从美股到美债，“特朗普交易”熄火，一个新的可能性正在出现

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2024-07-23 11:07

拜登退选后，哈里斯成为民主党总统候选人。

政治的不确定性加剧，市场重新调整交易预期，“特朗普交易”开始显示出降温的迹象。

“特朗普交易”熄火

所谓“特朗普交易”，其特征是减税、提高关税、放松监管和增加基础设施支出的预期，以推动股市增长和债市波动。

在今年“特朗普交易”的活跃时期，叠加降息预期回温，美元走软，美股小盘股大幅上涨，长期美债遭到抛售，金价不断刷新高。特朗普对石油、天然气等传统化石能源的支持不断推高道琼斯工业指数的上涨。

哈里斯提名后，美债市场开始为“新的总统可能”做准备。周一，美国10年期国债显示出疲态，收益率日内下行1个基点至4.24%，2年期短债收益率上涨。长短债收益率利差走窄，以收益率陡峭化为特征的“特朗普交易”显示出降温迹象。

标准普尔500指数创下自6月初以来的最大涨幅，纳斯达克100指数上涨1.5%。“科技七巨头”的指数上涨约2.5%，其中特斯拉和英伟达领涨。罗素2000指数上涨1.7%。

美元指数早间迅速下挫后稳步回升，现已收复大部分日内跌幅，日内跌0.1%。比特币价格变动不大，金价保持疲软。

在亚洲，周一日经225指数和韩国综合指数双双跌逾1%，澳大利亚标普/ASX200指数下跌0.7%，其背后的原因也可能是基金削减了“特朗普交易”的押注。

“僵局”的概率提升

分析认为，民主党可能会在国会两院选举中赢得一个，“僵局”的概率提升。尽管目前哈里斯的支持率仍远不及特朗普，但是，众议院选举中下游民主党获胜概率大大提高，这将打压特朗普获胜的概率，利空“特朗普交易”。

基于“民主党获胜”的股票，如可再生能源、太阳能公司、电动汽车制造商、大麻类股票开始上涨，而“特朗普交易”如石油天然气、金融和医疗保健类股票则开始降温。

距离大选还有4个月，The Boock Report分析师Peter Boockvar认为，无论哪一方赢得大选，债务和赤字都将继续飙升。

如果特朗普获胜，将全面延长2025年的减税政策，但可能会征收大量关税，以及更多的保护主义，并可能走软美元。
如果哈里斯获胜，特朗普的一些减税措施将不会延长，会有一些关税政策，保护主义政策更显著，美元可能会走软。

也有分析师指出，这种政治动荡不应该实质性地改变市场的方向。The Sevens Report的Tom Essaye表示：“标准普尔500指数的最终方向仍将由经济增长决定。”

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