Redian新闻
>
巴菲特抵御通胀的4个方式!

巴菲特抵御通胀的4个方式!

公众号新闻
最近微信改版打乱发布时间
常有读者朋友错过文章更新
将“智谷趋势”设为星标🌟
保持联系,一起前行

◎作者 |  四粒

◎来源 | 智友学堂(ID:zhiyoucf88) 已获授权


今年4月,股神巴菲特时隔两年后又召开了线下股东会议。

这可是全球投资者最为看重的分享会,地位就如同每年9月的苹果新品发布会。

在今年的会议上,不管是资产配置,还是当下最热的对抗通胀的问题,92岁的巴菲特和98岁的芒格都直言不讳。

对于普通人来说,可能我们无法按照巴菲特的投资动向买买买,但是却可以学习背后的投资思路,站在巨人的肩膀上看问题。

今天的这篇文章,就是想和大家一起学习大牛们的投资干货。
       

大额增配了石油、能源公司的股票


今年一季度,巴菲特管理的伯克希尔,总共买入了518亿美元的股票,同时卖出了103亿美元。

主要买了3大类公司。

科技:惠普(电脑公司)40亿美元,暴雪(游戏公司)56亿美元;
能源:西方石油72亿美元,雪佛龙(石油开采公司)234亿美元;
保险:Alleghany 保险公司116亿美元。

巴菲特一直自诩自己是价值投资者,外界对于他买入上述2家能源公司,抱有疑问。

大家都在猜想,巴菲特此举究竟能让他赚钱还是亏本。

2020年3月份出现负油价,当时巴菲特就看上了雪佛龙。

巴菲特大幅买入西方石油和雪佛龙的时机是在今年2月下旬,当时正值俄乌矛盾爆发,全球能源价格疯涨。

当前各国都在推进碳中和,正处于新能源和传统能源交替的过渡期,加上全球通胀情况严峻,传统能源的优势还依然存在。

对此,巴菲特也解释称:
收购西方石油的股份,我们感到非常高兴,一天能够生产至少1100万桶的石油,在美国要找1100万桶的石油,在全世界来讲都是非常有价值的。我们也希望能够让美国的业界、工业界继续不断地运作。

因为石油属于强周期性行业,所以一般都在油价便宜的时候买,在油价高的时候可能就卖掉。

所以,如果有配置强周期行业的朋友们,一定要设置好止损或者止盈线,见好就收,不要一直捂着。
       

警惕市场中的狂热,拒绝投机


巴菲特痛恨加密货币的事情,是人尽皆知。

在他看来,这就是典型的投机行为,就是资本市场的“老鼠药”。

巴菲特今年也毫不留情地吐槽:
比特币并不会产出价值,它的价格只会取决于下一个购买它的人愿意出多少钱。加密货币现在或许因为炒作而仿佛拥有了魔法般的吸引力,但它本身没有生产能力。

一旁的芒格也劝年轻人不要投资比特币,特别是不能用自己的辛苦钱去买数字货币。

虽然我们常常把买股票比作赌博,但实质还有很大的不同。

巴菲特一直倡导长期投资、价值投资。

在投资会上,芒格痛斥了美国一个股票交易APP——Robinhood,说有好多年轻人都在里头炒比特币、炒垃圾股,就像赌场一样。

在他们看来,完全不基于公司基本面的研究,而是凭空想象,或者是大家一起把一个东西炒上去,就是像赌博一样。

除了反感投机性,巴菲特还坚决反对突击,更反对加杠杆。

他说过,一旦加了杠杆,时间就不是你的朋友,而是你的敌人了。

就拿入股保险公司Alleghany 来说好了,外人可能觉得这只是巴菲特财大气粗。

但在买入以前,巴菲特已经关注了这家公司60年,对Alleghany 的各方面都了如指掌。对于他来说,这时候买入,不过是时机问题。

放到咱们个人身上,其实也一样,在落实投资决策的时候,不要只想着最终的收益。

尤其是买进股票的时候,不妨多问问自己,这家公司的运作、财务信息等我了解清楚了吗?

如果不能做到这一步,其实可以把专业的事情交给专业的人去做。

比如买基金,基金经理对于上市公司、还有热门行业的研究,远远要比我们透彻。

还想强调一点的是,咱们做投资决策的时候,要牢牢记住投资的不可能三角”。

那就是,安全性、收益率、流动性三个目标不可能同时实现,最多只能同时实现两个。

那种号称安全、收益率高、可随时赎回的投资品是不存在的,这也是年化收益动辄20%以上的P2P出问题的原因。

扫码领稳健理财技能



保留一定的现金流仓位


巴菲特还强调了现金流的重要性。

他表示,“手头永远要有大量现金”。

这句话他在2008年金融危机的时候也说过。

巴菲特指出,如果08年的危机重演,持有大量现金的伯克希尔反而能跟救市的美联储一样。

截至3月31日,伯克希尔公司还留有1027亿美元的现金和美国国债。

我们一直给大家的建议是,在不确定时期,一定要留够现金仓位。

不要头脑一热就把钱都挥霍了,也不要单一押注某一股票、或某一资产。

投资不是让我们更辛苦,而应该让我们更安心,能有底气应对不确定性。

通常来说,健康的现金流,就是你每个月的收入抵扣支出后,手里还要留有余钱。

它可以是一笔存款,可以是应急的资金,也可以是投资收益。

还有就是,在不同的年龄阶段,资产搭配也应有所变化。

具体可以参考下面这张图。

       

通胀会打劫所有人,最好的方式就是投资自己


有投资者在会上提问,如果仅选择一支股票来对抗高通胀,应该怎么选择?

巴菲特没有给出直接答案,而是给在场的人上了一课。

巴老表示:

不管有没有经济利益,最好的一项投资就是投资自己,做自己擅长的事情,成为对社会有用的人,就不用担心你的钱因为高通胀而贬值”。

这一段话翻译过来就是,我们无法阻止外部世界的改变,最好、最具有确定是的事情,就是改变自己。即提升自己的技能,通过提高自己的投资能力来实现对抗通胀。

巴菲特也说了,不要试图去揣测市场,我们对股市会怎样变化,没有哪怕一点点想法。

不管货币如何贬值,只有人的能力是不会贬值的。让自己更值钱,努力去学习、不断沉淀自己,提高自己的能力,才是最靠谱的抗通胀方式。

对于年轻的我们来说,最大的财富就是时间。我们提升自己,赚钱能力强了,未来就可以赚到更多的钱,这种投资就是能够跑赢通货膨胀的方式之一。

为什么那么多人都在坚持定投?

因为这是用时间在与市场的波动赛跑,不管市场在大跌,市场恐慌,或者市场狂热,坚持定投的方式购入资产,这是一个积累财富的工具。



END


投资真的既考验眼光,又考验命运。今年来高通胀、投资逻辑大变的背景下,我们整理了5个关于稳健理财的实操技能。


非常适合想跑赢通胀,不想在基金、股市里冒险的朋友。为了科普到位,我们会花五天时间,带你挨个破解这5大技能,下方可以扫码领取。


扫码领稳健理财技能


5天的时间,教你用5大实操技能打理闲钱:


1、银行存款那么多,怎么存才更好?

2、手把手教你买国债和券商收益凭证

3、一套可以一直收租的“金融房子”

4、攻守兼备的投资利器—纯债基金

5、普通人如何便捷配置美元资产?


免费名额仅限前200位数量有限,先到先得。 


声明:基金研究、分析和基金组合服务不构成投资咨询或顾问服务,本账号发布的言论仅代表个人观点,不作为买卖的依据。基金投资有风险,基金及基金组合的过往业绩不预示其未来表现。敬请认真阅读相关法律文件和风险揭示声明,基于自身的风险承受能力进行理性投资。

微信扫码关注该文公众号作者

戳这里提交新闻线索和高质量文章给我们。
相关阅读
[干货] 1/4的英语只知道 1 fourth?还存在这种表达方式!除了巴菲特,还有谁致股东的信值得读|巴伦读书会「股神」巴菲特也被「割韭菜」?Q2投资亏损逾500亿美元!要用恐怖分子看得懂的方式!川普自曝跟塔利班谈判“杀手锏”,对方一看就蔫了永远不要低估巴菲特胡锡进是谁家的“特种兵”?巴菲特在熊市中赚钱的4条黄金法则咳嗽是肺火、失眠是肝火、口舌溃疡是心火,人体的4把火+4个方法人在中国,国外的房子被盗卖了+ 隔洋惊喜全新取暖方式!炉火视效逼真,急速暖全屋,太浪漫了但斌前功尽弃,中国巴菲特显现嗅到了什么?巴菲特连续抛售比亚迪,持有14年为何不再坚守?追逐热门股或是投资"黑洞",谨记远离这类股重磅!首次识别乙肝病毒借助外泌体离开感染细胞新方式!美国留学生双11正确打开方式!这个学生专属福利你必须知道!每日一练!语文阅读训练资源,让孩子养成自我阅读思维方式!夏威夷第五岛莫罗卡伊——小飞机,最美悬崖巴菲特的“魔力”:投资公用事业20年价值增长超30倍巴菲特再次减持比亚迪:套现4.5亿港元 王传福压力山大为什么巴菲特减持比亚迪不是个大利空深挖洞 广积粮 挖野菜果断收藏!全美购车租车的最佳打开方式!提高对通胀的容忍度,为了稳增长我叫巴菲特 我开始减持比亚迪了!打开世界杯的最好方式!彻底玩儿嗨了!这才是遛娃放电的正确打开方式!iPhone14拯救炒股翻车的巴菲特?BQ干货 | "What's your greatest strength?"面试中自夸的正确打开方式!重磅|缅甸冲突持续,翡翠矿山政庞土裂,正式进入华人矿主购买方式!Woolworths推出全新购物方式!告别排队,轻松省时!毛泽东在天安门接见美黑人领袖巴菲特生日,稻盛和夫去世美联储会议纪要显示对持续高通胀的担忧,未来两个月将继续加息出境游重启,如何免费游欧洲,这才是它的正确打开方式!
logo
联系我们隐私协议©2024 redian.news
Redian新闻
Redian.news刊载任何文章,不代表同意其说法或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何建议。文章信息的合法性及真实性由其作者负责,与Redian.news及其运营公司无关。欢迎投稿,如发现稿件侵权,或作者不愿在本网发表文章,请版权拥有者通知本网处理。