不追热点的姜诚也在谈AI

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作者：蜗牛与兔子

来源：雪球

这两天的市场继续演绎着海水与火焰的剧本，火热的AI行情继续狂飙，新能车等行业继续出血。戏码还是相同的戏码，只是赛道和去年已经全然不同了。

看了下主动权益型基金今年的表现，涨幅较大的基金已经获得了40%以上的涨幅，当然都是重仓AI方向的基金；而表现较弱的基金还有10个点以上的亏损，重仓的行业清一色的新能源。

贴出来大家可以看一看。

数据来源：蝶蜂数据，今年收益率统计截止日期为2023年4月19日。

表中是今年收益超过40%的主动权益基金，去年底的重仓行业全部在TMT板块中，自然也是AI行情的受益者。

收益最高的是蔡嵩松的诺安积极回报基金（001706），已经收获了65%的涨幅，一如既往的极致犀利的风格，只是跌起来也同样的犀利。

再来看看跌幅排名前20的基金，在2022年底无一例外的大比例重仓了电力设备行业。

数据来源：蝶蜂数据，今年收益率统计截止日期为2023年4月19日。

看着这两个榜单，我觉得无法把握行业景气度变化的普通投资者还是选择均衡配置型的基金更为合适，至少在我自己还是喜欢更为稳健的收益。

不过持仓新能源基金的同学也不要着急，经过这么长时间的回调，后面均值回归还是很可以期待的。

这两天又有好几个关注的基金经理披露了一季报，今天先简单的看下姜诚的。

姜诚截止今年一季度管理规模为166.6亿，相比去年四季度增加了13.74亿，规模增量主要来自今年一季度的新发基金中泰元和（017415），老基金的规模实际上是略有下降的。

从调仓来看，姜诚一季度的调仓幅度还是很小，中泰星元（006567）前十重仓股退出了万科，新进了美的集团；中泰玉衡（006624）前十重仓股同样退出了万科，但是新进了保利。

中泰星元的一季度的最新持仓

姜诚的投资观点一直是值得一读的，而且常有金句冒出，我们也看下他在一季报中的观点。

不追热点的姜诚在季报中也提到了AI，虽然更多的是站在投资角度的思考，但是对AI的发展方向还是相当肯定的。

姜诚提出的这些问题我相信当前重仓AI的投资者能回答的人也很少。姜诚应该是一个真正的赚自己能看懂的认知范围内的钱的基金经理。

姜诚说投资是一项苦差事，需要保持学习，永远没有躺平的一天，对于我们普通投资者来说要做好投资保持一定的学习状态更是必要的。

再拓展一点，在工作中也是一样，没有哪个行业是躺平就能干好的，努力大概才是标配，也与大家共勉。