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​基金经理梭哈成瘾,赛道股退潮显原型

​基金经理梭哈成瘾,赛道股退潮显原型

财经
A股近五日走势震荡疲弱,由前段时间大涨的光伏逆变器、虚拟电厂、topcon电池、储能等,绿电板块领头下跌。

尤其绿电近两天遇到的事情不少,一是巴菲特减持比亚迪,二是阳光电源被爆出逆变器销售数据造假的传闻,这也导致绿电板块市场情绪变差,但更多的是基金争先恐后的踩踏出逃。

绿电一直都是公募基金最爱梭哈的一个板块,我们从昨天公募基金的单日净值来看,回撤在6%以上的,有一百多只产品,近三日净值回撤9个点以上的基金有两百只。

值得注意的是,单日回撤在7%以上的,基本都是梭哈绿电赛道股,而在赛道股的退潮下,基金净值回撤的现象极其明显。


尤其是一位叫吕越超的基金经理,图中有7只海富通的产品由他管理,恰好这7只产品的单日跌幅都在7.6%以上。

有意思的是,这7只产品的前十大持仓一模一样,持仓占比上每只个股稍微有所不同。

持仓第一的都是派能科技,其余九大持仓股为:中天科技、伯特利、鹏辉能源、永兴材料、长安汽车、天齐锂业、德方纳米、德业股份、蔚蓝锂芯。


而这7只产品的规模加起来有40亿,这管理的规模并不算小。网友调侃称,这是真正的all in经理?

已不再是第一次看到有基金经理ALL IN绿电板块了,自从有一批基金经理踩中新能源第一波抱团风口后。

绿电板块就已成为最锋利的矛,众多基金经理都喜欢抱团推高新能源板块,而近两天绿电板块的大跌,也更像是基金踩踏争先恐后的出逃。

对于基金经理来说,赌赢就升级成明星基金经理,名气上来了,管理费拿到手软。说难听点,即使赌输了,也是基民买单,自己的损失有限。

我们再看到跌幅榜第一第二的基金经理,也都是重仓新能源赛道,而这两位基金经理的持仓也十分相似。


近期有投资者发现,广发一共30只产品联合买入阳光电源,持股超100亿。

从阳光电源公布的半年报中看,广发有5只产品进了阳光电源的前十大股东。此外,同属光伏产业链的晶澳科技,广发也有6只基金入围了晶澳科技的前十大流通股东。


让投资者联想到2019年的兴齐眼药,当时富国基金旗下的21只产品,在2019年二季度开始大举买入兴齐眼药合计约789.21万股,占兴齐眼药流通股比例14.73%,市值为7.5亿。

值得注意的是,在兴齐眼药2019年的一季报中,没有任何关于兴齐眼药的持仓。

通过富国基金的抱团买入,将兴齐眼药推成妖股,股价从15-20元附近暴涨至三季度的96元。

当时富国基金还有一些是国企改革、军工、互联科技等主题的基金,都在买入兴齐眼药,这跟基金的主题毫不相关。


结语

近期有位基金经理称,目前的行情只能看着市场走势来做,不能用以前的基金风格来投资现在的市场。

当然,这是可以的,但基民们大家都不想看到再出现主题基金跑去买毫无相关的行业,大家也不想看到基金经理只会抱团。


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