爆了！这个行业成新能源扛把子，如何寻找赚钱机会？

公众号新闻

2022-11-09 23:11

◎作者 | 宇庭
◎来源 | 智友学堂（ID：zhiyoucf88）已获授权

煤炭大涨背后的隐忧

今年股市里的最强王者，非能源莫属。

从一季度到三季度，煤炭在各个行业的涨幅中，遥遥领先。

如果你再去看那些逆势上涨的基金，除了债基，剩下的大多都是靠押中煤炭和石油，在今年实现了逆袭。

而美联储和欧洲的加息，俄乌之间的冲突演化，高温干旱天的四川缺电，也都是因能源而起。

煤炭和石油，涨得越猛，越让人担心。

因为这两类都属于传统能源，但它们的定价权，并不掌握在我们手中。

所以煤炭和石油价格涨得越快，发展新型能源的紧迫性就越强。

石油不用多说，不能为了当下的需求去大力开采，透支未来。而煤炭矿产，早些年考虑到环保，关了不少，现在重开扩产，一是速度没那么快，二是资本投资动力不强。

中国这样的制造业大国，要突破卡脖子的限制，除了在科技、芯片上动用举国体制，在电力、新型能源上，也同样需要举国体制。

在这种情况下，有一个行业，属于当前新能源发电领域的扛把子——光伏。

1、光伏是中国少有的，制霸全球的制造业之一。中国是制造大国，但还不是公认的制造强国，而光伏是中国少有的，制霸全球的制造业之一。在这个能源细分行业，我们拥有足够的定价权。

2、光伏这两年的革命性突破，绝不仅仅是让我们用上更便宜的电，而是让中国离“能源自由”更近了一步，避免在能源上被卡脖子。

3、尽管这个产业已经发展了将近二十年，但它的十年十倍投资机会，才刚刚开始。不管你再着急投资，也建议你耐心看完这篇分析。

如何挖掘新能源细分领域中的机会？

前段时间，我们文章里聊到基金三季度的调仓动作，有一个变化，你一定要看懂。

从A股市场来看，新能源是近三年最火的投资主题，没有之一。

2020年白酒很疯狂，但赵诣是凭借新能源，成了公募基金冠军，2021年的冠军崔宸龙亦是如此。

每一年末，公募基金都会面临一项业绩大考，能拿到冠军的基金经理，和基金公司，在下一年的募集中，能占据非常大的优势。

所以三季度的公募基金调仓非常关键，这决定了之前业绩好的基金，能不能在四季度守住成绩，之前没那么靠前的基金，能不能在四季度抓住机会逆袭。

这一次的机构调仓动作里，公募基金选择了：加仓光伏设备，减仓动力电池。

对于新兴行业来说，投资赚钱的确定性，最终还是得回到产业发展和业绩的确定性上来。

而回到光伏这样的行业，它的确定性就在于：

第一，产业发展前景是清晰的。

虽然光伏在中国已经发展了将近20年，但全球光伏发电的渗透率却很低。

目前我们的光伏产品，有6-7成是出口销往海外的。除了国外的需求可期，国内的增长机会也不容小觑。

目前国内光伏渗透率还不到10%，而渗透率从5%窜升至30%，是一个行业超高速增长的过程。

2022年上半年，全国光伏发电量达到2142.3亿千瓦时，同比增长13.5%，占全部发电量比重达到5.4%，远高于核能。

也就是说，想要弥补当前传统能源发电的空缺，光伏还有很大的发展空间。

第二，光伏的市场规模，正在加速扩大。

2012—2021年，我国光伏发电装机规模年均复合增长率约为35.5%。

2022年1—8月，我国新增光伏发电并网装机容量44.47吉瓦，同比增长101.6%。

明年经济压力依旧偏大，光伏是少数业绩增速超30%的行业。

行业加速增长的时候，就是最好的上车机会。

等到增速下滑，那资本市场的增长潜力，也会下滑。

当然，我说到这里，并不意味着，直接冲进去，闭眼买光伏就行。

如果要去深挖，还得了解光伏产业链，真正的利润空间，来自光伏发电过程中的降本提效，这也是超额赚钱机会的来源。

务必盯住“降本提效”这四个字。

目前光伏整个产业链，从上到下共有五大模块：

硅料→硅片→电池片→组件→光伏电厂。

每个模块，相当于一个环节。

光伏发电的流程，就是把自然界中的硅料，经历这五个过程，最终才转化为我们日常生活、生产中的电能。

这也意味着，未来这五个环节，谁能够率先提高技术，来降低生产成本、提高生产效率，那就意味着谁最先扩大自己的利润空间。

资本市场不做慈善，除了听故事，最终买不买单，能不能涨，还是得看企业现在赚不赚钱，企业正在研发的技术，在未来能不能带来更多的利润。

当前的光伏产业链，就处于降本体系的技术变革前夜，而每一次的技术变革，都是赚钱的大机会。

你在行业投资上遇到的问题，这里有解决方案

我们经常会收到很多智友的提问，问道：

XX行业能不能投？

XX行业为啥涨了？

XX行业什么时候起飞？

XX为什么这个行业刚买，就涨不动了？
怎么看XX行业的增长机会？

其实只要是关注行业投资机会的朋友，都会遇到这些问题，分析行业的过程，就是在回答以上五个问题。

虽然人人都知道，做行业投资，要去研究宏观政策、产业政策、行业和公司基本面。

但是对于大部分非专业投资者来说，光是看懂投研机构发布的报告、调研数据、企业的基本面数据，都需要耗费大量的时间和精力。

更不用说，再从里面捋出一条清晰的行业分析框架和投资策略来。

如果行业研究成了一种沉重的负担，但投资者也很难做好行业投资。

尤其是在A股这个行业频繁轮动的市场，没有清晰的行业分析框架，很难有定力去寻找到高潜力的行业。

为了让大家少走弯路，同时和大家一起抓住光伏技术变革带来的超额收益，智友投研团队研发了一整套的《光伏产业链投资课》。

在这套《光伏投资课》里，你将获得：

1、一套详尽的光伏产业投资体系：

我们将用13节视频课程，为你剖析光伏产业链上下游中五个重要模块，以及对应的光伏辅材和光伏设备。

2、未来方向推演：解读光伏产业链每个环节赚钱的关键点

光科普产业链上下游的运作原理肯定是不够的，也是枯燥的，最终还是得找到每个环节投资赚钱的关键点在哪里，这才是这门课，能够落地到实操的价值。

另外，课程里，我们也会分享，如何通过优秀的公司，去挖掘基金经理，借基入市，抓住光伏产业链的进阶机会。

3、抓住双碳背景下技术变革的机会

每一轮光伏的技术变革，都是赚钱的好机会。

我们的光伏产业，要想进一步的扩大国内国外市场，让上下游产业链都能吃肉喝汤，那一定会有技术变革诞生。

你抓住了，那就登上了这个行业的高铁，你错过了，那就是艰难的龟速步行中。

4、课程形式：视频课程+班主任训练营+社群答疑

为了提高大家的学习效果，我们也准备了一些课程相关的资料包，并为大家配备了训练营班主任，以及社群答疑。

与高质量的队友同行，学习才能事半功倍。

扫码抢占名额

为了保障学习效果，这一次我们也尽量想小班学习，这样的答疑和交流，可以更深入一些。

所以本课程开放的名额不多，建议大家提前报名，可以享受早鸟价。

最后，我也想认真劝退一些朋友，如果您认为看完课程，就能拿到一套一夜暴富的秘籍，或者认为课程里，会直接提供六位数财富密码。

抱歉，目前没有哪门认真做交付的课程，敢做这样的承诺。

投资赚钱靠的不是运气，也不是道听途说的那串6位数字，而是一套可以让自己应对市场变化的分析框架，和投资策略。

报名截止时间：11月21日中午12点。

正式开营日期：11月21日晚19:00。

温馨提示：下方扫码报名的读者，支付后务必停顿2秒，添加训练营班主任，开营前会邀请您加入班级。

长按识别下方二维码即可报名，会员朋友可以找您的会员服务官，领取专属优惠通道。

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来源: qq

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