险资扩大入市！A股迎重磅利好！ | 另类投资气象第403期
头条导读
● 百亿级私募业绩出炉，CTA策略领跑
● CPI同比由降转涨，释放经济运行回暖信号
● 28只公募REITs已上市，成长性显著
1 政策导览
1. 9月10日，金融监管总局发布《关于优化保险公司偿付能力监管标准的通知》，优化保险公司偿付能力监管标准，自发布之日起实施。
要点一览
1. 对于保险公司投资沪深300指数成分股，风险因子从0.35调整为0.3；投资科创板上市普通股票，风险因子从0.45调整为0.4；
2. 对于保险公司投资公开募集基础设施证券投资基金（REITs）中未穿透的，风险因子从0.6调整为0.5；
3. 《保险公司偿付能力监管规则第1号：实际资本》第四十一条第二款中，剩余期限10年期以上保单未来盈余计入核心资本的比例，从不超过35%提高至不超过40%；
4. 科技保险适用财产险风险因子计量最低资本，按照90%计算偿付能力充足率，即特征系数为-0.1，科技保险认定范围另行规定。
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2. 日前，工业和信息化部办公厅、教育部办公厅、文化和旅游部办公厅、国务院国资委办公厅、广电总局办公厅印发《元宇宙产业创新发展三年行动计划（2023-2025年）》。《行动计划》提出，到2025年，元宇宙技术、产业、应用、治理等取得突破，成为数字经济重要增长极，产业规模壮大、布局合理、技术体系完善，产业技术基础支撑能力进一步夯实，综合实力达到世界先进水平。
2 宏观经济
1. 国家统计局公布数据显示，8月份，CPI同比上涨0.1%，环比上涨0.3%。CPI同比由7月下降转为8月上涨，显示出消费市场继续恢复，供求关系改善。PPI环比也由降转涨，同比降幅继续收窄。
2. 截至2023年8月末，我国外汇储备规模为31601亿美元，较7月末下降442亿美元，降幅为1.38%。截至8月末，中国央行黄金储备为6962万盎司，环比上升93万盎司。这也是中国央行黄金储备连续第10个月增加。
3 行业动态
1. 截至9月8日，目前有17家基金管理人旗下28只公募REITs产品处于已上市状态，底层资产类型包括产业园、高速公路、仓储物流、保障性租赁住房、清洁能源。截至今年二季度末，28只公募REITs基金总份额187.73亿份，总规模952.69亿元，相较于去年年底增幅均超24%。
2. 国家发改委集中公开推介一批吸引民间资本参与的重点项目，共有4894个，总投资约5.27万亿元。从行业领域看，城建、农业、旅游等项目数量较多，城建、公路、水路港口等项目规模较大。
3. 伴随着明确而密集的信号，“专精特新”迈入高速发展阶段，大批投资人也开始涌向“专精特新”领域。截至7月底，已累计有1600多家专精特新中小企业在A股上市，占A股上市企业的比例超过30%，1-7月A股新上市企业中专精特新中小企业占比是60%，充分展现了专精特新中小企业发展的韧性和活力。
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4. 近几年，券商场外衍生品存量名义本金增长较为迅速。截至2023年7月底，券商场外衍生品存量名义本金达2.31万亿元，而2019年7月末的数据还是4780亿元，四年间场外衍生品存量的名义本金增长了近400%。
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5. 2023年上半年，上市银行资产质量保持稳定，在不良率、拨备覆盖率等方面出现了改善迹象。一是不良贷款“一升一降”，资产质量总体稳定。2023年6月末，42家上市银行不良贷款余额总体为475.6亿元，相比2022年末增加15.6亿元，不良率为1.17%。二是风险抵补能力增强，拨备覆盖率持续提升。三是房地产业不良率保持高位，但风险是暂时的、可控的。
6. 9月7日，中国海关总署公布的最新数据显示，今年1-8月我国汽车出口321.6万辆，出口金额达4427亿元，同比增长104.4%。
7. 截至2023年8月底，百亿级私募共计110家，今年以来收益均值为1.9%，其中66家实现正收益，占比60%。分核心策略来看，以期货及衍生品为核心策略的百亿级私募，今年以来收益率均值为3.55%，位居五大策略之首。多资产策略的百亿私募今年以来收益率均值为2.8%，排名第二。
4 环球资讯
9月7日，由多家中央企业参与建设的雅加达至万隆高速铁路（简称“雅万高铁”）开通运行，两地间最快旅行时间由3.5小时压缩至40分钟。10月初，将正式售票开始商业运营。这标志着印尼迈入高铁时代，中印尼共建“一带一路”取得重大标志性成果。
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