张坤最新调仓来了！两月暴涨46%！头号重仓股竟然是它？红包行情继续，信创再度走强，软件龙头盘中封板！

节前最后一个交易日，大盘继续向上挺近，截至午间收盘，三大指数纷纷收红，上证指数涨0.54%。

贵金属板块领涨两市，信创概念再度走强，中国软件盘中封板，牛市旗手券商股回落，国盛金控跌停。

另外值得关注的是，最新顶流基金经理的季报出炉，看看他们说了什么？

01

900亿张坤重磅发声！腾讯晋升头号重仓股

1月20日陆续有易方达、广发、景顺长城、兴证全球等基金公司披露2022年公募基金四季报，将管理规模均超过500亿的顶流基金经理——张坤、刘格菘、刘彦春、谢治宇的投资情况得以曝光。

在去年11月以来，市场有所反弹的市场格局之下，这些基金经理都采取不同方式来应对。张坤所管理4只基金仓位均超93%，更是小幅加仓港股；而刘彦春则在去年四季度加仓白酒；谢治宇也小幅加仓港股也积极应对；刘格菘去年四季度保持高仓位运作。

从去年11月到今年1月19日，张坤的易方达蓝筹基金暴涨达到46%，反弹幅度在主动偏股基金中居前。

同时，展望2023年，张坤、刘格菘、刘彦春、谢治宇都较为乐观。刘彦春直言，股票市场有望迎来新一轮上行周期。张坤更是表示，不少优质企业的内在价值在2022年有了一定幅度的提升，但股票价格却有所下跌，这种价值和价格的反向运动为长期投资者提供了更好的赔率。

张坤在季报中表示，投资者需要时刻保持一种克制而理性的心理状态，不需要大量的行动，而是极大的耐心，坚持投资原则，等到机会时全力出击。他常年保持着极低的换手率，四季报的重仓股也基本保持稳定，只是在结构上进行微调。

从易方达蓝筹精选四季度末持仓上看，前十大重仓股一股未变，腾讯控股晋升其第一大重仓股，五粮液、洋河股份成为其第二、第三大重仓股，而在去年三季度末，该基金前三大重仓股依次是泸州老窖、贵州茅台、五粮液。

02

国际金价上涨，贵金属板块涨超4%

行情方面，贵金属板块涨幅位居两市第一，板块涨幅达4%，银泰黄金涨超9%，湖南黄金、中润资源、赤峰黄金等纷纷大涨。

近期国际金价持续反弹，COMEX黄金期货盘中触及1931.8美元/盎司，刷新近9个月新高。

中国黄金协会官网1月19日发文称，2022年，国内原料黄金产量为372.048吨，与2021年同期相比增产43.065吨，同比增长13.09%。

业内人士指出，黄金具有货币、金融、商品三种属性。流动性+美元指数、实际利率是长、中周期影响金价的主要因素。黄金价格在不同的周期维度下体现出不同的属性。

其中，长周期维度下黄金与大宗商品相位相近，与美元指数基本反向，体现出明显的商品属性和货币属性；中周期维度下黄金与美国十年期国债收益率的相位呈现稳定的反向关系，体现出了黄金的金融属性。

华泰证券研报指：2023年，金价有望迎来上涨，头部黄金股涨幅一般好于金价涨幅。一般来说，头部黄金公司股价涨幅一般是金价涨幅的2-3倍，看好黄金板块的投资机会。

03

信创继续走强，中国软件盘中封板

信创概念继续走强，中国软件盘中封板，截至午间收盘，涨超9%，恒久科技、久其软件、智微智能等多股涨停，宝信软件、中国联通、神州数码、海量数据等多股上涨。

与此同时，受益于“国资云”概念，中远海科三连板，通行宝涨超6%。

消息面上，此前国资委表示，加大云计算、宽带基础网络、5G/6G、全国一体化大数据中心体系、工业互联网、卫星互联网等领域的投资力度，加快推进“东数西算”工程，推动信息基础设施升级。

长城证券研报指出，为自主可控势在必得，信创产业布局当时。经过长期下跌，计算机行业于2022年10月份出现超跌现象，且近期表现较为强劲，底部区域较为明显，叠加信创领域国产替代与自主可控需求不断提升的趋势，预计2023年信创板块将有较为强势的表现

球友@投研与逻辑：市场应当淡化对台账的关注，台账和节奏无关，并不是对未来的规划，而且台账内容只涉及四类系统，未来的替换是整体替换，本轮台账的参考意义不大；很多投资者纠结信创产业发展没有业绩，现在投资的正是从0到1，是“业绩释放前期的前瞻投资”；预期年后会有行业信创针对未来五年的具体规划，成为新的政策驱动；以中国软件为首的信创龙头会从2月份开始逐渐获得行业订单，进一步加强市场对信创规模、价格的信心。

04

“牛市旗手”哑火，国盛金控突然跌停

节前最后一个交易日，前期火热的非银金融板块陷入调整，券商股大幅回调。国盛金控开盘跳水，迅速触及跌停。

调整明显的还有湘财股份、首创证券，跌幅均超6%。

球友@百里守约qq：今天大金融这么调整，最近行情比较无厘头的，看上去不错，其实很难做，很多涨法都是不按套路出牌，你是把握不住的，看看热闹而已。

另外，前期炙手可热的期货概念股，一同开始了调整期。此前连收五连板的弘业期货，A股开盘数分钟即触及跌停，不贵随后开板，截至发稿跌3.43%。

昨日晚间，弘业期货发布年度业绩预告，预计公司年度利润同比大幅度下降。2022年度归属于上市公司股东的净利润1205万元-1805万元，较2021年同期下降约77.50%至84.98%；扣除非经常性损益后的净利润695万元-1305万元，较2021年同期下降约83.36%-91.14%。

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来源: qq

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