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太猛了,万亿板块迎风狂飙,券商一季度“炒股”大赚!扎堆增持TMT!AI再爆发,中字头尾盘拉升,什么信号?

太猛了,万亿板块迎风狂飙,券商一季度“炒股”大赚!扎堆增持TMT!AI再爆发,中字头尾盘拉升,什么信号?

公众号新闻

4月最后一个交易日,市场今天艳阳高照,A股重新站上3300点!

业绩行情行至高点,万亿板块迎风狂飙!包括保险、券商在内的金融权重股集体走强,带动市场强力上行!食品、白酒等消费股也反弹了。

此前连续多日调整的TMT赛道卷土重来,AI应用、算力等方向集体爆发,传媒游戏股再掀涨停潮!

01 

业绩靓丽

券商、保险股集体走高

大金融板块再次明显走强,这里面保险板块再度强势上涨!截至发稿,新华保险涨超8%;中国人寿、中国平安一度涨超3%。

昨晚新华保险发布2023年一季报。上述财务报告显示,2023年一季度公司实现营业收入290.05亿元,同比增长17.4%;归属于母公司股东的净利润为69.17亿元,同比增长114.8%。

中国人保昨晚发布的2023年一季报显示,报告期内,实现保险服务收入1171.55亿元,同比增长5.8%;归属于母公司股东净利润117.21亿元,同比增长约230%;加权平均净资产收益率5.0%,同比上升3.3个百分点。

对于保险板块,开源证券指出,市场对保险一季度NBV增速转正已有预期,新金融工具及新保险合同准则于上市险企2023年一季报首次应用,将披露较多新维度的财务数据,有助于筛选优质险企。

数据也显示,整个保险行业正释放出回暖信号。4月25日,中国银保监会公布的数据显示,今年一季度,全国保险业累计实现原保费收入1.95万亿元,可比口径下同比增长9.24%,其中财产险同比增速达10.45%,人身险同比增速为8.86%。

被市场誉为“行情风向标”或“牛市旗手”的券商板块今天也强势上涨,其中华西证券股价“拔地而起”,盘中一度强势冲上涨停。中国银河、湘财股份等券商股也大幅上涨。

今年一季度券商集体迎来业绩反弹,多数券商依靠自营业务打了一场漂亮翻身仗。

截至4月26日,已有18家上市券商公布了一季度成绩单,整体业绩情况向好,仅有东方财富一家净利润出现下滑,其余券商均实现正增长,且还有5家券商扭亏为盈。

具体来看,多家券商净利润增长幅度喜人。长城证券一季度扭亏为盈,实现净利润4.51亿元,同比增长676%,目前位居榜首;东方证券紧随其后,一季度实现净利润14.28亿元,同比增长525.67%;此外,东吴证券、中泰证券、国金证券净利润分别大增424%、412.84%和380.22%。头部中,中信建投、申万宏源今年一季度的净利润分别为24.32亿元、20.11亿元,分别同比增加了57.78%、87.77%。

对于一季度业绩的增长,多家券商表示主要是自营业务收益增长。以长城证券为例,一季度手续费及佣金净收入同比下降,但是投资收益可观,成了贡献营收的主力,报告期内,长城证券的投资收益为4.63亿元,同比增长超300%。

值得注意的是,随着上市公司一季报披露进入高峰期,从持仓变动看,券商对传媒、计算机等TMT板块加仓最为明显。

数据显示,截至一季度末,263家公司的前十大流通股东名单中,出现了券商的身影,合计持股数量达12.54亿股,期末持仓市值为160.59亿元。券商自营重仓股中位居前列的有宝丰能源、藏格矿业、三六零,券商持仓市值分别为11.05亿元、10.26亿元和5.17亿元。此外,中科曙光、蓝色光标、海光信息、中文在线、中南传媒等AI概念股的券商持仓市值也较高,均超过3亿元。

02 

AI概念强势反弹

盘面上,AI概念股全线反弹大涨,应用方向领涨。

其中游戏板块掀涨停潮,行业指数一度涨超10%领跑两市。截至发稿,掌趣科技、顺网科技和冰川网络、宝通科技均20cm涨停,昆仑万维、神州泰岳和汤姆猫涨超10%,世纪华通、三七互娱和惠程科技均涨停。

最令人惊叹的是,三只游戏主题ETF纷纷涨停。

传媒板块盘中涨幅一度超过7%。掌趣科技、顺网科技、冰川网络、电声股份等多股盘中触及“20厘米”涨停,另有逾10股盘中涨停或涨幅超过10%。

计算机板块大幅上涨,板块盘中涨幅超过3%。亚康股份、万兴科技“20厘米”涨停。新国都等逾10股盘中涨停或涨幅超过10%。

通信板块也涨幅居前,板块盘中涨幅超过2%。联特科技盘中触及“20厘米”涨停。恒信东方、超讯通信等多股大幅上涨。

据证券时报,文化传媒行业走出低谷,近期披露的一季报显示,一季度文化传媒板块中的影视、游戏、出版、营销等细分领域均出现明显回暖趋势。

近期,游戏板块频获利好提振,作为AI重要落地的应用端方向之一,游戏行业有望迎来降本增效,同时,AI大模型或将生成智能化的游戏场景,有望大幅提升游戏体验。此外,国家新闻出版署近日发布4月国产网络游戏审批信息,共86款游戏获批。

中信建投证券认为,版号发放意味着游戏公司商业化增量,一些重点游戏将显著优化游戏公司每股收益,另外,产品线丰富意味着中期业绩中枢的抬升,一些优质标的中长期业绩存在较大提升空间。

目前有24只游戏股发布一季报,11家盈利增长,浙数文化、神州泰岳、迅游科技和掌趣科技增幅居前。

03 

一季报高增长股大涨

伊利股份、伊力特冲高

食品板块异动拉升,涪陵榨菜、青海春天、安记食品等走强,伊利股份盘中一度涨超7%。

4月27日晚间,伊利股份披露年报和一季报,各项经营业绩持续向好,营收连续30年增长并创下历史新高,公司再度大手笔分红,分红金额创历史,白马股本色凸显。

根据伊利股份披露的年报,2022年实现营业收入1232亿元,同比增长11.37%;净利润94.31亿元,同比增长8.34%;基本每股收益1.48元;拟每10股派发红利10.40元(含税)。

从单季看,2022年第四季度,伊利股份单季度主营收入293.1亿元,同比上升14.54%;单季度归母净利润13.7亿元,同比上升80.1%;单季度扣非净利润10.05亿元,同比上升153.31%。

除了伊利,A股市场一季报高增长股,今天继续大涨,沙河股份、新坐标、老凤祥一字涨停,山外山大涨。

此外,白酒板块大幅反弹,伊力特涨停,百润股份、山西汾酒、舍得酒业等跟涨。

消息面上,伊力特、山西汾酒一季报净利润分别同比增37%和30%。国海证券认为,一季度是白酒行业压力最大的一个季度,主要反映的是春节期间动销情况,酒企春节前两周旺销无法弥补12月的下滑。但贵州茅台、山西汾酒等一季报业绩均表现良好,有真实动销的名优酒企预计一季度报表端仍有稳健增长,而部分酒企的增速回落预计是自身经营压力和库存风险释放。

值得注意的是,中字头尾盘拉升,中国中铁大涨6%,股价创2015年以来新高;中工国际、中文传媒冲击涨停,中国交建、中国铁建、中国建筑快速上扬。

国海证券表示,总体来看,在AI主线的炒作趋弱的大背景下,市场尝试高低位的切换,叠加业绩利好消息刺激,低位的医药和保险受到资金青睐,市场则表现为热点快速轮动。随着一季报披露即将落幕,当下建议重点关注业绩超预期低位方向。

对于A股市场走势,开源证券表示, 5月份国内经济步入“复苏初期”,伴随盈利预期持续上修、流动性逐步回升及风险偏好持续改善,预计A股中枢向上的趋势不变。风格而言,基于我们构建的风格投资时钟框架,成长风格有望延续,更看好硬科技及医药。

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