七大策略规模以上机构9月业绩快报：A 股震荡寻底，各大策略表现如何？

9月宏观政策实施力度明显加大，但受疫情反复、海外需求回落两个因素影响，回稳的基础尚不牢固。数据方面，9月突出表现为消费大幅转弱，出口强势不再，未来仍需稳增长继续发力。商品市场方面，商品价格表现出现分化，受欧美通胀影响，欧央行和美联储加大加息力度，市场对经济的衰退预期增加，原油以及工业金属价格走弱，而美元走强导致黄金价格持续承压，黄金价格继续下跌，但是临近冬季，欧洲用电需求进一步增加，带动煤炭价格继续上行。

策略方面，9月行业平均收益为-4.17%，同比8月-3.17%。七大策略表现均弱于上月，呈现普跌。其中，债券策略本月以-0.44%在七大策略中排名第一，量化股票多头以-6.68%在本月垫底。

来源：以上各基金的收益数据均由其基金管理人提供，格上研究整理

各策略私募机构业绩表现

上榜机构标准：

1.主观股票策略：机构成立两年以上，协会规模不低于50亿。

2.债券策略：机构成立两年以上，协会规模不低于50亿。

3.量化股票多头策略：机构成立两年以上，协会规模不低于10亿。

4.期货策略：机构成立两年以上，协会规模不低于10亿。

5.套利策略：机构成立两年以上，协会规模不低于10亿。

6.阿尔法策略：机构成立两年以上，协会规模不低于10亿。

7.宏观对冲策略：机构成立两年以上，协会规模不低于10亿。

8.各策略对外公布产品数量需大于2只。本报告仅统计净值披露日为2022.09.23-2022.09.30且对外开放的产品，如有例外均在榜单下标出。

主观股票策略

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量化股票多头

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债券策略

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管理期货策略

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相对价值策略

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宏观对冲策略

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