香港回归25周年特刊：那些布局香港的顶尖对冲基金

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量化投资与机器学习公众号特别报道

香港

人才、环境、布局

今天，是香港回归祖国25周年纪念日！

世界最自由经济体、全球最大离岸人民币业务中心、粤港澳大湾区核心引擎之一、亚洲最大的国际基金和国际私人财富管理中心······

作为全球范围内最重要的金融市场之一，香港汇聚了众多顶尖资产管理人、基金和金融机构。在这样一个具有意义的时刻，量化投资与机器学习公众号特此梳理了一份有关香港量化对冲基金管理人的榜单。

正是因为香港完善的市场系统与国际地位，让越来越多的海外量化机构来到香港，带来更多投资中国的选择！

Citadel常务董事Kristina Knoll Martinez于2020年1月来到中国香港领导Citadel亚太区的人才工作，此前她接受中国基金报表示：

从人才招聘的情况也能反映出这一点：2021年3月，Wendy Kwong从高盛加入Citadel，担任亚太区首席财务官；今年6月，Citadel又从高盛挖来一位驻香港的senior银行家Colven，希望扩大在亚洲的业务。

Two Sigma

Two Sigma亚太区总裁林国沣在接受媒体采访时也表示：

包括国内的很多量化机构，也都布局海外业务。

SFC的9号牌照目前受到多私募机构的青睐。根据香港证券及期货事务监察委员会（简称：香港证监会，SFC）的披露信息显示，已有多家国内量化私募管理人拿到了SFC颁发的9号牌照：

*9号牌照是香港证监会发布执行的《证券及期货条例》第9类受规管业务资格牌照，即资产管理牌照。国内私募拿到这个牌照就意味着获得进入国际资本市场的“通行证”，既可以直接参与境外投资，还可以吸引海外资金。

香港

国际投资者通往中国的门户

提起在港金融机构，香港交易所（简称：港交所）QIML需要提及一下。

QIML了解到，港交所现在有股票的互联互通；也有MSCI A50期货，可以让海外客户在境外对冲A股风险；还有美元兑离岸人民币期货，来做外汇风险管理。

目前，沪股通和深股通已成为了国际投资者投资内地A股市场的主要渠道。根据最新数据统计，目前境外投资者持有A股的总规模超过3万亿元人民币，值得关注的是，其中超过七成是通过沪深港通来持有的。

外资通过过“沪深港通”及其他渠道的持股量占中国A股上市市值的百分比

资料来源：香港交易所、Wind、中国人民银行

同时，互联互通下的ETF（简称：ETF通）交易也将于今年7月4日开始正式实施。ETF正式纳入互联互通标的后，所有香港及海外投资者，包括机构及个人投资者，均可买卖沪股通下的合资格上交所上市ETF ，以及深股通下的合资格深交所上市ETF。

可以说港交所的产品生态已十分完善，机构客户可以在香港一站式布局A股市场。

香港

未来已来！

香港作为全球领先的离岸人民币中心，理应成为促进人民币资产（包括中国A股）国际化的理想地点。此外，根据“十四五规划”中对香港的战略定位，香港当可通过各种推动跨境资本市场发展的举措继续发挥其重要作用。

展望未来，我们相信中国的资本市场（联同与在岸市场联通的香港离岸资本市场）将在许多方面对全球金融格局的重塑产生重要的影响！

参考资料

1、港交所，《MSCI中国A50互联互通（美元）指数期货：对冲多元化中国投资组合风险的全新离岸风管理工具》，2021年10月

2、毛志荣，《互联互通：迈向未来之路》，2022年6月