文 | 美股研究社

特斯拉股价上个交易日收跌1.11%，报238.13元，市值为7461.73亿美元，成交额为165.87亿美元。

马斯克：第二阶段脱轨燃烧的星链图

马斯克：很高兴宣布特斯拉半挂车开始生产并交付至@Pepsi

马斯克：SpaceX龙与太空飞船对接@Space_Station

【马斯克：特斯拉将于12月1日向百事可乐交付Semi电动卡车】

市场消息，根据特斯拉 CEO 埃隆・马斯克的最新推文，特斯拉已经开始生产其外界期待已久的 Semi 电动卡车，并计划在 12 月 1 日开始向百事可乐交付。这家软饮料公司在 2017 年 12 月订购了 100 辆电动运输车，当时 Semi 卡车刚刚发布一个月。

特斯拉曾承诺，即使在“满载”的情况下，Semi 卡车也能在 20 秒内从 0 加速到 60 英里（约 96.56 公里）/小时，并且即使在陡峭的坡上也能保持“高速公路水平的速度”。特斯拉还称，Semi 卡车能够在 30 分钟内完成 70% 的充电。另据马斯克称，这辆卡车“驾驶起来非常有趣”。

IT之家了解到，在今年之前关于这款汽车的消息相对较少。然后在今年 5 月，特斯拉开始接受 Semi 卡车预订，并收取 2 万美元的定金，今年 8 月，马斯克称续航能力为 500 英里（约 804.67 公里）的 Semi 卡车版本将在今年开始交车。

虽然这次特斯拉算是履行了马斯克最近的 Semi 卡车交车承诺，但该公司以经常推迟其产品的推出而闻名。其电动皮卡 Cybertruck 已经被推迟了多次，最近马斯克称该车预计在 2023 年交付。还有第二代 Roadster 电动跑车，该车与 Semi 卡车一起发布，最初定于 2020 年上市，之后推迟到了 2022 年，现在还不清楚该车到底何时上市。还有特斯拉的完全自动驾驶技术，马斯克多年来一直承诺该技术就在不远处，目前该功能仍处于测试阶段。

【特斯拉(TSLA.US)开始生产Semi电动卡车 首批将于12月交货】

智通财经APP获悉，根据特斯拉(TSLA.US) CEO 马斯克10月7日的最新推文，特斯拉已经开始生产其外界期待已久的 Semi 电动卡车，并计划在 12 月 1 日开始向百事可乐(PEP.US)交付首批Semi 电动卡车。百事可乐在 2017 年 12 月订购了 100 辆电动卡车，当时 Semi 卡车刚刚发布一个月。

特斯拉于 2017 年 11 月首次推出Semi 电动卡车，称将在两年内投入生产。但该车型的推出和生产已多次推迟——部分原因是缺乏电池供应以及该公司决定优先考虑其models车型。

今年8月，马斯克曾在推特上表示，这款续航500英里(805公里)的汽车将于今年开始发货。今年早些时候，他告诉特斯拉的投资者，在2022年首次推出Semi“没有任何意义，因为我们仍然会受到零部件的限制。”

百事公司表示，预计将在今年年底前部署首批15台特斯拉Semi卡车，这是该公司100台全电动8类电动卡车订单的一部分。特斯拉卡车的其他企业客户还包括零售巨头沃尔玛，该公司在Semi发布的同年就预订了。

根据美国政府最近通过的立法，每购买一辆零排放的Semi重型卡车企业就有望获得高达4万美元的联邦税收抵免。但特斯拉将在一个日益增长的领域展开竞争，其对手包括电动卡车初创公司Nikola Corp.和瑞典沃尔沃等更成熟的公司。

【高盛前投资主管Gary Black观点汇总】

Gary Black：我们在“超级追随者”网站上总结了我们对埃隆收购TWTR的看法:下一步会发生什么?问题何时会解决?债务融资失败的可能性有多大?埃隆将TWTR打造为一款X一切应用的计划?

Gary Black：买下TWTR美元，把它变成美国版的微信，就像买下丰田，把它变成电动汽车制造商一样。@elonmusk

最好从头开始建造。

Gary Black：与@elonmusk埃隆的议价能力比他想象的要大。他同意以每股54美元的价格收购价值30美元的资产，这给了TWTR公司一份巨大的礼物，前提是他可以离开。发生类似cs的事件冻结信贷市场的可能性仍然很小。

Gary Black：我会对TWTR采取强硬态度，要求额外的东西在10月17日试运行开始前完成交易。如果没有10b5-1交易计划，他仍然需要出售50亿美元的TSLA股票来为交易提供资金，但不能，因为10月19日之前TSLA交易窗口关闭。

Gary Black：直到那个胖女人唱歌，这笔交易还没有结束。以51美元/股的价格，市场认为这笔交易达成的可能性为87%，这似乎太高了，因为有无数的可能性和@Elonmusk的竞争力。

数学:51美元= 54.2 - 30美元(1-p)

P = 21/24.2 = 87%

Gary Black：正如周一在YouTube电话中讨论的那样，我的第4季度TSLA交易量est为440K。虽然我对mgmt关于第三季度短缺是由于物流问题的评论表示怀疑，但我相信TSLA将在11/1左右将中国M-Y SR价格下调约5%，以促进第四季度订单的增长。每个季度的第一个月是出口。

Gary Black：在有人问我扎克是如何在10月4日交易窗口关闭时卖出940K美元的TSLA股票之前，扎克从2022年7月29日开始就有一个10b5-1的交易计划，在第三季度窗口关闭之前。埃隆也可以这么做。

Gary Black：标普将TSLA美元的信用评级上调至投资级BBB-和BB+。选在第三季度财报公布前的时机很有意思:信用评级机构通常会在调整评级前先看一看数据/预测，因此可以合理地假设标普已经看了第三季度和第四季度的损益和资产比。

Gary Black：穆迪仍需跟进以避免分裂评级(仍为Ba1)。穆迪总是跟随标普对TSLA的评估——可能是在第三季度财报发布后。

Gary Black：修正:标普将TSLA评级从BB+上调两个级距至BBB。我之前曾显示TSLA的新信用评级为BBB-。

Gary Black：@elonmusk据报道，终止诉讼的TWTR谈判陷入僵局，原因是埃隆承诺接受130亿美元的债务融资。债务安排由摩根士丹利牵头，包括微软在内的7家银行共同承担，解决的可能性仍然很高。

Gary Black：马斯克的律师今天表示，TWTR已同意将交易价格削减“数十亿美元”，但TWTR希望有一些条件作为回报，可能是消除债务融资的应急措施。马斯克很可能拒绝了，所以周二他以54.20美元的价格重新报价。

Gary Black：如果银行能想出退出融资的办法，埃隆可以支付10亿美元退出交易。在这种不太可能的情况下，TSLA美元将飙升5-10%，而TWTR美元将暴跌40%。这就是为什么埃隆周二以54美元的价格重新出价，前提是“收到预期的债务融资”

Gary Black：麝香与twtr之争愈演愈烈。今天的戏剧性事件涉及7家同意出资130亿美元为该交易提供资金的银行。如果马斯克想搞砸这笔交易，银行一直被视为他的逃生口。

Gary Black：埃隆要求中止法律诉讼的动议真是棒极了。今天最好的一句话:“推特不会接受肯定的回答。令人惊讶的是，他们坚持进行这一诉讼，不计后果地将交易置于风险之中，以股东的利益为赌注。”

Gary Black：推特的回应就在此时。$twtr $tsla

Gary Black：推迟审判并接近10月28日，让埃隆有更多时间筹集资金。收益10/19时，$TSLA交易窗口将重新打开，他可以出售更多TSLA股票，以填补任何资金缺口。埃隆还可以尝试吸引更多3P股权投资者投资TWTR。

Gary Black：由于在伊隆出售股票之前，就已经获得了第三季度的收益，所以伊隆最好能就第三季度的收益向外界传达一个强有力的信息。我预计会有更多关于在华需求的讨论，2023年1月1日的7500美元电动汽车信贷将如何影响TSLA第4季度的销售，可能还有2023年的波动率指导。

Gary Black：我预计，在交易完成之前，TWTR美元的股价还会进一步下跌。如果银行融资失败，埃隆可以支付10亿美元退出费，然后走人，TWTR将下跌30-40%。这是一个低概率事件，但随着埃隆下4D国际象棋，套利交易应该会获利。

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