【解盘晚餐】资源回落指数震荡

财经

2022-06-21 10:06

本期视频选自【风味解盘】精彩回顾

视频录制时间：2022年6月21日

股市有风险买卖需自负

视频内容仅供参考绝非推荐！

感谢向我们留言提问的热心观众和粉丝

当然有更多更想要知道的问题，请多多留言

收市看盘

指数出现小幅震荡，今天盘面和昨天最大的变化是上游资源股的回落

油价在经历了连续两天的调整以后，今天是低位震荡依然在100多元，但是其他的一些工业金属，特别是铜、铝都出现了比较明显的回落。

我们都知道海外市场目前在交易衰退，也就是说由于他们以控通胀作为第一要务，所以把经济的稳定放在了第二要务，而国内虽然依然以稳增长为主，但是如果海外全面的以控通胀为主，那么相关的高通胀的一些品种必然会出现一定的收缩。虽然这一次的通胀的持续时间很长，而且通胀目前由于俄乌事件也很难在一时之间大幅度的回落，但是从美联储的决心来看，我觉得我们要引起重视。

从交易的属性来看，过去两年都是在交易高通胀，所以高通胀的相关品种，我们觉得在一个逐步筑顶回落的过程，可能一下子没有跌幅很大，但是逐步的回落是必然的，那么这里面包括一些工业金属，也包括一些新能源的上游。所以从整个交易的逻辑来看，资金在逐步的退出，可能往中下游去靠，但这个过程我们认为是逐步的。

中下游有两条线，一条是新能源，新能源最近依然很强，第二条线就是稳增长。我们在六七月份的整个策略依然是在中报期间卖出新能源相关的板块而去关注稳增长，当然这里面比较主观。新能源依然是今年最好的上半年的赛道，我们说的上半年的原因是因为从目前的订单的情况来看，光伏包括新能源车整个增速依然很快，但是我们在前期也提到，几乎没有见过一个行业能够连续三年成倍的增长，这里面最重要的原因还不仅仅是行业景气的问题，还有利润基数的问题，也就是说当你的利润足够大的时候，你的增速是必然放缓的，它会对估值形成比较大的压力。

昨天和今天我们都看到了基建和地产相关板块的启动，当然这个启动没有三四月份那么大的幅度，主要的原因我认为依然是资金层面的。资金还没有做好准备，数据还需要持续的去观察，所以明后天我们会进一步的聊一聊，最近我们看到部分的数据出现了比较明显的回暖，无论是机械还是地产，明后天我们会进一步聊一聊整个这两条线的产业链的问题。同时也有很多人问到消费，我们有机会在下一次来聊聊消费里面的医药，包括白酒，这个时间去聊，我觉得可能略早一些，但是从今年接下来的机会来看，我觉得大家对消费和医药行业的细分可以逐步的开始做一些关注。

仅供参考，谢谢大家。

特别声明

以上观点仅供参考

本订阅号发布内容仅代表作者个人看法，并不代表作者所属机构观点。涉及证券投资相关内容应以所属机构正规发布的研究报告内容为准。市场有风险，投资需谨慎。在任何情况下，本订阅号中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

证券从业资格编号：S0880611010152

微信扫码关注该文公众号作者

戳这里提交新闻线索和高质量文章给我们。

来源: qq

点击查看作者最近其他文章

【解盘晚餐】资源回落 指数震荡

【解盘晚餐】资源回落指数震荡