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市场准备好了:日元动荡,来吧!

市场准备好了:日元动荡,来吧!

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日元兑美元已再度逼近150的重要关口,关于该货币对接下来是涨还是跌,主要投行已经出现了7年来最大的分歧
在此背景下,市场对期权的下注显示,日元接下来可能将进入一段动荡时期。
周三,一个月期美元兑日元“蝶式组合”头寸触及3月份以来最高水平,反映了投资者对该货币对在此期间可能大幅波动的看法。
“蝶式组合”是一种常用的期权波动率策略,在做多蝶式组合时,交易者买入一份低位行权价的看涨期权,卖出两份中位行权的看涨期权,并买入一份高位行权价的看涨期权。三种行权价是等距的。这些期权的到期日和标的产品都相同。
当市场陷入动荡不定,卖出跨式组合有可能会获利,但跨式组合的亏损可能无限放大,“蝴蝶的两个翅膀”可以保护交易者,避免跨式组合的无限亏损风险。买入蝶式组合可以限制投资失误的风险,其亏损仅限于蝶式组合的成本。
随着人们越来越担心日本央行将干预日元,与此同时,东京Monex公司的债券和外汇交易员Tsutomu Soma表示,由于外界猜测日本央行可能调整货币政策,加上哈以冲突升级,日元可能面临上行压力。
Soma说:
“日元兑美元近期一直徘徊在略低于150的区域,接下来任何上涨或下跌都将是巨大的,跌破150可能会进一步增加干预的风险,而中东冲突的突然升级可能会提振对日元作为避风港的需求。”
由于日元徘徊在30年来的最低水平附近,日本财务大臣铃木俊一上周五发出警告称,他对20国集团财长表示,在某些情况下,外汇市场需要采取适当的应对措施。
然而华尔街另一派观点认为,更有可能改变日元走势的是美国将发生的事情,而不是日本央行将采取的行动等。那些认为美联储将维持高利率的分析师预计,随着美元将走强,日元将继续贬值。
美国银行押注日元进一步走软,该行预计明年一季度日元将跌至155。美银策略师表示,日元与美国央行的政策周期联系过于紧密,除了走低,别无选择。
该行日本货币和利率策略主管山田硕介(Shusuke Yamada)表示:
在我们看到美联储降息的可能性越来越大之前,日元的弱势可能会持续下去。
Monex公司的Soma表示,在月底日本央行政策会议之前,日元波动性可能会增加。
今年以来,日元兑美元已下跌逾12%,在10国集团(G10)货币中表现最差,这是由于日本央行是世界上最后一个坚持负利率的国家。
与美国之间不断扩大的利差削弱了日元,推高了日本进口价格,并加剧了自2022年4月以来已经高于央行2%目标的通货膨胀。
所有这些都加剧了人们的猜测,即日本央行可能很快就会退出超低利率。
然而这仍笼罩在不确定性之中,越来越多的迹象表明,日本央行可能会在本月底上调通胀预期,但很难判断这是否会促使日本央行在短期内做出政策调整。
彭博社的一项调查显示,经济学家预计日本央行将维持-0.1%的政策利率水平不变,直到明年年底。
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