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大市反转的后市相似性(更新08/09/2024)
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大市反转的后市相似性(更新08/09/2024)

牛经沧海
楼主 (文学城)

牛经沧海

1/30/2024 首发

3/22/2024 更新: 图二越来越像,只是波幅减小。

3/29/2024 更新: 波幅减小。

4/12/2024 更新: 窄幅震荡。

4/19/2024 更新: 深度回撤来了,回撤前的高位震荡颇为堪忧,初步预期要两个月才能重拾升势。

4/26/2024 更新: 是V还是ABC,很快见分晓。

6/14/2024 更新: FNGU这段急拉与2021年5至7月雷同(图一)。

7/12/2024 更新: FNGU本周急跌与2021年1月底相似(图二), 都是上冲过程中的第3次急跌。

7/26/2024 更新: FNGU本周急跌与2020年9月1日相似(图三)。2020年9月1日起FNGU回撤40%, 本次回撤迄今36.5%。2020年自此开启IWM六个月的outperform。

8/2/2024 更新: 还在预期范围之内。再次破位的话就要重新评估了。

8/9/2024 更新: 还在预期范围之内。也许需要两至三个月才能重拾升势。应该还在牛市进程。

2020市场深度回撤之后,由流动性驱动大市反转,QQQ于10月30日走出反转后第二个较高的低位(2nd Higher Low)。此前SPX在8月18日克服前高。

2023年场深度回撤之后,由流动性预期开启大市反转,QQQ于10月27日走出反转后第二个较高的低位(2nd Higher Low)。此后SPX在12月8日克服前高。

图一以 QQQ 2nd Higher Low为基点比较比较2023-24与2020-21行情。可以看出,在10月低点,SPY与QQQ比2020年对应点位分别高出26% 与31%, IWM微高6%,说明本轮牛市小盘股不受待见。FNGU则处于水下24%,说明高杠杆(即高贝他)产品遇到回撤后恢复会慢,可以简单归因于波动率,时间与利息带来的塑性耗损。

这个基点整体拟合度较高,但IWM明显偏离。

如果未来真的走出图一的行情,期待FNGU加速冲顶,IWM后发制胜。目前,这两点怎么看都是小概率。为此,图二给出一个更加乐观的走法。

图二以 QQQ 反转后克服前高之日为基点比较比较2023-24与2020-21行情。可以看出,在SPY达到新的TTM高点,SPY,QQQ, IWM, FNGU比2020年对应点位分别高出36%,44%,19%, 19%。 在这个乐观的假设中,本轮牛市走得较慢且持久。

如果二者走出一定程度的相似行情,3月1日前后会有一次回撤,QQQ将会在50 EMA寻求支撑。调整后大科技也许会有一波摧枯拉朽的行情, IWM也有机会迎来补涨行情。如果由于外因derail,会在大选投票后补上。

当然,市场是走出来的,不是猜出的。打开脑洞,开拓思路,独立思考,才是真经。认准教条,僵化执行,小到管理账户,大到管理家国,必然酿成苦果。

图一

图二 

 

 

【前情回顾】

QQQ当前走势 

(2023-11-25 10:57:21)  “目前QQQ已经回到上升趋势,整固后再创新高可能性很大。时间上较大回调要到1月至3月。下一轮大幅修正之前,还有7%至10%的上升空间。”

这样的看升势未了 

(2023-12-12 17:02:38) 如题

一图克服恐高症 

(2023-12-20 10:17:45) 如题

QQQ考古之 2023-24 vs 1998-99 更新 01/27/2024 

(2023-12-28 15:10:57)

QQQ考古之 2023-24 vs 1998-99 更新 01/27/2024 

(2023-12-28 15:10:57) 预期QQQ涨幅20%之前没有大的回调(目前已经超出预期目标)。

似曾相识燕归来?股市新高畅想 

(2024-01-22 17:39:36) SPY新高,小荷才露尖尖角。

真诚分享,遵循FINRA规定,不作任何投资建议,不承担任何投资责任,敬希见谅。



更多我的博客文章>>> 投资健康之健身房一年 Sahm法则三个疑问 财富自由的三个台阶 欣欣向荣 IWM跟踪 7/26/2024 更新
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梦想居士
2 楼
谢谢牛帅。牛帅能不能谈一下PE?科普一下?为什么这些富人都去投资PE?

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hhtt
3 楼
私募股权的投资话题,应该是已经超出投坛网友资产数量的话题!
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梦想居士
4 楼
糊涂你能不能解释一下?这里很多网友没问题的,不要老撞豆腐,呵呵
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Hightides
5 楼
我只想说一句,法国好热,哈哈哈
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BrightLine
6 楼
看奥运去了?
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BrightLine
7 楼
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名校FAN
8 楼
旅馆有空调吧?奥运村没有..
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hhtt
9 楼
在你那里的超市,有没有个做寿司和卖的柜台?在全美有三家做这生意的连锁公司,现在有家PE公司在考察这生意,
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名校FAN
10 楼
Whole Foods 一直有哈
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hhtt
11 楼
你如果能找几个投坛网友,筹几十米,去把三家中的一家买下,过几年后,等越来越多的年轻人午饭吃寿司时,再卖了,赚个几亿!
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wu7788
12 楼
"有家PE公司" == 糊涂的公司 ! 混投坛的人,你懂的 ~
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Hightides
13 楼
对,加油美国兰球队,差点就被打爆了
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Hightides
14 楼
必须的,我们美国人肥胖的怕热,呵呵
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wu7788
15 楼
据说私人股权市场 vs 公开股权交易市场 收益不一样

 

看来的 :

 

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hhtt
16 楼
哈哈哈!私募股权的生意实在是超过了我的资产数和兴趣,我喜欢投自己能掌控的投资。
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wu7788
17 楼
谢谢 ! 今年的小盘股很磨人
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牛经沧海
18 楼
同意!
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thom30
19 楼
私募是完全掌控不了的,早点摸进投谈就好了
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BrightLine
20 楼
我不相信私募,哈哈
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BrightLine
21 楼
加仓T3Q没?
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Lionkingmom
22 楼
上星期的反转是因为日本央行没扛住改口不加息了
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2008VGirl
23 楼
我上个星期想问的,fngu不算超出预期吗?
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wu7788
24 楼
问题来了: 哪些是自己能掌控的投资呢? 出租房可以100%自己掌控, 股票的话,背后的企业和管理完全掌控不了
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梦想居士
25 楼
Got it. Thanks
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牛经沧海
26 楼
是,但积累获利盘也超预期
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牛经沧海
27 楼
很难识别投资机会的优劣,小本金很难做好分散风险,中介cut很深,等
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2008VGirl
28 楼
谢谢
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绣球花开
29 楼
我有个朋友执行pe 投资 买business 运行 然后 flip

跟flip real estate 有点像

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梦想居士
30 楼
Seems like a great business model
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梦想居士
31 楼
Got it. Thanks!
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梦想居士
32 楼
Make sense...
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绣球花开
33 楼
但是要懂那个business 才好 有domain knowlege
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