比尔·格罗斯：美国经济衰退将从四季度开始

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2023-10-24 13:10

地区性银行陷入困境，以及汽车贷款违约率升至历史高位，都表明经济显著放缓。

比尔·阿克曼(Bill Ackman)不是唯一一个认为美国经济形势比官方数据所显示的更糟糕的华尔街知名人士。

固定收益投资巨头品浩(PIMCO)联合创始人比尔·格罗斯(Bill Gross)周一（10月23日）在社交媒体平台X上发帖说，美国经济可能在今年年底陷入衰退。

格罗斯说：“地区性银行陷入困境，以及最近汽车贷款违约率升至长期历史高位，都表明美国经济显著放缓，衰退将在第四季度到来。”

而亚特兰大联邦储备银行的GDP Now模型预计，第三季度美国GDP增长率为5.4%，官方GDP数据将于周四公布，接受《华尔街日报》调查的经济学家对第三季度GPD增长率的平均预测值为4.5%。

今年早些时候，许多华尔街经济学家曾预计美国经济将陷入衰退。然而，建筑业、消费者支出和其他领域的强劲表现让经济学家的预期落空，数据显示，美国经济继续稳步扩张。

美国商务部9月公布的修正后数据显示，第二季度美国GDP增长率为2.1%。通常情况下，投资者只有在美国国家经济研究局(National Bureau of Economic Research)正式宣布经济进入衰退期后，才会后知后觉地意识到衰退已经到来。

格罗斯援引彭博新闻(Bloomberg News)上周五（10月20日）报道的惠誉(Fitch Ratings)数据称，汽车贷款拖欠率上升是美国经济痛感即将到来的预兆。惠誉的数据显示，9月份逾期至少60天的次级汽车贷款人的比例超过6%，创下1994年有纪录以来的最高水平。

格罗斯在谈到投资者如何投资时说，他正在“认真考虑”投资今年大幅下跌的地区性银行股。跟踪地区性银行股的交易所交易基金SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE)今年迄今已下跌超过30%。格罗斯还谈到了一些并购套利交易，这是他在最近发布的投资展望中支持的一种策略。

格罗斯还建议投资者押注美国国债收益率曲线将继续变陡，一年多来收益率曲线有望首次突破负值区域。长期收益率上升后接近赶上短期收益率，周一10年期美债收益率与两年期美债收益率之差在30个基点以内。

道琼斯市场数据( Dow Jones Market Data)显示，10年期美债收益率已经连续327天低于两年期美债收益率，是自1980年5月1日结束的444个交易日以来持续时间最长的一次。

格罗斯正在通过利率期货押注收益率曲线变陡。他预计，随着经济放缓迫使投资者调整对美联储降息时机的预期，收益率曲线将在今年年底前再次进入正值区域。

格罗斯说：“‘更长时间维持高利率’已成为‘昨天的咒语’。”

在华尔街工作了几十年之后，格罗斯在几年前宣布退休，此前他曾在Janus Capital Group工作过一段时间。格罗斯因一系列引发争议的事件从品浩离职后加入了Janus。

格罗斯一直通过在X上发帖、在自己的网站上发表投资展望信和接受财经媒体采访来分享他对市场的看法。

文 | 约瑟夫·阿迪诺菲(Joseph Adinolfi)

编辑 | 郭力群

《巴伦周刊》(barronschina)原创文章，未经许可，不得转载。英文版见2023年10月23日报道“Why Bill Gross expects a U.S. recession to begin by year’s end”。

（本文内容仅供参考，不构成任何形式的投资和金融建议；市场有风险，投资须谨慎。）

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