增发万亿国债，怎么看？

来源：行业研究报告（ID：report88）

作者：行研君诺诺

华为概念大起大落，很多人把握不住，或许，中药ETF，可能将在血雨腥风中留个活口。

沪指涨0.4%，深证成指涨0.47%，创业板指跌0.9%。成交额超过8700亿，水泥建材、工程咨询、工程建设、钢铁等大基建板块强势领涨，美容护理、证券、医疗板块跌幅居前。

游资还是扎堆在华为里，算力租赁概念股全天强势，华为概念股继续强势。因塞力斯而起的汽车产业链个股盘中活跃。此外昨日连板个股今日表现亮眼，10只连板股9只涨停晋级。

中央财政将在今年四季度增发2023年国债1万亿元，集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板。水利建设，基建走强。中央财政将在今年四季度增发2023年国债10000亿元，增发的国债全部通过转移支付方式安排给地方。

万亿绝对是吸引眼球的，这给相关题材带来刺激。

本次万亿国债将2023年的全国财政赤字率从3%一次性逼近到4%，超越了疫情的2020年，标志着中国本次是铁了心的要刺激经济了。

而伴随本次全国人代会将着债务上限的打开，中国进口和出口的市场也在同步打开。

中国最主要的资源进口国，澳洲丰富的煤炭铁矿石，将成为中国新一轮基建的燃料，跟刚刚来访一带一路的新兴资源国，一起竞争中国的超级订单。

搞定了原材料，自然还要为强劲的中国制造开拓市场。

对外：形成超级大订单，冲破美国的贸易制裁，

拿大订单去封锁我们贸易的国家，给利益，这样对方国家，制裁我们的贸易会解开，以利益换利益，冲突贸易枷锁。

全球贸易循环修复，政府调集资源全力刺激，国内的各项经济数据也将迎来一波强势的反弹。

对内: 通过大基建创造更多就业，GDP起，基建起，钢铁水泥建材就业起，钱，流通起来，让经济滚动起来，才是这次发债的使命。

回到股市，交易层面，对于基建，盘子大，故事旧，想做战略部署基本面可以按自己思路做，如果战术上揩油，见好就收吧。

公开性自媒体是不能说太多，最近越来越多小伙伴问我关于目前行情看法，刚好今天聊的比较深：

现状就是：

1、最后的遮羞布被扯掉，果条条的价投信念短期基本挂了，要么心灰意冷跑了，剩下的死磕卧倒摊尸，场外的资金就隔岸观火现在也没进来的打算。

2、公募这边的水源基本死翘翘。公募重仓的白酒新能源站在高高山顶上，没人接盘套死了背后的基民。国祥事件让最后想买公募的人，人间清醒了，哦，原来买公募才是被割得最狠的韭菜，自己拿钱去股市搞，怎么死的，明明白白。而以为的稳健投资，基本私房钱大头都是买了公募，原来是被合法诈骗之余，还得要被在伤口上撒盐收笔管理费。公募要自救继续幕钱，基本是行情稳定后，打造单品大爆款，明星基金经理明星产品，放了诱饵后，才会有认购，才有水源，才有资金买价投，那会公募偏好的真正价投才会有生机。

3、外资跑，公募歇菜，券商滑头自营资金通过期权衍生量化高频割韭菜，私募基本是冰火两重天，上50-100亿以上规模的基本走向平庸，50-5亿的有规模优势，比上不足比下有余，要么资本运作，要么靠本事生存吃饭。5亿以下的私募绝大多数都是在狂风暴雨中瑟瑟发抖。险资社保真的要赚钱的基本就是以年度做战略，如果险资社保资金被报道大幅进场，看他们买什么，中长线跟着做组合配置，起码不会大亏，国家社保养老的钱，亏不起。

4、现在就是游资的狂欢pary，原则上，我不建议去做，因为大多数人做不好。一个好的故事来了（什么样才是好的故事？）资金就是点火造势，资金情绪。做游资票就是恒者恒强，想揩油游资的，做强不做弱，跟着资金走，资金方向就在每天的涨停板里，涨停板里找最强的，换手充分的，做好仓位管理，以防吃面。

投资有风险，独立判断很重要

本文仅供参考，不构成买卖依据，入市风险自担