失去信心，一键卖出 ！！！
大家知道，我不看好保险龙头，已经3年了，我从2019年底开始，逐渐把重仓中国平安的资金分批分次转移到开始重仓宁德时代。
一直关注我的同学，一路来，尤其是2020年，知道我的这个思路。
这三年中，我经常讲，保险的大周期过去了，不看好保险龙头。
中国平安，目前已经高位跌腰斩，还没有到底嘛 ？
存在一个逻辑：就是越跌越贵，能不能理解。
没有预期差，业绩不断变差，没有实质性改善，就会出现越跌越贵。
保险龙头现在就是这个情况。
我没有持有保险龙头，如果我持有保险龙头，我会失去信心，一键卖出的。
不说成长股，我理解，价值股的白酒，都比保险的逻辑强。
白酒，尤其是高端白酒，目前仅是估值依然有点贵，但业绩不错的，主要是用时间消化估值，用业绩消化估值而已。
而保险目前依然是业绩不行，业绩差，这是有本质区别的。
那宁德时代咋样，我从今年开始讲，宁德时代逻辑不如去年，但依然有逻辑，比保险要好。
宁德时代虽然一季度业绩不及预期，但主要是增速不增利，也就是上游锂矿涨价太狠，宁德时代并没有选择大幅涨价，主要是维护产业链平衡，导致净利润大幅下滑。
宁德时代一季度业绩也差，为啥逻辑比中国平安强。
原因是：能预测到宁德时代在二季度或者下半年净利润会改善，新能车的需求并不弱，只是产业链利润短期出现分配不均，主要是产业链的供需目前不平衡。
随着后面产业链供需改善，新能车产业链的利润分配会再次平衡，作为动力电池龙头的宁德时代，新能车的核心零部件，利润在后面有望修复。
而保险，目前看不到业绩改善的预期，甚至可能后面业绩还会变的更差，预期差有可能变负值了，这种就是越跌越贵。
这就是同样一季度业绩不咋样，但宁德时代的逻辑要比中国平安好。
当然，单独宁德时代跟自己过去比，逻辑是不如过去两年的。
就是说宁德时代后面大概率上涨斜率变缓，可能过去两年的涨幅，后面需要用五年，甚至更长时间。
怎么老是抱着保险不放，还有人抱着地产也不放，可能是思维惯性，保险、地产确实在上一个投资时代，是时代的宠儿。
但现在不是了，周期开始下行了，这是历史的必然发展结果。
这轮周期上行的方向是高端制造，我讲过了，高端制造主要分为以下几个方向：
光伏、新能车、半导体、CXO、风电，还有一个就是军工。
高端制造的这些，过些年，大概率也会周期下行。
会有新的投资品成为时代的宠儿。
一且都是周期，我们只需要投资在产业链周期的上行阶段，就是中途不做波段，或者阶段性买高了，大概率就能赚到钱，赚的是产业链景气度的钱。
而到周期开始下行之前或者已经开始下行，逐渐卖出。
这就是从宏观上，去把握投资。
投资中，不要思维惯性，同时，也不要怕出错，我也经常出错，任何投资大师都出错，国内国外的都是。出错很正常，只要不断修正就行。
可以用小资金去试错，去验证自己的判断是否正确，就像我过去一样，用重仓中国平安的资金分批分次转移到宁德时代上去验证我的分析是否正确。
最后注意我前面文章讲的，药可能会起。
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来源: qq
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