18家机构"投来目光"，轻烃化工龙头获盖茨基金坚守

来源：数据宝

从申万一级行业来看，电力设备有47股获评级，位居首位；医药生物行业有36股，次之；机械设备有32股上榜，排名第三。

电力设备板块本周获机构的密切关注，奥特维、钧达股份、双良节能等一批潜力股获积极评级，分别获7家、4家、4家机构关注。

7月3日，奥特维公告称与通威股份新签3.4亿元划焊一体机订单。截至3日，公司公告的新签订单已达到30.1亿元（公告订单仅限于金额大于2亿元的订单），其中，划焊一体机等组件项目订单为21.5亿元，大尺寸单晶炉订单为8.6亿元。鉴于公司在光伏、锂电、半导体多线布局，成长性突出，安信证券给予公司今年30倍滚动市盈率，6个月目标价238.1元，并给予“买入-A”的投资评级。

钧达股份预计上半年归母净利润为9亿元至11亿元，同比增长230%至300%，业绩大增。公司率先实现N型TOPCon电池大规模量产，上半年N型TOPCon出货量6.56GW。同时，滁州二期年产10GW、淮安一期年产13GW项目投产，N型TOPCon产能规模明显提升。

钧达股份作为TOPCon电池领跑者，N型扩产提速，机构看好公司未来发展。推进一年时间的定增募资靴子也于今年6月落地，定增后的最新的十大股东名册中，公司获瑞士银行集团、国寿资管-滁城优势甄选2330资产管理产品和华夏行业景气混合型基金的新进和增持。

本周市场动荡加剧，前期大涨的AI集体回调，热点切换加快，机构在板块间高低切换，最为明显的是大消费方向领涨。

数据宝统计，个股方面，36股获5家及以上机构给予评级；卫星化学获18家机构关注，居首位。另外，比亚迪、锦江酒店、首旅酒店、保隆科技、天目湖5只大消费股均有10家及以上机构评级。

卫星化学是国内领先的轻烃产业链一体化生产企业，其产品广泛应用于航空航天、新能源汽车、电子芯片等领域，长期投资价值凸显。根据半年报披露，易方达供给改革基金二季度增持711.56万股，位列第五大股东；鹏华汇智优选基金新进1819.6万股，成为公司第十大股东；北上资金大举加仓2521.96万股，以持有39340.02万股位列第二大股东；另外，BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST（比尔和梅琳达·盖茨基金会）与科威特政府投资局在二季度对卫星化学均没有持仓变动。

其后，本周15家机构给予比亚迪评级。据“比亚迪采购与供应管理”微信公众号官方消息，比亚迪正在招募大圆柱电池全自动烘烤线设备供应商，透露了比亚迪大圆柱电池的部分信息。“大圆柱电池”可以带来比当前的新能源车电池更低的内阻，使散热所需的能耗大大降低，提供更长的续航。行业中，特斯拉、宁德时代、比克电池、远境动力等都已在这个领域有一定投入和成果。

比亚迪上半年归母净利润105亿元至117亿元，同比预增1.92倍至2.25倍。公司是上半年全球新能源汽车销冠，出海表现亮眼，业已扩张到欧洲、中东、东南亚、澳新、南美等地。海通国际认为，公司综合实力显著优于大多数同行业自主车企，有一定的估值溢价，给予公司35倍滚动市盈率，对应合理目标价308元，维持“优于大市”的评级。

根据美团、大众点评数据显示，7月1日-7月10日，国内旅游消费订单（含酒店民宿、景点门票、交通等）相较于2019年同期翻倍增长，暑期初旅游复苏表现强劲，后续旅游恢复有望保持高涨情绪。中国银河证券认为，随着国内基本面改善和卢浮集团经营复苏，锦江酒店的业绩弹性有望释放，维持“推荐”评级。民生证券对首旅酒店维持“推荐”评级。

本周，组件自动化龙头京山轻机获东方财富证券调高“增持”评级至“买入”评级。

12日，京山轻机在互动平台表示光伏业务目前订单饱满。华安证券研报显示，上半年以来， 公司公告大客户订单已达23.43亿元，其中，印度信达2.82亿元，通威股份13.08亿元，晶澳科技3.09亿元，晶科能源4.44亿元。

公司在钙钛矿方向布局超前，投资近1亿元建设高效钙钛矿太阳能电池实验中心，进行大面积玻璃基底反式结构钙钛矿电池以及硅基钙钛矿叠层电池的工艺研究，已完成搭建完整大面积单结钙钛矿电池中试线、晶硅钙钛矿叠层电池实验线，并配备齐全、高性能的精密测试仪器。

东方财富证券表示，考虑到公司在钙钛矿设备领域布局领先，未来有望充分受益于钙钛矿放量， 给予公司今年25倍市盈率，对应12个月目标价25.25元， 给予公司“买入”评级。

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