不再更新 !!!
光伏 > 风电 = CXO > 半导体 > 新能车
光伏和半导体其实在底层是一回事情,都是硅材料或者是三五价化合物,只是光伏用来发电,半导体用来计算。
光伏的逻辑为啥排第一,原因是光伏目前需求强,同时估值也偏低,欧美、国内,目前光伏的需求都强,尤其是在俄乌战争情况下,全球光伏的需求再次提升。
半导体为啥不如光伏逻辑强,并不是半导体不重要,半导体很重要,但半导体的逻辑是替代,光伏的逻辑是领先,这是区别。
替代的意思就是人家起步比我们早,发展的比我们好,我们属于追赶,时不时还会受到制裁、限制。
领先的意思就是我们跟欧美处在一个起跑线上,而且我们的优势更大,成本低,欧美还离不开我们的光伏组件,也难以制裁我们。
这也验证了一句话:牢牢地把核心技术掌握在自己手里,才是王道。
风电的逻辑为啥不如光伏,因为风电受限于自然条件,规模、需求上,不如光伏大。
风电的逻辑提升上来,主要是去年上面让把风电跟光伏按照1:1的装机量配置。
所以,风电的逻辑仅次于光伏,但差的不多了,没有之前多。
CXO是什么逻辑,CXO目前的需求也大,这个行业的标的,一季度业绩大部分都很好,超预期的不少。
但这个行业存在两个问题:一个是需求转移风险,一个是制裁风险。
这两年,因为疫情原因,国内CXO企业拿到了不少国外的订单,这些订单有可能在疫情后,转移到国外去。
制裁的话,就是美国有可能会在CXO领域制裁国内企业,当然,只是有可能,但可能性不大。
之前就传过要制裁国内CXO企业,尤其是龙头药明康德,但最后都不了了之。
逻辑排在最后的是新能车,原因是新能车今年上游锂矿涨价太狠,中下游日子不好过,面临成本压力。
而锂矿的定价权在海外,不在国内。
这是目前的投资逻辑顺序,抓住主要的逻辑和矛盾。
研究和知道这个有什么用,知道这个,会得出了一个结论:
就是光伏,大概率在市场上,成长股方向逻辑最强,如果市场有行情,大概率不会缺光伏,如果没有行情,光伏可能跌的比其他少。
我想,本文的逻辑顺序、分析、研究成果,对投资的帮助,可能比较清晰了。
如果大家多多点赞,以后这样的逻辑顺序多多更新,如果大家少少点赞,这样的逻辑顺序不再更新。
最近,会在隆基股份实地看看。
干投研比种地累太多了。
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来源: qq
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