海航集团万亿债务偿还进展如何？

财经

2023-11-21 10:11

2023.11.21

本文字数：2221，阅读时长大约4分钟

导读：两年前，海航集团破产重整已全部完成，一度拥有万亿资产的海航集团如今已被一分为三，而相关处罚也揭露了海航集团何以走向衰落。

作者 | 第一财经陈姗姗

自2021年完成破产重整后，海航集团的名字逐渐淡出，但却因为中国证监会的一纸处罚书重回大众视线。

中国证监会近日向海航集团及相关责任人员下发了一份行政处罚决定书，对海航集团信息披露违法违规行为进行了立案调查、审理，并最终判决，包括原海航集团董事长陈峰在内的七位海航集团原高管被处以总计1875万元的罚款，海航集团也被处以700万元罚款。

两年前，海航集团破产重整已全部完成，一度拥有万亿资产的海航集团如今已被一分为三，而相关处罚也揭露了海航集团何以走向衰落。

上千亿资金违法占用

根据证监会的处罚书，海航集团存在的违法事实主要存在于组织、指使旗下九家公司未按规定披露非经营性关联交易；组织、指使旗下六家公司未按规定披露关联担保，导致不少上市公司的资金被违法占用。

其中在2018年至2020年期间, 根据海航集团的要求, 海航控股、海航基础、海越能源、供销大集、海航投资、首航直升、海航冷链、易航科技、海南新生等9家公司开展非经营性关联交易。

经另案查明，上述公司截至2018年6月30日被关联方占用资金余额82.85亿元, 2018年12月31日被占用资金余额157.44亿元, 2019年6月30日被占用资金余额194.26亿元, 2019年12月31日被占用资金余额270.72亿元, 2020年6月30日被占用资金余额550.12亿元, 2020年7月1日以后发生非经营性关联交易314.57亿元。

处罚书指出，上述关联交易是在海航集团的要求和安排下发生的, 均没有商业实质，构成资金占用, 相关公司也未在财报中及时披露上述交易情况。

此外，在2018年至2020年期间, 根据海航集团的要求, 海航控股、海航基础、供销大集、海航投资、首航直升机、易航科技等6家公司为其关联方提供担保。

经另案查明, 上述公司截至2018年6月30日关联担保余额589.60亿元, 2018年12月31日关联担保余额649.90亿元, 2019年6月30日关联担保余额646.04亿元, 2019年12月31日关联担保余额614.15亿元, 2020年6月30日关联担保余额561.46亿元, 2020年7月1日以后发生关联担保27.00亿元。

处罚书指出，上述关联担保是在海航集团的要求和安排下发生的，相关公司也未在财报中及时披露上述交易情况。

证监会认为，对上述违法行为, 时任海航集团董事局主席、董事长的陈峰是直接负责的主管人员, 时任海航集团首席执行官的ADAMTAN(谭向东)、副首席执行官DANIELCHEN(陈晓峰)、副董事长张岭、高级副总裁包启发和何家福，以及财务总监杜亮是其他直接责任人员。最终对陈峰处以总计600万元罚款，ADAMTAN(谭向东)处以500万元罚款，DANIELCHEN(陈晓峰)处以300万元罚款; 对包启发、何家福、杜亮分别处以150万元罚款，对张岭处以25万元罚款；对海航集团处以总计700万元的罚款。

万亿债务偿还进展

据第一财经记者了解，早在两年前的2021年9月，陈峰和谭向东已经因涉嫌违法犯罪，被依法采取强制措施，半年后的2022年3月，包启发也被警方带走。目前三人的案件均未有审判结果公布，而海航集团则在完成破产重整后被一分为三。

其中，以海航控股（600221.SH）为主的航空板块已被辽宁方大集团控股，以海航基础（600515.SH）为主的机场板块则由海南国资海发控入主，海航基础也更名为海南机场；海航集团剩余的321家公司资产则被纳入信托计划，注入海南海航二号信管服务有限公司（下称“海航信管”）。

海航信管也是已经破产重整的海航集团万亿债务的重要偿债主体，旗下有原海航集团多个资产，包括渤海租赁、渤海信托、渤海人寿、华安财险、供销大集、金海智造、海航酒店、CWT等境内外上市公司和实体运营企业近100家，管理资产规模超2000亿元。

债权人根据所持信托份额分享信托收益，也就是说，未来债权人能从海航信管受偿多少，主要就看海航信管处置资产，寻找战略投资者和旗下资产经营收入的具体情况。

时任海南省海航集团联合工作组组长、集团党委书记的顾刚曾透露，纳入信托计划的上述资产，包括30余家酒店，5家A股上市公司，7个金融持牌机构等优质股权和资产。力争重整成功后，经过两年的发展，让321家企业的资产价值回归正常水平并得到发展增值。

如今两年过去了，海航信管并未披露过旗下资产的经营情况，不过一直在为不少旗下资产寻找战略投资者，包括海航期货，新生支付，东北电气等。

值得注意的是，目前海航信管还是上市公司ST大集（000564.SZ）的实际控制人。在2021年底海航集团完成破产重整之前，ST大集还是海航集团旗下一个重要业务板块，定位于城乡商品流通综合服务运营商。

重整裁决后，ST大集49.35%的股权被临时转移到了管理人的证券账户中，总计约94.58亿股。这其中有约53.18亿股是用于未来引进战略者，其余则主要用于债权人分配抵偿上市公司债务及改善公司持续经营能力。

对于投资者及获得股权抵债债权人来说，只有引入战略投资者，管理人手中的53.18亿股才能转换为现金注入公司，为公司的后续发展提供保障。因此，ST大集的战略投资者是谁，一直是市场最关心的问题，京东，阿里等公司都曾被传言为战投对象。

直到去年9月，ST大集称收到新供销产业发展基金管理有限责任公司（下称“新供销基金”）的投资意向函，战投的身份才最终浮出水面。

新供销基金与ST大集目前的二股东新合作商贸，同属中华全国供销合作总社旗下的中国供销集团，但分别在中国供销集团的日用消费品及金融服务板块。

“目前大集的引战工作还在全力推进，目标是实现供销总社对大集的控股。”知情人士对第一财经记者透露。

微信编辑 | 小羊

推荐阅读

微软重磅官宣！

微信扫码关注该文公众号作者

戳这里提交新闻线索和高质量文章给我们。

来源: qq

点击查看作者最近其他文章