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刚刚!高盛发布《衰退报告》,华尔街终于出手了(内含投行预测报告)

刚刚!高盛发布《衰退报告》,华尔街终于出手了(内含投行预测报告)

教育
*注:下滑即可领取高盛最新研究报告

面对目前的全球经济情况
华尔街终于坐不住了
高盛率先向投资者发布了”衰退手册
警告全球:血色将至?

图/reporterwings
 

01

这份刷屏全网的内部报告
揭露的是怎样的现实?



从滞涨到目前的情况,人们对经济衰退的恐惧已经蔓延开来,华尔街开始了预防手段
 
而高盛这份报告讨论了标普500指数的价格、收益、估值以及行业和要素在以往衰退中的表现,故也被投资者称作”衰退手册“。



高盛,再次大胆预言

乐观派的高盛并不会马上唱衰,只是“Clients constantly ask what to expect from equities in the event of a recession”(甩锅:我的客户会一直让我分析)

所以策略师David Kostin才做出表示: “我们估计,美国经济在未来两年内进入衰退的可能性为35%,并认为收益率曲线反映了类似的收缩可能性。”
 
图/reporterwings
 
同时,高盛在报告里分析道:
 
自1月以来,周期型股票表现下降19%,防御型股票表现下降2%(即相对表现下降了17%),而相对表现又与ISM制造业指数走势密切相关。

图/高盛最新报告
 
目前ISM指数为55,因此17%的降幅意味着ISM指数将降至50以下,中线偏下即经济不被看好。
*ISM指数:由美国供应管理协会公布的重要数据,对反映美国经济及美元走势均有重要影响。
 
这和Kostin的预测不谋而合:“标准普尔500指数 ( SP500 ) 的股息将在 2023 年下降近 5%,过去60年中SP500的股息还没如此下降过”。
 
无独有偶,在5月中刊发的另一篇研报中,高盛首席经济学家Jan Hatzius也再度下调此前他对美国经济增长的“乐观预期”。
 
图/高盛报告*下滑扫码即可领取

02

高盛:假如衰退来临,应该如何应对?



不过,高盛认为“衰退并非不可避免”,发布“衰退手册”的另一个用意还是想要给抵御经济衰退的投资者一些启示
 
这位华尔街“老大哥”分别从价格、每股收益、估值和行业等几个方面剖析:

  • 价格来说,在之前的12次衰退中,S&P 500从峰值到谷底的跌幅中值为24%
  • 每股收益来看,自1948年以来,S&P 500的每股收益在衰退期间从峰值到谷底的降幅中值为13%
  • 估值来看,从衰退前的峰值到最终的最低值,S&P 500的预期市盈率降幅中值为21%
  • ...

图/高盛最新报告

高盛的预测并不止局限于给那些订阅的投资者带来启示,正如一句话所说:在这个时代,没人可以独善其身。

而之后是否会有连锁反应?全球供给和需求何时能再次动态平衡?危机中应该如何生存?
 
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