考验美股真正实力的时候到了！

2023-07-10 11:07

华尔街第二季度财报季将于7月14日(星期五)非正式拉开帷幕。
分析师预计，美股季度利润按年下降6.8%，营收将下降0.4%。
如果预测准确，则标志着盈利连续第三年按年下降，销售额自2020年第二季度以来首次下降。
为应对盈利营收萎缩情景，笔者使用InvestingPro股票筛选器物色了若干于当前环境下有望实现强劲利润和营收增长的优质股票。

随着财报季到来，美股反弹势头面临重大考验，投资者需做多准备，应对可能出现的巨大波动。

美股第二季度财报季将于7月14日(星期五)非正式开始，届时摩根大通(NYSE：JPM)、花旗集团(NYSE:C)、富国银行(Wells Fargo)(NYSE:WFC)和UnitedHealth (NYSE:UNH)等知名银行将公布最新财报。

之后一周即下周，我们还将会看到一些备受瞩目的公司，如特斯拉(NASDAQ:TSLA)、Netflix (NASDAQ:NFLX)、IBM (NYSE:IBM)、美国银行(NYSE:BAC)、高盛(NYSE: GS)、摩根士丹利(NYSE: MS)、嘉信理财(Charles Schwab)(NYSE:SCHW)、美国运通(NYSE:AXP)、强生(NYSE:JNJ)，美国联合航空(NASDAQ:UAL))将公布财报。

7月最后一周将进入财报季高潮，届时科技巨头将发布第二季度财报，微软(NASDAQ:MSFT)和Alphabet(NASDAQ:GOOGL)都将于7月25日(星期二)公布，Meta Platforms (NASDAQ:META)将于7月26日(星期三)发布，亚马逊(NASDAQ:AMZN)将于7月27日(星期四)发布。苹果(NASDAQ:AAPL)将于8月3日(星期四)公布财报，是FAAMG中最后一只公布财报的股票。

考虑到若干宏观经济不利因素，投资者可能面临三年来最糟糕的财报季。

根据FactSet的数据，于2023年第一季度标准普尔500指数成份股公司的每股收益下降了-2.0%后，第二季度每股收益预计将继续按年下降6.8%。

S&P 500 Earnings Growth

S&P 500 Earnings Growth，来源：FactSet

如果下降6.8%的预测准确，将标志着标普500指数盈利年率创下了2020年第二季度以来最低，也标志着标普500指数成份股公司盈利连续第三个季度按年下降。

标普500指数的11个行业中，预计有7个行业的盈利按年增长，其中非必需消费品行业(NYSE:XLY)和通信服务行业(NYSE:XLC)升幅预计领跑。另一方面，预计有四个行业的盈利将按年下降，包括能源(NYSE:XLE)、材料(NYSE:XLB)和医疗保健(NYSE:XLV)。

同样，营收预期也令人担忧，预计销售额增速比去年同期下降0.4%。

S&P 500 Revenue Growth

S&P 500 Revenue Growth，来源：FactSet

FactSet指出，如果预测准确，标志着自2020年第三季度以来，标普500指数成分股营收首次按年下降。

预计七个行业的营收将同比增长，其中金融和非必需消费品行业为首。相比之下，预计有四个行业的收入将同比下降，其中能源和材料行业为首。

除了营收和盈利数据外，投资者还将密切关注今年下半年的前瞻指引，由于宏观经济前景不明朗，最近人们对经济衰退的担忧有所加剧。

可能会出现的其他关键问题包括美国消费状况、企业日后的招聘计划以及供应链状况。

值第二季度财报季之际，由于市场预期美联储将很快结束加息周期，因此近期市场表现相对强劲。

以科技股为主的纳斯达克综合指数于2023年迄今一直是美国三大股指中表现最好的，升幅接近31%，主要归功于人工智能热潮，而投资者纷纷重新涌向此前遭受重创的成长股。

Nasdaq Vs. S&P 500 Vs. Dow

与此同时，美国基准股指标普500指数和蓝筹股道琼斯工业平均指数今年迄今分别上升了14.9%和2.3%。

26只股票的营收和盈利按年有望增长25%

笔者透过InvestingPro股票筛选器，发掘了利润和销售额有望实现至少25%或更高同比增速的公司。

InvestingPro Stock Screener，来源：InvestingPro

InvestingPro的股票筛选器是一款强大的工具，可以帮助投资者识别具有强大上行潜力的优质股票。这款工具可以按照特定标准和参数筛选海量股票。

上榜的知名科技公司包括：Palo Alto Networks(NASDAQ:PANW)、CrowdStrike(NASDAQ:CRWD)、NVIDIA(NASDAQ:NVDA)、Atlassian(NASDAQ:TEAM)、Zscaler(NASDAQ: ZS)、Cloudflare(NYSE:NET)、Snowflake (NYSE:SNOW)和Arista Networks (NYSE:ANET)。

与此同时，皇家加勒比(NYSE:RCL)、嘉年华(NYSE:CCL)、拉斯韦加斯金沙(NYSE:LVS)、DoorDash(NYSE:DASH)和Warner Bros Discovery (NASDAQ:WBD)都是值得关注的消费型股票，这些股票的第二季度盈利和营收也预计有望实现增长。

Screener Summary

Screener Summary，来源：InvestingPro

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声明：截稿前，笔者透过SPDR S&P 500 ETF (SPY), and the Invesco QQQ Trust ETF (QQQ)持有美国标准普尔500指数和纳斯达克100指数的多仓，还持有Technology Select Sector SPDR ETF (NYSE:XLK)的多仓。笔者会根据宏观经济环境及公司财务状况持续评估风险，定期重新平衡个股和ETF投资组合。本文讨论的观点仅代表作者观点，不应被视为投资建议。

翻译 | 刘川

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来源: qq

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