【炜炜道来】聊聊当下市场的节奏和策略

财经

2023-04-20 11:04

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视频录制时间：2023年4月18日

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聊聊当下市场的节奏和策略

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点评药茅的财报和估值

补充面板龙头的不同估值侧写

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收市看盘

今天市场是连续第二日的调整。

从盘中来看，新能源板块的抛售压力依然很重，对于这个板块我们早就说了，今年二季度它的业绩有很大的同比下滑的可能，原因：一方面是去年太好了，技术太高；第二方面是今年本身有一些问题，像新能源车的内部竞争压力很大，光伏本身也是毛利出现了下滑，出口也有问题，所以新能源车无论如何都要熬过二季报，在二季报以前我们是不建议做太多关注的。

剩余的就是数字经济板块的内部轮动，我们更看好两头就是数据和应用，中间的算力当然也是个大发展，但算力作为硬件一旦发展以后，我们认为它的壁垒会比较低，所以怎么去给估值？就是说如果从数据和应用来看，它的估值可以给的比较高，虽然很多人说是泡沫，但它比较有想象力，而中间的算力就是你没有什么想象力，它就是一堆机器，所以你只能算它未来这个机器的利用率会提高多少，它可能年复合增长能不能过30%、40%甚至50%，所以当你的估值炒到50倍以上，60倍以上的时候，你心里自己会有点没谱，这是目前的问题。

关于低估值的中字头，我们认为中特估还在上涨的过程里面，只是节奏的问题，因为这个板块本身它就偏一些长线资金，所以当你涨快的时候人家就不愿意追了，但总体市场我觉得还在节奏之中。虽然很多人说五一小长假会不会使得资金有些分流，我觉得如果有也是机会大于风险，但我们认为总体市场正在形成一股合力，这个合力正在慢慢的进入到更好的阶段，所以即使在五一前不能冲过三千四，五一后的概率也很高，仅供参考。

周末我们会跟大家聊聊旅游板块，旅游板块里面我们把景点、免税、机场、航空，我们有机会就一起聊掉。最近也跟一些研究员做了一些交流，我自己也有些想法，在周末的《炜炜道来》跟大家交流。

仅供参考，谢谢大家。

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来源: qq

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