欧美法案夹击新能源，基金抱团带崩A股

2022-09-15 10:09

今日A股新能源赛道大崩，主要受以下两则法案的影响。

近日，美国总统拜登签订的《通胀削减法案》。其中相关条款规定，美国将向购买新能源电动以及二手电动车的消费者进行补贴。

得到补贴的条件是：

1、车辆的最终组装要求在北美。

2、关键矿物需要有一定比例在与北美有自由贸易协定的国家提取或加工，或者是在北美回收循环，根据本条款确定3750美元。

关键矿物是涉及锂电的材料，主要包含锂、镍、钴、锰、石墨、铝等。具体比例为：2024年前40%、2024年50%、2025年60%、2026年70%、2027年后80%。

而这些矿物都只能在美国指定的国家中提取，包括澳大利亚、智利、加拿大等，但不包括印尼、非洲。

3、电池组件价值需要有一定比例在北美制造或组装，根据本条款确定3750美元。

（具体比例要求为：2024年前50%、2024-2025年60%、2026年70%、2027年80%、2028年90%、2029年后为100%。）

4、从24年开始，电池成分中包含任何产自“特别关注国”名单中的国家（中国在列），将不再适用此补贴。

另一则方案是。9月14日，欧盟又提出一个“禁止欧盟市场强迫劳动”提案。

根据欧盟条约，欧盟在全世界范围内促进对人权的尊重，正式提议禁止所有强制劳动的商品进入欧洲市场，该禁令倡议旨在涵盖制造生产的所有阶段。

而在6月份时，实施的美国UFLPA迫使欧盟加快制定类似措施。

该项法案的实施预计会影响到硅料、甚至下游电硅片、电池片与组件的出口，而欧盟委员会此次提议的新法规也有可能影响到欧盟国家清洁能源，特别是太阳能产业的发展。

而作为硅料主要原产国的中国，也就受提议影响。

在两则法案的影响下，今日新能源板块集体大跌，同时带崩指数，上证指数一度跌近-2%，收跌-1.16%。创业板大跌-3.18%。

近一个月内，作为赛道权重股的宁德时代，已跌去20%。光伏逆变器龙头的阳光电源，距离高位的149元，已回撤近30%，目前为107.6元。

值得注意的是，近期有机构发现，目前偏股型的公募基金对新能源的配置比例，已达到惊人的40%，这是A股历史上从未有过的高点，这也打破了之前白酒新能源抱团的最高比例。

从目前新能源板块走势来看，很明显基民又一次高位接盘了。

之前提到过一个基金经理，一人管7只产品，7只产品的持仓一模一样，都是梭哈新能源。

在今日赛道股大跌的情况下，翻阅了一下这位经理的产品，其产品今日净值均大跌6%以上，接近7%。

并且从仓位测算中看，进入9月后，这位经理的仓位从8成仓加到满仓。这位基金经理管理的规模接近40亿，很难相信7只基金，都买一模一样的标的。

在这只基金的股吧中，有基民给这只产品的评价是，“它就像是过山车，要么底部，要么顶部，心脏不好的人还真承受不了”。基本10天有10%上下的波动，持有这只基金心脏砰砰砰的跳···

基金经理敢满仓新能源“赌”出排名，也是为了名气，赌成了就一战成名，赌不成也不是自己的钱，反正赚的是管理费。

事实上众多赛道股的估值早已被透支到明年，甚至透支到后年。当赛道股又一次来到高位后，基民在高位蜂拥入场，最后踩踏离场。

尤其是在下跌过程中，有欧美夹击中国新能源的消息出现，市场会顺势而为的下跌。

当一个板块进到下跌趋势，跌起来并不需要什么理由，而上涨需要很多的理由，一点利空消息都会对整个板块造成很大的伤害。

结语

事实上，美国这次法案对中国真的有很大的伤害吗？中美电动车行业真的能脱钩吗？比亚迪高管认为电动车行业想脱钩不可能，美国还处在初级阶段。

这项补贴法案与此前芯片法案的补贴类似，往后看才知道两则法案对中国新能源有多大实质性的影响。

想像芯片那样完全脱钩，现阶段肯定是做不到的，新能源赛道的大跌，是基金抱团高位踩踏离场的显现。

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来源: qq