两年亏超30%、开年清盘海富通基金去年以来11只产品“退市”

2024-01-11 14:01

来源：凤凰网财经《投资观察》

1月9日，工银中证京津冀A宣告清盘，成为2024开年第三只清盘基金（只统计初始基金）。截止到期日，工银中证京津冀A的单位净值为0.8299元，今年仅6个交易日跌幅近5%；2022年以来累计跌超30%。

今年开年第一个交易日，汇添富和海富通就分别有一只基金宣告清盘。虽然都是清盘，汇添富民丰回报A的表现相对较好，截止到期日，单位净值达到了1.324元，不过2022年以来也都处于亏损状态，最终因基金规模连续60个工作日低于5000万元而触发合同终止条款，进入清盘程序。

开年3只清盘的基金中，海富通惠增一年定开A的净值表现最差，只有0.776元。2022年以来持续亏损，近半年亏损14.01%，近一年亏损13.84%，近两年亏损超30%。

数据来源于wind

去年以来11只基金清盘

若将去年放入一起统计，海富通惠增一年定开A已经是该公司第11只被清盘的产品。

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11只清盘产品中，有10只都是通过持有人大会表决进入清算，只有海富通富祥触发合同终止条款。截止去年3月13日到期终止，该基金规模已不足500万，单位净值1.1652元。之所以净值表现较好主要是因为投资资产以债券为主，2022年4季度以后更是大幅增加了现金资产所占的比重，也就是说进行了大幅的减仓。所以，海富通富祥虽然已经被清盘，但总体收益情况并不算太差，只有刚成立的2017年和2022年年回报为负，其余年份均取得了正收益；近六个月的回报也略好于业绩基准。

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另外10只基金虽然是通过持有人大会表决清盘，但规模也是一个重要因素。凤凰网财经《投资观察》梳理万得数据发现，截止到期日，10只基金的规模都在5000万元以下，最大的是海富通中证长三角领先ETF，也只有2300万元；海富通大中华精选和海富通上证周期ETF联接都是刚刚达到或超过1000万元；海富通欣润的合计规模则只剩27.82万元。

凤凰网财经《投资观察》据wind数据梳理

海富通欣润A成立于2022年3月16日，到清盘日，只运行了不到一年半。该基金成立之初份额高达2.48亿份，到半年报时已经急剧萎缩至0.21亿份，三季度一度反弹至0.78亿份，随后陷入持续萎缩。作为固定收益类产品，回报长期低于基准回报或许是投资者选择用脚投票的重要原因。

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同海富通欣润A一样，海富通惠鑫A和海富通富祥也是偏债混合型基金，清盘时虽然都保持了正的总回报，但相较于业绩基准都没有太好的表现。

海富通11只清盘基金中有6只ETF，包括3只ETF联接。ETF联接的主要投资标的是ETF基金。3只ETF联接产品中，只有海富通中证长三角领先ETF联接的回报是稳定高于业绩基准的。

上证周期ETF和上证非周期ETF分别成立于2010年9月19日和2011年4月22日，到去年清盘日都已经运行超过10年，单位净值都超过3.5元，但这主要得益于“家底厚实”。上证周期ETF近10年回报高达92.11%，但近两年连续亏损近10%；上证非周期ETF近10年回报更是高达113.52%，近两年亏损超22%，近一年亏损超10%。截止到期日，两只产品的规模都已经不足1000万元。

值得注意的是，6只清盘的ETF产品基金经理中，有5只都出现了陈林海的名字，其总体任职回报在-3%到5%之间。

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