对冲基金看好未来一年数字资产前景
文：海投全球，ID：Haitou-Global
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首图：包图网
在经历了2022年的寒冬后，数字资产市场2023年以来强势反弹。截至6月30日美股收盘，比特币价格在今年涨超80%，涨幅远超标普500指数的16.38%和纳指的32.74%。全球加密货币市值从2021年下半年约3万亿美元的高点暴跌至2023年初的8,000亿美元后，也恢复至了1.2万亿美元以上。
对去年数字资产市场的动荡仍然记忆犹新的投资者可能会对这一反弹的持续性存疑，但根据野村旗下数字资产投资公司Laser Digital近期发布的《数字资产投资者调查》报告（以下简称“报告”），今年以来数字资产市场的反弹可能并不只是乐观情绪的短暂爆发，全球机构投资者对未来1-2年内数字资产的前景普遍持积极态度。
“机构投资者普遍看好数字资产的短期和长期前景，特别是比特币和以太币”
报告调查了全球303位专业投资者，这些投资者供职于全球各地的养老基金、家族办公室、主权财富基金、对冲基金，以及其他专业投资机构，总共管理约4.956万亿美元的资产。
报告显示，超过五分之四（82%）的受访者对未来12个月数字资产的市场前景持积极态度，特别是比特币和以太币。近九成（88%）受访者表示目前正在考虑投资数字资产，除了比特币和以太币，他们同样愿意考虑投资于其他经过筛选的加密货币。
投资者的乐观情绪不只局限在近一年之内。接近一半（45%）的受访者表示，计划未来三年将数字资产的总敞口比例保持在5%-10%之间，只有0.5%的受访者表示不会有任何数字资产敞口。
绝大多数投资人将数字资产视为投资组合的重要组成部分——超过90%的受访者认为，数字资产与固定收益、现金、股票和大宗商品等传统资产类别一样，能够提高投资组合的多元化，帮助投资组合实现“全天候”收益策略，并应对通货膨胀和货币贬值风险。
报告指出，投资者看好数字资产前景的部分原因可以解释为，过去一年数字资产行业经历的一系列危机促使世界各地的主要监管机构采取更加积极主动的方法来解决该行业面临的一系列问题，尽管有大约五分之四（76%）的受访者认为不得不提交监管文件是目前数字资产投资面临的一大障碍。
“绝大多数投资者考虑在未来1-2年内通过风投基金配置数字资产”
尽管投资者对比特币和以太币的市场前景存在一定分歧，但普遍持积极态度。74%的受访者认为这两种加密货币具有长期投资价值，其中近一半（48%）将比特币和以太币看作是Web3.0经济的基础。另外26%的受访者将比特币和以太币视为单纯的投机性资产。
调查还发现，机构投资者对数字资产领域的广泛兴趣主要体现在对关注该领域的风险投资基金的投资需求强劲。大约90%的受访者表示，考虑在未来12至24个月内向专注于数字资产领域的风投基金投入资金。
其中专注于早期投资的风投基金最受欢迎。43%的受访者表示更偏向早期基金，28%偏好晚期基金，29%倾向于同时投资这两类基金。
尽管过去一年数字资产行业的诸多头部玩家相继陷入危机，但传统基金纷纷进入该领域。安永的一份报告也显示，目前机构投资者普遍对数字资产行业前景持谨慎乐观态度，认为未来1-2年市场规模将持续增长。
Point72：据报道，由美剧《亿万》男主原型史蒂文·科恩创办的对冲基金Point72从2021年8月开始通过旗下的风险投资部门投资数字资产。去年9月，在聘请了加密风投机构Pantera Capital前高管特伦斯·斯科菲尔德(Terence Schofield)担任其数字资产技术负责人后，Point72的数字资产业务进一步提速。今年初，Point72又聘请了Robinhood前高管Lionel Sukhram担任其数字资产高级专家。
Brevan Howard：成立于2002年的全球最大宏观对冲基金之一，Brevan Howard于2021年9月成立专注于加密货币和数字资产的投资部门BH Digital，为后者提供了超过2.5亿美元的承诺资本。今年一季度，BH Digital旗下的Nova Digital Opportunities基金筹集到了900 万美元，用于其流动性Token策略。
Man Group：据报道，全球最大的上市对冲基金Man Group也在筹备推出一只加密基金。Man Group已经通过公司旗下的计算机交易部门AHL从事加密货币期货交易，这只新的加密基金将在Man Group评估相关风险后启动。
海投全球于2023年初推出新兴科技二期风投基金，重点投资美国和亚非拉等新兴市场的金融科技和加密科技等新兴行业的初创公司早期阶段，计划在未来一年持续布局数字资产领域。
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