沧海实仓更新第 53周并一周年自评

沧海实仓更新第 53周及下周猜测

07/23/2021

牛经沧海 

沧海组合表现

 

 

当前累计盈亏如图。    

 

注意到风险稍减。

当前持仓

上期持仓 + 本周买入/卖出 = 当前持仓。

  

 

本周买入/卖出

【短抄】Expired NVDA OTM calls；sold FFIE, DIDI & STVN shares, 

【波段】Sold FB covered calls；closed BABA calls;

【长投】Bought KWEB.

继续执行逢高减仓的计划。

 

============公开账户一周年自评===============

一年前感觉大牛市已经出现，不再合适频繁交易。于是挑选了一个12支股票组成的股票池（见沧海投资股票组合 -- 股票池20200719）并同时公开。随后资金陆续到账，自7月22日开始建仓，至29日基本完成（通常HF建仓时间是一个月）。

【概况】

开仓日期：7月22日至29日

投入本金：600，000

目标：“计划重新启用一个账户，逐步建仓，以股票或其LEAPS持仓，辅以适当的swing交易与对冲，期望实现超越大市的表现。“

无论是实操账户（101.7%），还是买入不动原始股票池（43.81%）都实现了这个小目标。

如果按标的选股池（https://blog.wenxuecity.com/myblog/30539/202007/32776.html）买入不动：43.8%

实际操作账户：101.7%

同期QQQ盈亏比：41.9%

同期SPY盈亏比：36.7%

【统计】

一年全部交易股票数：62

一年全部交易security：88

一年全部交易执行：288

一年全部交易实现盈亏：407，775

持仓浮动盈亏（7月23日）：270，034

总体盈亏（实现盈亏+浮动盈亏）：610，359 （差异也许来自settlement delay）

总体盈亏比（实现盈亏+浮动盈亏）：

同期QQQ盈亏比：

同期SPY盈亏比：

前五交易股票盈利 436，850； 最大交易盈利股票 QQQ， 283，138.

前五交易股票亏损 340，394； 最大交易亏损股票 FUTU， 229，724、

 

【几点小结】（这里我可以讲几小时，但who cares, LOL)

（1） 大市判断是战争，选股是战役，操作是战斗。

（2） 不要被市场热点带偏。我不该介入SPAC， MEME， EV， 等等沸点股，不是我的长项。

（3） 不要逆势做空。做空FUTU 损失229，724。空仓很难守住。如果能守住，现在当然大赚，但人在江湖，我无法预知。

（4） 有些股票需要信仰。我在AMZN两次介入，从2020年9月剪藏2021年1月3000的靠，roll到2021 年2月3100的靠 （非公开账户roll到3月19日 3150的靠， 全部耗资近10万）， 最终三次失败于而关仓，错过最好的一波上涨，属于纪律的失败。我的规则是三次失败就放弃。同样我的QQQ于5月24日放弃,错过一波最好的上涨。

（5） 地狱政治风险也要认真考量，与爱不爱国概不相干。

 

 

【交易记录】

虽然我每周贴出每一笔交易记录，还是将一年截图附上，以省去拼接的时间。

注：这个thread讨论仅限于我的一个试验性的账户，不要为我操心太多。有人一听说俺投资餐馆，立即脑补我的悲惨境遇，其实大可不必, 请珍惜宝贵的鳄鱼泪，俺平视， 嘻嘻。每个人仅仅活在自己有限的活动范围。子非鱼，焉知鱼？

 

下周猜测

本周QQQ与SPY再创新高，后市大概率惯性上涨，虽然市场背离严重，但过去几个季报焦虑之后均有一波上扬（如Aug20, Nov20, Feb21, 但May21相反先扬后抑）。本人继续执行逢高减仓计划。

周线级别全面大幅修正的可能性仍然存在，主要取决于疫情、通胀、财政刺激力度与Tapping话题。如果大市继续走强，会适当减仓。

*一年内NDX有望达到16500至17000区间。去年五月以来，我一直有一句长期牛市不改。有很多的影响因子，主要有以下几条：美元贬值多少？通货膨胀多少？市场资金多少？公司成长多少？支付能力增加多少？股票作为一个抗通胀的投资产品，其价格是综合以上因子以及其他要素的产物。有人说一天会跌40%，纯粹博眼球。会不会跌？当然会，但熊市影响力还没有出现，因此我觉得长期还在牛市。待到我上边所列正面影响因子变了，再谈熊市不迟。

【背景】组合操作策略：精选成长型大市值股票为核心，持仓股票或其LEAPS，辅以适当的波段交易与对冲，期望实现超越大市的表现（大于组合β乘以Δ乘以SPY同期表现）。

7月19日推出沧海2020AlphaBeta股票池。为保持仓位长期稳定性，不选题材股，小盘股。

7月22日按计划建仓，投入本金60万。迄今为止，每一笔交易均在每周更新中贴出。

沧海分享真实完整交易，遵循FINRA规定，不荐股，不建群，不带学员，不作任何投资建议，不承担任何投资责任，敬希见谅。