疯狂抄底，中东土豪横扫中国资产！

公众号新闻

2024-06-09 05:06

作者：莫忘欢

来源：米筐投资（ID：mikuangtouzi）

文章已获授权

前两天有个挺出人意料的新闻。

伊朗突然召见中国大使，抗议中国和阿联酋日前达成的最新联合声明，声称损害了伊朗利益。

在百年大变局的时代背景下，中国和伊朗的关系一直稳健，甚至被西方国家视为盟友铁杆，为什么会突然横生枝节？

主要还是在于中阿联合声明，中方支持阿联酋用双边谈判的方式和平解决和伊朗之间存在争议的三座岛屿的主权问题。

其实这几个岛屿的主权一直争议很大，中方的观点本身也是基于对国际争端的一贯公正立场，但在伊朗看来老中在这种问题上端水，就是对伊朗主权的侵犯，于是才有了这出对中国的抗议。

从这件事来看，中方即便当下和伊朗在战略方向上有不少重合部分，但依然没有无脑一边倒向伊朗这边，能够看出中方外交的独立自主立场。

值得玩味的是把这件事专门写在两国联合声明中，足以看出中方对阿联酋的看重。其实这一点只是两国声明丰富内容的一部分，两国的务实合作已经涉及到了非常多的领域。

而阿联酋背后站着的是以沙特为首的整个阿拉伯海湾国家阵营。

阿拉伯国家之于我国外交大局中的分量持续增加，我国和阿联酋达成这份声明的背景是中阿部长级会议在北京召开。

原本只是一个部长级会议，但是阿拉伯国家就来了多位元首，再加上去年一带一路峰会上来的那几位元首，我国和逊尼派土豪们的政治互动越来越紧密。

当前的国际形势是俄乌冲突叠加巴以冲突和红海冲突导致地缘政治局势紧张加剧，中东作为全球局势破局之眼，重要性愈加突出。

我国对于中东的操盘策略就是既破又立，利用伊朗为首的什叶派破除美国霸权，利用沙特为首的逊尼派建立合作共赢的新秩序。

在这种背景下，作为全球产业链分工中的主要能源基地阿拉伯国家和主要制造基地中国，正在走上一条双向奔赴之路。

头顶一块布，天下我最富。

在政治层面互动之外，中东阿拉伯的土豪们正在和我国经济深度绑定。

最新的消息是，卡塔尔主权财富基金已同意购买我国第二大公募基金公司华夏基金10%的股份。

如果这次交易能最终敲定，卡塔尔投资局将成为华夏基金的第三大股东。

在一片外资撤离中国的喧嚣声中，中东资本这几年越来越多的以白衣骑士的姿态挥舞着钞票，出现在我国资本市场，横扫科技、新能源、商业等多个行业。

单是从去年6月以来，中东主权财富基金已在中国投资了70亿美元，是前一年投资额的五倍。

虽然金额不是特别可观，但相较于外资的持续流出，土豪们的这番反向操作极具风向标意义。

比如大家恨铁不成钢大A，“中东双雄”阿布扎比投资局、科威特政府投资局却成了逆行英雄，持仓市值分别达112.89亿元、45.17亿元。大无畏精神，令人动容。

土豪们的操作也很有特点，主要关注新能源、医药、科技、消费、金融等行业，尤其是新能源和医药，很注重抗周期的成长性。

除了持续加仓大陆优质资产，作为内地和中东金融市场超级联系人的港股，土豪们也未曾放过。

最标志性的事件是去年阿布扎比投资局30亿美元两次战投蔚来、药明合联也在上市前取得卡塔尔投资局的基石投资、金蝶国际则获得卡塔尔投资局约2亿美元的战略投资入股。

目前中东土豪在港股市场合作及投资规模已经接近700亿港元。

在中东热钱涌向二级市场之前，土豪们还关注我国的一级股权市场，甚至投资力度更为强力。

比如沙特公共投资基金对华股权投资总金额达到约122亿美元，占其海外股权投资总额比重约20%。

阿联酋主权财富基金穆巴达拉在华股权投资金额也达到数十亿美元，干了70多个投资项目，包括快手、BOSS直聘、小鹏汽车等等新兴企业。

尤其是自去年开始，中东主权财富基金在华设立了办公室之后，投资进程进一步提速。

仅去年一年，中东资本就官宣了超过13笔对中国企业的大型投资，比如全球最大石油生产商沙特阿美沙特阿美最近一年已经在中国投了2000亿。

财大气粗的人设惹得不少国内企业甚至地方单位去中东拉投资。

国际金融市场上，实力最强劲的投资者不是桥水或者黑石这种私募王者，而是主权财富基金。

他们以国家信用背书，具备庞大的资金实力，已经成为搅动全球金融市场的关键力量，其中以中东代表团最引人关注。

全球前十国家主权财富基金中，中东占据4个席位，阿布扎比投资局、沙特公共投资基金、科威特投资局、卡塔尔投资局，管理的总资产规模接近4万亿美元。

主权财富基金，可以理解成是一种替国家财富增值保值的资产管理机构，比较知名的是淡马锡。

中东国家批量入场住主权基金主要得益于老天爷赏饭，靠着长年累月的石油出口攒下了大量的外汇储备。

手里握着这么多钱放在家里闲着也是闲着，于是中东国家造奇观、搞享乐，每天奏乐每天舞。

但这样下去石油总会耗尽，财富也会耗尽，于是脑袋活泛的科威特政府率先设立了世界上第一只主权财富基金，把实在花不完的外汇投出去。

这样一来，左手继续卖石油，右手利用回炉的盈余资金搞钱生钱，盈利轻松加倍。尤其是石油市场动荡的年代，多元化投资收益可以帮助产油国摆脱对单一资源收入的依赖。

其余中东邻居看着这个模式好啊，也纷纷建立起主权财富基金，于是乎中东成为全球主权财富基金的大本营。

中东资本以往偏重于对美国和欧洲投资，但时间长了土豪们发现，欧美优质资产对自己设限有门槛并且由于价值观不同心存歧视，寻摸了半天只能常年被迫买美债。

但是美国和中东实际上是石油市场的竞争关系，面对竞争对手隔三差五的打压，阿拉伯国家近年和美国的关系就变得很微妙。

为了分散风险，中东资本开始在资本市场分散投资，纵观全球，除了欧美最好的投资标的就是中国。

主权基金本质上属于耐心资本，中东资本搞投资的一大出发点就是避免日后石化燃料耗尽坐吃山空，才去寻找替代旧能源的增长点，因此以新能源为代表的新兴行业一直是他们的主要发力方向。

在这种高标准投资导向下，全球值得投资的市场仅有中国一家。

更为重要的是，中阿石油贸易快速增长，我国成为中东石油的重要进口国，相较于美国这种石油出口的竞争对手，我国和中东的不但没有利益冲突而且利益更为重合，并且是中东国家突破美国霸权压制的强力外援。

于是，中东国家与中国的频繁接触，中东资本也越来越倾向于投资中国。

随着我国和中东石油贸易人民币结算的推进，未来中东土豪手中的人民币只会越来越多，让这些中国钱升值的最佳方式就是把它再投回中国。

现在，中东主权基金在中国的仓位大概只有1-2%，占比还不是很高，不过按照港交所的估算，这个数字将来有望增长10倍，意味着更多的资金等待释放。

在国际风云变幻的当下，中东资本的流向值得关注。

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来源：米筐投资（ID：mikuangtouzi）作者：莫忘欢

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