一个大胆的想法，呼之而出 ！

光伏指数，我会每周二继续定投，我认为光伏企业的基本面没问题，且对第一季度企业的业绩，有期待。

我今年定投光伏，其实才赚了2个多点，前段时间还是赚8个多点。

光伏指数，我在公众号是实盘了，原因是做个股实盘，有人承受力不行，另外，个股其实不适合大部分散户，只适合优秀的散户。

而指数波动小些，拉长时间看，赚的也不会差。

指数，我是实盘在这里做，仅做交流而言，不构成任何建议。

看下面这个图：

在基本面良好的前提下，股票的波动大致呈现出一定的规律。

比如上图这种走势，从趋势面看，如果一季度报不错，会形成一个“W”形态的走势，目前可能处在一个筑底的区间。

当然，这里说的一季度报预判不错的情况下。如果一季度报不行，这个筑底区间，很可能是阶段性高点。

我目前的做法，就是基本面结合趋势面做，找基本面良好，也就是2022年去年业绩预告超预期的标的，然后预判今年一季度业绩也会不错的。

看走势，如果出现大调整，或者是上图这种调整后开始震荡磨，后面可能就会有向上的空间。

再看下图这个：

如果能够大致预判一季度业绩不错，目前右侧出现一定的趋势面触底反弹，很有可能在后面会有上涨空间，至于这种空间是多少，需要继续追踪基本面变化。

所以投资是动态的，且需要靠仓位平衡去控制风险。

一个大胆的想法呼之而出，如果一个标的，能预测到今年一季度报不错，且出现上面两图类似的走势，就可以给一笔探仓。

后续通过仓位来控制风险，如果判断正确，就多加仓位，如果判断失误，就果断清仓。

主要是靠仓位来控制后续的风险。

说起来容易，做起来难，这就需要实操了，通过实操，来总结经验。

半导体的看法：

半导体估值上，在底部，但是，并没有看到拐点出现，这就是半导体现在的尴尬，要是稍微有些苗头，我理解，都可以给个仓位试试。

如果你认为半导体政策或者基本面能出现改善，是可以做多半导体的，毕竟估值上，在低位了，但我个人并没有看到基本面的边际变好。

愁人，所以，这是我目前依然不做多半导体的原因。

白酒的持续性反弹，是超出我的预期的，这点是我需要反思的地方，我本来认为白酒反弹会慢些，且幅度不会太大。

白酒的业绩其实这三年变化并不大，尤其是高端白酒。白酒主要是修复估值，白酒在过去两年都在消化2020年涨上去的估值。

白酒在2019年、2020年涨幅可观，2021年、2022年震荡下行。

其实2021年、2022年白酒的业绩并没有比2019年、2020年差多少。

也就是白酒在用过去两年的业绩消化19年、20年超涨上去的估值。

因为白酒的业绩增速就是十几个点，多了几十个点，所以我认为白酒主要是价值修复逻辑，而非成长逻辑。

不知道你是否看懂我在说什么。

白酒过去几个月的这波修复性反弹力度，是超出我的预期了，这点我是需要反思的，我预判白酒的反弹会慢些，时间会长些，而实际上白酒的反弹力度比较猛。

而光伏本轮的反弹，似乎有些力不从心。

而我在光伏上仓位重，在白酒上仓位轻，因为我认为白酒主要是用来跟成长做对冲的，光伏是成长，白酒是价值。

愁人，市场的走势并没有出现光伏大幅反弹，白酒小幅反弹的迹象。而是光伏弱反弹，白酒大反弹。

我依然是坚持光伏重仓，白酒轻仓的策略，再等等看。

故曰：知彼知己者，百战不殆；不知彼而知己，一胜一负；不知彼不知己，每战必殆。— 《孙子兵法》

少相信研究员的话，少相信我的话，多看老祖宗留下来的经典，真理都藏在经典里面。