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【炜炜道来】 对于当下外部扰动的A股策略思考

【炜炜道来】 对于当下外部扰动的A股策略思考

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视频录制时间:2023年2月25日



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对于当下外部扰动的A股策略思考

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初谈国企价值重估如何选择 



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收市看盘  


今天市场是上午小幅震荡,下午继续回落。

从盘中来看,各个板块都不太有生气,一些消费类的板块相对涨幅好一些,旅游和白酒,不过也没有引领作用。整体市场还是在一个缩量观望的态势里面,上周我们也说到卖方报告看空的声音越来越多。

有时候就是这样,一般在调整一段时间以后,市场情绪慢慢开始演变。我觉得这有点像索罗斯的“反身性理论”,我们在以后的《风味书屋》里面会说到索罗斯,大家就知道。很多人说索罗斯是技术派,绝对不是,索罗斯更像一个哲学派,以后我想在市场中会聊到各种流派。

有人说:“边老师,你把价值投资捧得过高了。”其实在实战中如果你去看真正的实战收益的情况,会发现好像真正技术派的常胜将军在我印象里面还几乎没有,大家如果有的话可以在后台跟我互动。我说的“常胜将军”就是指10年20年一直盈利的,我们能举出很多价值投资的有名的人,像彼得林奇,像巴菲特,像芒格都是价值投资很典型的,包括格雷厄姆,他虽然也有破产,但最后都不错,而技术投资,有很多技术派的大师写了很多书,但好像在整个收益里面保持常胜将军的很少,大家有机会可以聊。这也是我们为什么在聊到以后,我说技术派更像是好说但不好做,但是价值派是好做但说起来确实入门比较难。

聊聊市场,整个市场给我的感觉4个字——有气无力,但是我并不是很悲观。因为在这样的调整过程里面缩量,我觉得整体的风险并不是很大,所以我跟很多人的看法不一样,我认为市场在3月初2月底如果继续下跌,特别是靠近3200,我觉得是机会大于风险。

我们在上周的《炜炜道来》里面跟大家聊了国企的机会,大家可以看一下。今年国企我们是会重视度比较高,但国企很多,所以我们这次初次的梳理了一下,我们从几个方向,从一些卖方的报告给大家几个行业,也说了卖方里面提到的一些企业,这些企业基本面一般,但是有些代表性,大家可以看一下,我希望对大家之后的选股会有帮助。我想接下来我们会进一步的聊聊一些港股的机会,因为港股在破了2万点以后,我认为第二次的机会正在大踏步的到来,在这个时候不用过分恐慌,我觉得市场第二波的春季机会正在进入眼帘。

仅供参考,谢谢大家


特别

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