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即将实行!中证金融市场化转融资业务试点转常规

即将实行!中证金融市场化转融资业务试点转常规

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6月9日,中证金融市场化转融资业务试点转常规,自2023年6月13日起实行。





市场化转融资业务采取灵活期限、竞价费率交易方式,证券公司可以自主选择期限,自行申报费率,转融资交易通过竞价方式完成。转融资期限范围为1-182天,中证金融按1-28天、29-91天、92-182天期限区间确定转融资费率上下限,并根据市场状况动态调整。


融资融券业务是我国资本市场一项重要的基础性交易机制,转融通业务是其配套性制度安排。2012年8月,经证监会批准,中证金融正式推出了转融资业务,为证券公司融资融券业务配套提供资金支持。为确保启动初期转融资业务平稳顺利推进,采取了“固定期限、固定费率”的交易方式,设立7天、14天、28天、91天和182天共五个期限档次,每个档次对应一个固定费率,证券公司有资金需求时,按照固定的期限和费率向中证金融申报借入资金。


2023年2月21日,市场化转融资业务试点上线。截至5月23日,共开展市场化转融资交易13次,投放资金合计220亿元,单周投放最大30亿元,最小10亿元,平均17亿元,投放资金均于竞价当日全额成交。截至2023年5月,转融资累计融出资金逾1.8万亿元。


从试点情况来看,证券公司踊跃参与,根据需求自主决定并申报资金的使用天数和费率。从成交情况看,182天期成交金额占比约九成,成交费率稳步下降并趋于平稳,略低于证券公司同期短期融资券和一年内公司债发行利率。证券公司普遍认为改革后机制更加灵活,效率得到提升,费率波动在合理区间内。转常规后,中证金融将全面开放1-182天市场化转融资业务。转融资期限为92-182天的,证券公司可以到期申请再借。


在中证金融围绕试点开展的回访中,证券公司普遍认为改革后机制更加灵活,费率波动在合理区间内,认可度较高。此外,中证金融已将转融通保证金比例由25%-20%下调至15%-5%,进一步降低了转融资综合成本。


记者了解到,试点转常规后,匹配规则、费率调整、保证金管理、清算交收等交易机制和配套安排,均与试点期间保持一致。市场化转融资业务试点情况表明,改革提升了交易效率,满足了差异化资金需求,提高了证券公司资金管理便利性,有助于降低证券公司融资成本。

责编:汪云鹏

校对:赵燕


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