港A两市芯片股全线大涨，从股神巴菲特持仓早已看出端倪

港A两市芯片股全线大涨，晶门半导体 ( 02878.HK ) 涨14.94%，报0.5港元；中芯国际 ( 00981.HK ) 涨6.32%，报17.5港元；华虹半导体 ( 01347.HK ) 涨5.41%，报27.3港元；上海复旦 ( 01385.HK ) 涨2.93%，报36.9港元。

   截至今日收盘的港股市场    行情数据：华盛通

以芯片半导体为首的科技股今日大涨，令科技股指数瞬间变得好看，调整近一年的科技股有望展开波段反弹，对大盘形成有力支撑。

从全盘表现来看，科技类题材股异彩纷呈，互联网、软件、等市场热点相继表现，市场人气明显提升，成交水平持续温和放大。

   11月15日晶门半导体股票走势    图源：中国基金报

中芯国际（00981.HK）公司简介：中芯国际集成电路制造有限公司是一家主要从事晶圆制造和销售的公司。该公司经营两大分部。晶圆销售分部从事生产和销售晶圆，并服务于电源管理集成电路、电池管理集成电路、嵌入式微处理器、摄像头芯片、射频和无限连接、触摸控制器集成电路等产品。

掩膜制造、测试及其他分部从事制造半导体掩膜和提供晶圆测试服务。该公司的产品销往海内外，包括美国、欧洲和亚洲。

   中芯国际   图源：百度

晶门半导体（02878.HK）公司简介：晶门半导体有限公司是一家投资控股公司，主要从事设计、开发及销售专有集成电路晶片产品及系统解决方案业务。

其产品包括消费电子产品、可穿戴式产品、便携式装置及工业用设备。产品广泛应用于各类智能手机、智能电视及其他智能产品。该公司主要在香港、中国内地、台湾及东南亚地区运营业务。

   晶门科技   图源：百度

华虹半导体（01347.HK）公司简介：华虹半导体有限公司是一家从事半导体晶片的生产和销售的投资控股公司。该公司从事生产200毫米和300毫米晶圆。

其产品应用于通用型微控制单元（MCU）、Type-C 接口控制芯片、摄像头防抖控制芯片、触控芯片和智能电表控制芯片。该产品还服务于物联网（IoT），新能源汽车，人工智能和其他市场。该公司通过其子公司开展业务。

   华虹半导体   图源：百度

专业分析师解读

中金分析师表示，部分安卓品牌旗舰新机或将提前发布，或将推动安卓需求反弹。随着圣诞节的临近，海外消费电子市场有望迎来产业链备货的拉动。

国信证券称，当前消费电子产业链的景气度已领先财务数据表现开始筑底回升，年初以来手机低迷的销售数据所引致的悲观市场情绪同样有所回暖。

方正证券分析师陈杭近日表示，目前（22第四季度-23第二季度）是消费类芯片库存高位拐点，该类芯片正处于供给侧反弹阶段，即全面跌破现金成本价后供给收缩后，库存开始下降，由主动去库存，形成圆弧底，而股价会提前基本面半年反映。

   股票走势   图源：百度

国家接连出台强力政策

助力芯片走势起飞

从《“十四五”规划纲要和2035年远景目标纲要》到《国家集成电路产业发展推进纲要》，上从顶层规划到地方，政策一波接着一波，无不在大力主导推动整体产业发展，凸显半导体的重要性，也在不断推动半导体国产化进程。

不仅如此，各地方也出台了不少鼓励政策，如：上海、南京、安徽、福建、重庆和成都等地纷纷推出支持集成电路产业发展政策。

今年10月，深圳市发展和改革委员会发布《深圳市关于促进半导体与集成电路产业高质量发展的若干措施（征求意见稿）》（下称《征求意见稿》），明确提出了全面提升产业链核心环节、加速突破基础支撑环节、聚力增强产业发展动能、构建高质量人才保障体系等内容。

   深圳著名标语牌   图源：百度

海外市场早有征兆

巴菲特大手笔建仓台积电

因为“看不懂科技”，巴菲特一直并未对科技领域的相关公司给予重仓配置，即便是对于本身作为科技公司的苹果，巴老也是以消费股的逻辑来对待的。

不过，从最新的三季度持仓来看，巴菲特却大笔增仓了一家纯粹的芯片科技公司，并一举将其纳为第十大重仓股，这只个股就是台积电。

   股神巴菲特   图源：百度

伯克希尔是由巴菲特创办于1956年，是一家主营保险业务的巨头金融公司，七十年来一直以稳健著称，其出色的资产管理能力和风险控制能力是其良好业绩的主要原因。

近年来，他们开始慢慢调整投资逻辑，将目光投向了新兴市场，并获得了资本市场的认可。尤其是选择科技行业的股票，在世界各地做了大量实地调研后，他们认为世界离不开台积电制造的产品，只有少数具备顶尖技术的公司，能够积累资金来生产高端芯片。

从财务收益的角度看，半导体行业本身就是高投入高收益的行业，不单单是台积电，像Intel这样的大公司，巅峰时期的利润甚至能达到百分之六十。

   伯克希尔年会   图源：百度

三季报显示，克希尔新建仓了台积电，共买入6006万股，持仓市值达41亿美元，占总仓位比例为1.39%。

而值得一提的是，在伯克希尔买入消息发布之后，这一消息一出，就像是给市场注入了一针强心剂，台积电美股盘后上涨超过了5%。

之后，各大公司纷纷跟进，再也没有任何一家公司，敢错失芯片投资的大浪潮。

   伯克希尔公司   图源：百度

台积电到底有多强，他在晶圆代工领域早已是独占鳌头，2017财年，台积电的营收达到330亿美元（约合2087亿人民币），净利润近800亿美元，以2200亿美元的市值压过英特尔，成为全球最大的半导体公司。

据调研机构DIGITIMESResearch统计，2021年的全球代工市场，台积电市场份额为59.5%，在7nm/5nm细分市场几乎完全占据主导地位。更为恐怖的是，从本世纪初开始，或者更早，台积电似乎一直维持着过半的市占率。

关于它的发家史，请看文章芯光社往期文章《台积电一战成名，靠他们才走向世界！》。

（👆点击文字可跳转原文阅读）

   台积电在美股的表现   图源：百度

据台积电公布的财报显示，公司2022财年第三财季归属于普通股东净利润同比增长了79.74%。业绩增长背后，与公司领先的制造技术有关。

从生产加工的角度看，仅在第三季度，芯光社就有《台积电又接新订单了？巨头AMD的单真香！》和《英伟达急了？台积电的加急芯片订单！》两篇关于台积电接单的文章，从里面可以看出不少关键信息。

（👆点击文字可跳转原文阅读）

不得不说，巴菲特的眼光真毒辣呀。

   台积电公司，图源：百度

芯光社ChipHub

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