事关万科！深圳国资委重磅表态→

公众号新闻

2023-11-06 10:11

2023.11.06

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导读：深圳市国资委支持万科的手段将包括：项目合作、优化股权投资结构、债券认购、协调金融机构融资等。

作者 | 第一财经张慧敏

面对近期股债价格双跌，万科（000002.sz）再次采取措施应对市场的质疑之声，本次为其站台的包括深圳市国资委。

11月6日下午四点，万科召开线上会议，交流万科近期经营情况及二级市场债券价格波动事宜。深圳市国资委主任王勇健，党委委员、二级巡视员叶新明，深圳地铁董事长辛杰等共同出席了该会议。

第一财经了解到，会议现场，深圳市国资委表示，万科具备足够的安全性，并未出现传言所说的财务风险、管理风险。如有需要或遭遇极端情况，深圳市国资委有充分信心、足够的资金资源和工具，通过项目合作、优化股权投资结构、债券认购、协调金融机构融资等一切可能的市场化、法治化手段帮助万科积极应对。

具体来看，深圳市国资委将在坚持市场化、法治化的原则下，运用一切可能手段和途径与万科共同应对可能风险，包括但不限于通过受让、合作开发等方式加快推进万科大型城市更新项目开发建设；通过协同、合作等方式，提高万科持有的各类投资性房地产的流动性；配合万科优化长期股权投资结构；积极组织市属国有企业以市场化方式参与债券认购等工作；积极协调各类金融机构加大对万科融资的支持力度。

与此同时，辛杰表示深铁已经准备了丰富的“工具箱”，将根据市场情况进行有序释放以支持万科，包括以市场化、法治化方式，承接万科在深圳的部分城市更新项目，帮助万科盘活大宗资产，为万科注入新的流动性，交易金额预计超过100亿元；同时积极准备，择机购买万科在公开市场发行的债券，提振市场信心。

“黎明前总是最冷的时候，但还是要对将来有信心。”会上，万科集团董事会主席郁亮表示，万科对市场一直有信心，但冰冻三尺非一日之寒，不能指望政策一招解决所有问题。他还表示，每一轮房地产周期调整，从政策底到市场底，再逐步修复到合理水平，都需要时间。近两年压力大的原因，在于商品住宅建设交付洪峰与销售连续下滑叠加在了一起，但从行业施工情况看，到明年下半年这一叠加过程就能基本结束。

此外，万科管理层还透露了最新的融资数据：今年1-10月，万科新增融资金额超过850亿，其中境内新增融资平均利率仅3.64%。万科管理层强调，万科一直保持常态化的日周月季滚动现金流管理和压力测试，对资金情况实时可知可视可控，通过前置预案，确保公司安全。

万科集团创始于深圳，至今已有近40年的历史，房地产业务遍布全国，是世界五百强企业，在深圳500强企业中排名前十，也是深圳的纳税大户。11月5日上午，深圳地铁、深圳市国资委参与上述会议的消息一经流出，就受到市场广泛关注。11月6日，万科股票价格迎来一波上涨，截至今日下午收盘，万科股价11.97元/股，较上一个交易日上涨6.21%。债券方面，11月6日午后，“20万科08”一度涨超8%，收盘价格跌2%；“20万科06”上涨5.5%。

今年下半年以来，房地产销售和金融两端复苏效果不明显，随着碧桂园、远洋等企业债务违约，金地集团董事长辞职，“头部房企”“国资背景”这样的光环已经不再被看作是房企的免死金牌。市场信心不足的背景下，属于混合所有制房企的万科信用评级也被下调，此后债券价格也大幅下跌。

今年9月21日，穆迪发布报告称，维持对万科的 Baa1评级。但由于担心市场恢复较慢可能影响公司销售，暂时将万科的评级列入观察名单。10月17日，惠誉国际发布评级报告，确认万科行业领先的信用评级。但由于担心市场恢复较慢，可能影响销售，进而影响预期的杠杆指标，惠誉将万科的评级由BBB+下调为BBB。

关于万科的议论之声在10月末达到顶峰。DM查债通平台数据显示，今年8月上旬以来，万科多只美元债收益率开始突破10%，10月下旬以来，债券收益率开始大幅度上升，多只债券收益率升至50%左右，最高接近60%。

10月31日，万科董事会秘书朱旭曾回复投资者称，公司基本面没有出现任何问题，债券异动主要是市场情绪波动所致。境外市场出现有关公司的不实猜测，导致万科美元债价格出现大幅波动。朱旭还表示，万科会积极加强与债券投资人的沟通，协助投资人更好地了解公司财务与经营情况，引导市场价格回归合理水平。

关于美元债，在今年的中期业绩会上，万科首席财务官韩慧华曾表示，今年上半年万科在境外完成了150亿元再融资，主动提前进行了融资置换和短债归还，因此年内已无到期境外债务。对于明年到期的3笔美元债，万科已提前从三方面做好充分的准备：一是万科于境外持有数十亿的自有资金可用于偿债，二是万科的境外平台前期投资了境内外项目，项目分红、回购、退出等都能提供充足的资金，三是通过银行端市场开展境外融资，万科8月已获取发改委2024年再融资中长期外债额度，并已启动与相关银行的沟通。

wind数据显示，截至11月6日，万科存续的债券共75只，余额共707亿元，其中，一年内到期的债券共41只，余额为179亿元。美元债方面，年内万科无境外融资债券到期，最近一只到期的债券兑付时间在明年3月，金额为6.3亿美元。

整体偿债能力方面，万科三季报数据显示，截至今年9月底，万科净负债率为53.9%，剔除预售款后的资产负债率为50.43%，现金短债比为2.2 倍，未越过房地产三道红线。不过纵向对比，截至9月末，万科的现金短债比较今年6月末的2.7倍有所下降，货币资金1036.8 亿元，较2023年6月底减少了15%。

销售市场方面，克而瑞统计的数据显示，过去的10月份，百强房企实现销售操盘金额4066.9亿元，与2022年同期相比，降幅达27.5%，环比有约0.6%的上涨。今年10月，万科实现合同销售金额 318.3亿元，同比减少0.8%；1~10月，累计实现合同销售金额3124.4 亿元，同比减少9.8%。

万科三季报数据显示，今年1-9月累计实现营业收入2903.1 亿元，同比下降 14.0%；实现归属于上市公司股东的净利润136.2亿元，同比下降 20.3%。其中，主业房地产开发业务结算面积为1831.7 万平方米，贡献营业收入2442.1亿元，同比分别下降 19.0%和 17.4%。

微信编辑 | 小羊

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来源: qq

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