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All in 半导体,比蔡皇业绩更好的基金经理有哪些?

All in 半导体,比蔡皇业绩更好的基金经理有哪些?

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风险提示:本文为转载文章,所提到的观点仅代表个人意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负。

作者:阡陌说

来源:雪球

半导体芯片广泛应用于车辆电脑智能手机及各种人工智能产品中国是世界上最大的芯片需求市场然而对于芯片我们目前还受制于人上周传出一个小作文面对米国的卡脖子我国正制定一项1万亿人民币的半导体产业支持计划将在五年内推行

不管消息是真是假目前半导体H30184的估值却是真的相对比较便宜了2022年12月16日收盘估值42.53倍以五年的估值区间来看处于估值百分位7.36%从相对估值来看已经低估了

对半导体芯片感兴趣的可以关注相关被动指数型基金本文来给大家介绍四位聚焦半导体赛道的科技成长风格基金经理诺安蔡嵩松银河郑巍山泰信董季周长城尤国梁

四只基金的概况如下

四位基金经理都是2019年走马上任的最晚上任的是长城尤国梁按照他上任的时间为起点区间涨幅对比如下

泰信董季周排名第一长城尤国梁排名第二郑巍山排名第三蔡嵩松跑输了半导体H30184指数

董季周尤国梁这三年的超额收益还是比较高的尤其是董季周他们最新一期的重仓股对比如下都是芯片股其中尤国梁的持仓中西部超导是国防军工行业

泰信中小盘精选混合290011的业绩基准是中证700指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%名义上是中小盘但查询Choice数据九宫格持股风格看是偏中大盘成长

下面找几个信息点

信息点1四位基金经理有没有持有自己的基金

蔡嵩松还是不错的持有自己的基金超过100万份郑巍山董季周都是持有自己的基金10-50万份尤国梁并不持有自己在管的基金

信息点2四位基金经理的换手率怎么样

统计了一下2020年以来的换手率见下表蔡嵩松的换手率越来越低应该是随着基金规模变大逐渐变得佛系了只希望赚取企业成长的钱眼光看得比较长远郑巍山的换手率也逐渐降低了拉长时间看可能不一定是错的但蔡嵩松过去三年没能跑赢半导体指数这个换手率多多多少少有点问题董季周的换手率相对偏正常

信息点三机构对四位基金经理是怎么站队的

机构占比最高的是尤国梁的基金机构占比34.83%其次是董季周的基金机构占比12.7%蔡嵩松机构占比2.65%郑巍山机构占比1.69%

四位基金经理的在管规模基金经理年限等我就不一一列举了各位读者感兴趣的可以自己去求证下面聚焦董季周这只基金的行业变化来看一下董季周是一直坚守在半导体还是刚切入了半导体赛道

下图是蔡嵩松和董季周近三年的行业变化从图中可以看出蔡嵩松这三年变化不大一直独尊电子行业而董季周逐渐加大了电子行业的配置最终目前全部押注在了电子行业

索性再贴一下郑巍山和尤国梁的持仓行业变化如下尤国梁有一点不同的是持仓中加大了对军工行业的配置

四位基金经理最新一期重仓股所在的申万二级行业统计如下董季周这是all in半导体了尤国梁的还稍微正常一些

如果您也想投资半导体又不想投资被动指数型基金又嫌弃蔡嵩松的诺安成长规模太大基金经理太佛系那董季周这只规模仅11.26亿元的基金值得关注一下

当然该基金持仓的行业太窄又是新兴行业所以波动不会很小今年4月创下了任期最大回撤-47.34%上车要接受被颠簸的预期

三季度董季周加仓了纳芯微紫光国微臻镭科技宏微科技四只个股从重仓股所属板块来看目前前十大重仓股中有8只是科创板史上数量最多

在三季报中董季周说三季度组合延续了第二季度配置继续对半导体板块超配三季度组合业绩产生较大回撤同时基于长期市值空间判断继续选择坚守组合配置有所调整持股集中度进一步提升重点配置在模拟芯片设计功率半导体平台型芯片设计和国防信息化上游等领域龙头标的

我的文章基本是基金梳理笔记信息量还是比较大的所有内容均是个人研究整理成文便于查询复习请大家更关注客观数据吧

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