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2023-01-09 05:01

市场上，我理解，有两个行业不错，一个是光伏，一个是白酒。

这两个刚好能形成对冲，一个是成长，一个是价值。

光伏属于成长里面，有业绩预期的，往往能涨业绩，且涨估值。

白酒属于价值里面，业绩稳定，但增速不强，往往主要是业绩修复估值，主要涨业绩，难涨估值，即使某一年涨了估值，也会在另外几年靠业绩磨平涨上去的估值。

我理解，光伏、白酒，两个方向，从风险收益比讲，风险上能做对冲，而收益上，可能也不差。

光伏硅料降价，为什么产业链景气度还在变高。

原因是：

产业链降价刺激需求激增，也就是说硅料之前涨价，产业链利好，现在降价，是需求大增，也是利好，说白了，还是产业链景气。

近期硅料价格持续下跌，据了解，1月份排产，组件厂均有不同程度上修，组件厂Q1业绩预计同比将达40%~250%增长。逆变器厂商Q1亦基本环比持续增长，预计增幅10~30%，同比基本200%+增长。

光伏板块23年成长确定性最强板块：

量的成长性：光伏具备投资品属性，一旦IRR收益率超过社会平均投资回报率，即会带来需求高增，因此23年光伏需求增长确定性极高，保底45%增长。同时，月度排产是最影响光伏板块股价表现的晴雨表，预计后续月度排产将持续环比提升，带动市场情绪好转。

盈利扩张的确定性：23年光伏制造板块盈利增长的确定性来源于三点：a.硅料降价所释放的单瓦利润；b.N型电池渗透率提升带来的降本增效；c.电价上涨，这是平价后首次迎来三重共振。

估值极具吸引力：当前板块估值水平已回调至19年左右水平，是近三年的低点，组件环节23年PE＜20X（23年业绩增速60%+），逆变器环节23年PE＜30X（23年业绩增速100%+）。

而白酒：

白酒看什么，白酒主要看动销。目前茅五泸批价回暖。

白酒存在修复估值的逻辑，但主要是修复，也就是属于弱复苏，这里讲的逻辑，都是拉长到年看的基本面。

目前所有人的花椒都发走了，在下单的小程序可以看到物流信息。花椒已经售罄了。

新的一年，希望大家都能在市场上有所收获。

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来源: qq

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