通过刺激胰岛素分泌、延缓胃排空等机制调节人体代谢和控制血糖,有望用于降糖、减肥、代谢综合征等多种代谢性疾病的治疗。在临床前研究中,RAY1225在试验动物体内展示出了良好的药效和安全性,并且拥有比Tirzepatide(替尔泊肽)更优的药代特性;同时,该药物性质稳定、给药便捷,若能研发成功获批上市,将为患者提供新的用药选择。目前正在开展I期临床研究。
10月10日至12日,博瑞医药接受方正证券、中信建投等48家券商及基金公司调研。博瑞医药乃近期不折不扣的大牛股,从9月22日收盘的21.9元涨至37.32元,涨幅高达70%。
在调研中,机构关注的焦点围绕减肥药产品BGM0504注射液。从公司披露的调研报告来看,博瑞医药方面将BGM0504和替尔泊肽(替尔泊肽为礼来研发的GLP-1靶点药物)进行对比称:“在药物分子设计方面,公司发现替尔泊肽对于GLP-1及GIP双靶点分子侧链结构和连接位点存在改良空间,认为可通过优化侧链结构,调整侧链修饰位点,尝试提供药物活性并改善药代动力学特征。”
博瑞医药还提示称,BGM0504注射液尚处于研发阶段,该药品研发周期长、研发投入大,各项临床研究的入组及研究方案实施等受到多种不确定因素影响,临床研究存在结果不及预期甚至临床研究失败的风险。公司特别提醒投资者理性决策,注意投资风险。
责编:李雪峰
校对:杨立林
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近日,医药板块因持续回暖再次受到市场关注,医药ETF已连续四周周线收阳。
记者注意到,机构对于医药的关注度也悄然提升。资金面上,过去一周多只医药个股登上龙虎榜,不少机构仍在持续加仓。从各券商观点来看,一些策略首席久违地将医药板块列为四季度重点配置的板块之一。此外,国庆假期后短短一周时间内,已有多家医药企业被数十家知名机构调研。
从券商近期观点来看,医药板块的推荐度久违地有所提升,无论是券商首席策略、量化金工还是医药行业分析师都开始积极看好医药领域的配置机会。
比如,东吴证券首席经济学家陈李在13日报告中称,四季度重点推荐受美债利率高位压制叠加低位困境反转的板块,例如医药和新能源一些细分领域。
国盛证券金融工程团队的杨晔、刘富兵也对医药颇为看好,根据该团队的行业配置框架,建议保持继续保持“顺周期+医药+TMT”的哑铃型配置,本月加仓医药、通信、电子和煤炭,重点推荐医药,模型仓位达到上限30%。
华西证券首席策略李立峰团队亦在15日晚间的最新报告中,在行业配置建议中将“估值调整至历史低位且海外投融资边际改善的医药”纳入主推板块。
德邦证券医药行业陈铁林团队表示,判断医药四季度开始暂无大的利空,后面还有医保谈判、数据发布和创新药出海等催化,叠加估值切换,四季度开始医药可以积极乐观起来。“我们认为医药有望在四季度成为需要积极配置,大概率有显著超额收益贡献的板块。”
分析师一致推荐的背后,随着近期三季度业绩预报的陆续披露,不少医药板块标的业绩预喜。Wind数据显示,目前已有18家医药生物板块的上市公司披露三季度业绩预增报告,其中预计今年前三季度净利润有望翻倍的达到5家。
比如,康恩贝13日晚间发布业绩预增公告,预计公司今年前三季度实现归母净利润5.73亿元至6.88亿元,同比增长150%至200%。康恩贝表示,业绩变动主要是公司主营业务收入增长;以及公司参股嘉和生物股份市值变动以及转让珍视明公司7.84%股权增加利润所致。
陇神戎发业绩预告亦显示,预计今年前三季度实现归母净利润4300万元至4800万元,同比增长168.38%-199.58%。对于业绩变动原因,公司称乃中成药及物流配送等板块呈现良好增长态势,同时公司持续加强成本管控。
资金面上,从龙虎榜等席位变动中,也能看出机构近期对于医药板块的青睐。以10月13日(周五)盘后公布的龙虎榜为例,包括美诺华、众生药业、乐普医疗、科源制药等医药板块标的均有机构席位大手笔买入。
具体来看,众生药业13日龙虎榜显示,二机构合计买入7275.06万元,一机构卖出1687.14万元。乐普医疗在13日被一机构买入6857.12万元,二机构合计卖出5278.66万元,机构净买入额为1578.46万元。
不过,也有一些个股的机构交易方向出现分歧,比如美诺华13日龙虎榜显示,一机构买入2872.84万元,一机构卖出3077.01万元,呈小规模净卖出。
在调研数据方面,记者注意到,10月8日以来,短短一周时间内已有不少券商马不停蹄地对医药公司进行调研,包括键凯科技、博瑞医药、艾力斯、京新药业、亚虹医药-U、大理药业、众生药业等均在近期接待大批机构调研。
键凯科技近日接受中信证券、野村资管、华泰自营等98家机构调研。在调研中,公司介绍了PEG化伊立替康项目的进展,该项目共开展二期临床2个适应症,分别是小细胞肺癌和脑胶质瘤。其中小细胞肺癌二期临床试验已取得积极成果,而脑胶质瘤目前二期临床仍在进行。
主营肿瘤治疗创新药的艾力斯也在12日接受东吴证券、上海证券、浙商证券自营等十余家机构的调研。艾力斯股价自8月以来进入上涨通道,自8月中旬低点以来股价涨幅达60%以上,其三季度业绩预告预计今年前三季度实现净利3.97亿元,同比增长636.61%。在调研中,机构主要聚焦公司的差异化竞争及销售策略、产品研发进展、未来研发投入计划、今年是否会参加医保谈判等。
值得一提的是,近期因减肥药而备受市场关注的企业,也在机构调研中被问及减肥药方面的进展。
比如,众生药业近期股价高歌猛进,从9月8日的14.29元涨至10月13日收盘的20.05元,一个月时间内涨幅达40%。10月12日,众生药业接受天风证券调研,谈及减肥药方面的新药情况。
众生药业称,RAY1225注射液是公司研发的、具有全球自主知识产权的创新结构多肽药物,可通过刺激胰岛素分泌、延缓胃排空等机制调节人体代谢和控制血糖,有望用于降糖、减肥、代谢综合征等多种代谢性疾病的治疗。在临床前研究中,RAY1225在试验动物体内展示出了良好的药效和安全性,并且拥有比Tirzepatide(替尔泊肽)更优的药代特性;同时,该药物性质稳定、给药便捷,若能研发成功获批上市,将为患者提供新的用药选择。目前正在开展I期临床研究。
10月10日至12日,博瑞医药接受方正证券、中信建投等48家券商及基金公司调研。博瑞医药乃近期不折不扣的大牛股,从9月22日收盘的21.9元涨至37.32元,涨幅高达70%。
在调研中,机构关注的焦点围绕减肥药产品BGM0504注射液。从公司披露的调研报告来看,博瑞医药方面将BGM0504和替尔泊肽(替尔泊肽为礼来研发的GLP-1靶点药物)进行对比称:“在药物分子设计方面,公司发现替尔泊肽对于GLP-1及GIP双靶点分子侧链结构和连接位点存在改良空间,认为可通过优化侧链结构,调整侧链修饰位点,尝试提供药物活性并改善药代动力学特征。”
博瑞医药还提示称,BGM0504注射液尚处于研发阶段,该药品研发周期长、研发投入大,各项临床研究的入组及研究方案实施等受到多种不确定因素影响,临床研究存在结果不及预期甚至临床研究失败的风险。公司特别提醒投资者理性决策,注意投资风险。
责编:李雪峰
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